中信建投证券股份有限公司
关于青矩技术股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”“保荐机构”)作为
青矩技术股份有限公司(以下简称“青矩技术”“公司”)股票向不特定合格投资
者公开发行的保荐机构，对青矩技术履行持续督导义务，根据《证券发行上市保
荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券
交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律
法规的规定，对青矩技术使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体
情况如下：
一、募集资金基本情况
2023 年 6 月 29 日，青矩技术发行普通股 9,182,298 股，发行方式为向不特
定合格投资者公开发行，发行价格为 34.75 元/股，募集资金总额为 319,084,855.50
元，实际募集资金到账金额为 295,688,629.08 元，到账时间为 2023 年 4 月 4 日。
二、募集资金使用情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司募投项目及资金使用情况如下：
单位：元
投入进度
募集资金计划 累计投入募集
序 募集资 （%）
实施主体 投资总额（调 资金金额 备注
号 金用途 （3）=（2）/
整后）（1） （2）
（1）
工程咨
青矩工程
询服务
1 顾问有限 108,904,195.60 78,919,145.59 72.47
网络建
公司
设项目
信息系
青矩技术
统升级
2 股份有限 126,243,453.62 45,960,503.34 36.41
改造项
公司
目
青矩技术
补充流
3 股份有限 60,540,979.86 60,540,979.86 100.00 已使用完毕
动资金
公司
合
- - 295,688,629.08 185,420,628.79 62.71
计
截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：
单位：元
账户 备
账户名称 开户银行 银行账号 存储余额
类别 注
中信银行北京
青矩工程顾问 募集资
自贸试验区商 8110701013202537914 11,733,716.44
有限公司 金专户
务中心区支行
六
中信银行北京
青矩工程顾问 定期存 个
自贸试验区商 8110701023302822726 10,000,000.00
有限公司 款账户 月
务中心区支行
期
中信银行北京 一
青矩工程顾问 定期存
自贸试验区商 8110701023402705838 10,000,000.00 年
有限公司 款账户
务中心区支行 期
青矩技术股份 招商银行北京 募集资
110917126510302 21,431,740.13
有限公司 甘家口支行 金专户
一
青矩技术股份 招商银行北京 定期存
11091712657900010 30,000,000.00 年
有限公司 甘家口支行 款账户
期
三
青矩技术股份 招商银行北京 定期存 个
11091712657900024 30,000,000.00
有限公司 甘家口支行 款专户 月
期
合计 - - - 113,165,456.57
注 1：上表金额包括募集资金专户利息收入
三、募集资金暂时闲置的原因
由于公司募集资金投资项目建设、升级改造需要一定周期，根据募集资金投
资项目建设、升级改造进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
四、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资产品具体情况
公司拟使用额度不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，
在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司使用闲置募集资金进行现金管理
的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长
不超过 12 个月等要求，包括但不限于定期存款、结构性存款、可转让大额存单
等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进
行。如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期
满之日。
（二）投资决策及实施方式
自董事会审议通过起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，
则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。公司董事会授权公司管理层在上
述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实
施及办理相关事宜。闲置募集资金进行现金管理到期后及时归还至募集资金专户。
（三）投资风险与风险控制措施
1.投资风险:
（1）虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响
较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，因
此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2.为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：
（1）公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现
或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计；
（3）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；
（4）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集
资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目实施。通过适当的现金管理
措施，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的
投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为。
六、相关审议程序
2024 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用闲置募集资金进行现金管理。该议案在董事会审批权限范围内，无需
提交公司股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已
经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序。该事项符合《北京证券交
易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律
法规的要求。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率，
增加公司收益，不会影响募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募
集资金用途的行为。
综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
（以下无正文）