证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-032
河北华密新材科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
公司于 2022 年 11 月 25 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同
意河北华密新材科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的
批复》（证监许可〔2022〕3001 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不
超过 2,330.54 万新股，发行价格为 8.00 元/股，公司本次发行的最终发行股数
为 2,330.54 万股，实际募集资金总额为 18,644.32 万元，扣除与发行相关费用
人民币 1,963.43 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 16,680.89 万元。
截至 2022 年 12 月 16 日，上述募集资金已到账，并由立信会计师事务所（特
殊普通合伙）进行审验，出具了《河北华密新材科技股份有限公司验资报告》
（信会师报字[2022]第 ZE10678 号）。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金在专户存储情况如下：
单位：元
募集资金期
开户银行 银行账号 存储方式
末余额
中国邮政储蓄银行股
份有限公司邢台市任 913007010035138906 活期 491,073.98
泽区支行
中国建设银行股份有
13050165760800002724 活期 633,078.73
限公司邢台任县支行
中国农业银行股份有
50222001040041964 活期 3,923,920.08
限公司邢台任泽支行
海通证券股份有限公
3300099988 活期 1,627.15
司
中国银河证券股份有
限公司邢台守敬北路 035100102256 活期 10,034,604.63
证券营业部
中国银河证券股份有
限公司邢台守敬北路 035100103546 活期 222.26
证券营业部
中信证券股份有限公
5000016792 活期 296.29
司
合计 - - 15,084,823.12
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所上
市公司持续监管办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，
以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行了专
户存储制度，并与国融证券股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司邢
台市任泽区支行、中国建设银行股份有限公司邢台任县支行及中国农业银行股
份有限公司邢台任泽支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定执行募集资金的
存放、管理、使用，募集资金的存放、管理、使用均不存在违反公司《募集资
金管理制度》的情形。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：元
序号 项目 金额
1 募集资金账户初始金额 172,663,200.00
2 募集资金账户增加项 2,500,385.55
2.1 利息收入 804,789.09
2.2 理财收益 1,695,596.46
3 募集资金账户减少项 160,078,762.43
3.1 发行费用 5,854,274.10
3.2 建筑工程费用 19,514,567.29
3.3 项目设备购置费 19,902,028.42
3.4 项目预备费 1,860.00
3.5 土地购置费用 17,737,750.00
3.6 铺底流动资金 64,481.60
3.7 银行手续费 3,801.02
3.8 购买理财 97,000,000.00
4 募集资金专用账户期末余额 15,084,823.12
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
报告期内，募投项目投入募集资金金额为 52,933,679.19 元，截至 2023 年
12 月 31 日，募投项目累计投入募集资金金额为 57,220,687.31 元。具体情况详
见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
1、募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况
截至 2022 年 12 月 28 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的实际投资金额为 428.10 万元（不含税），拟置换募集资金投资金额为 428.10
万元（不含税），截至 2023 年 6 月 30 日已经置换完毕。具体情况如下：
单位：万元
已置换自筹资
拟投入募集 自筹资金预
序号 项目名称 金预先投入金
资金净额 先投入金额
额
1 特种橡胶新材料项目 7,000.00 - -
2 特种工程塑料项目 2,800.00 377.59 377.59
特种橡塑产业技术研
3 6,880.89 50.41 50.41
究院（扩建）项目
合计 16,680.89 428.10 428.10
2、募集资金置换已支付发行费用的自筹资金情况
公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 1,963.43 万元（不含税）。截
至 2022 年 12 月 28 日，本公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 357.77 万
元（不含税），拟置换发行费用金额为 357.77 万元（不含税），截至 2023 年 6
月 30 日已经置换完毕，具体情况如下：
单位：万元
自筹资金已预 拟置换 已置换金
序号 项目名称 发行费用
先支付资金 金额 额
保荐及承销
1 1,400.00 100.00 100.00 100.00
费用
审计、验资
2 356.60 196.23 196.23 196.23
费用
3 律师费用 141.51 56.60 56.60 56.60
信息披露费
4 19.81 - - -
用
发行手续费
5 45.50 4.94 4.94 4.94
费用及其他
合计 1,963.43 357.77 357.77 357.77
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资
金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理财产品 委托理财金 委托理财起始日 委托理财终止日 预计年化
委托方名称 产品名称 收益类型
类型 额（万元） 期 期 收益率
河北华密新材科 共赢智信汇率挂钩人民币结 保本浮动
银行理财产品 5,000 2023 年 2 月 17 日 2023 年 3 月 20 日 2.68%
技股份有限公司 构性存款 13855 期 收益
河北华密新材科 共赢智信汇率挂钩人民币结 保本浮动
银行理财产品 5,000 2023 年 3 月 21 日 2023 年 4 月 21 日 2.68%
技股份有限公司 构性存款 14274 期 收益
河北华密新材科 “银河金山”收益凭证 13538 保本固定
券商理财产品 3,000 2023 年 4 月 13 日 2023 年 5 月 11 日 4.00%
技股份有限公司 期（上市公司首次专享） 收益
河北华密新材科 中国银行挂钩型结构性存款 保本浮动
银行理财产品 1,000 2023 年 4 月 7 日 2023 年 7 月 9 日 1.4000%
技股份有限公司 CSDVY202332301 收益
河北华密新材科 中国银行挂钩型结构性存款 保本浮动
银行理财产品 1,000 2023 年 4 月 7 日 2023 年 7 月 10 日 4.4020%
技股份有限公司 CSDVY202332302 收益
河北华密新材科 共赢智信汇率挂钩人民币结 保本浮动
银行理财产品 5,000 2023 年 4 月 21 日 2023 年 7 月 21 日 2.78%
技股份有限公司 构性存款 14848 期 收益
河北华密新材科 “银河金鼎”收益凭证 3989 保本浮动
券商理财产品 3,000 2023 年 5 月 16 日 2023 年 8 月 15 日 2.456%
技股份有限公司 期-鲨鱼鳍看涨 收益
河北华密新材科 中国银行挂钩型结构性存款 保本浮动
银行理财产品 450 2023 年 7 月 13 日 2023 年 8 月 16 日 2.7000%
技股份有限公司 CSDVY202336554 收益
河北华密新材科 中国银行挂钩型结构性存款 保本浮动
银行理财产品 550 2023 年 7 月 13 日 2023 年 8 月 17 日 1.3000%
技股份有限公司 CSDVY202336553 收益
河北华密新材科 中信建投收益凭证“看涨宝” 保本浮动
券商理财产品 1,000 2023 年 7 月 27 日 2023 年 9 月 7 日 3.00%
技股份有限公司 278 期-定制 收益
河北华密新材科 保本固定
券商理财产品 上市公司客户专享(VC3070) 2,000 2023 年 8 月 24 日 2023 年 9 月 21 日 3.88%
技股份有限公司 收益
河北华密新材科 中信建投收益凭证“看涨 2023 年 10 月 10 保 本 浮 动
券商理财产品 1,000 2023 年 9 月 4 日 2.80%
技股份有限公司 宝”294 期 日 收益
河北华密新材科 海通证券收益凭证博盈系列 2023 年 10 月 18 保 本 浮 动
券商理财产品 1,000 2023 年 9 月 14 日 1.60%
技股份有限公司 上海金鲨鱼看涨第 11 号 日 收益
河北华密新材科 共赢智信黄金挂钩人民币结 2023 年 10 月 20 保 本 浮 动
银行理财产品 5,000 2023 年 7 月 21 日 2.63%
技股份有限公司 构性存款 10138 期 日 收益
海通证券收益凭证博盈系列
河北华密新材科 2023 年 11 月 17 保 本 浮 动
券商理财产品 中证海通证券 ESG 股债联动 2,000 2023 年 5 月 18 日 2.396%
技股份有限公司 日 收益
策略指数看涨 6 月期第 24 号
河北华密新材科 中信建投收益凭证“看涨 2023 年 11 月 27 保 本 浮 动
券商理财产品 1,000 2023 年 8 月 22 日 1.50%
技股份有限公司 宝”291 期 日 收益
共赢慧信汇率挂钩人民币结
河北华密新材科 2023 年 11 月 27 保 本 浮 动
银行理财产品 构性存款 00639 期（专属产 2,700 2023 年 10 月 26 日 1.05%
技股份有限公司 日 收益
品）
河北华密新材科 保本固定
国债逆回购 国债逆回购 699 2023 年 11 月 30 日 2023 年 12 月 7 日 2.60%
技股份有限公司 收益
河北华密新材科 “银河金鼎”收益凭证 4390 期 2023 年 12 月 25 保 本 浮 动
券商理财产品 1,000 2023 年 10 月 26 日 2.00%
技股份有限公司 -鲨鱼鳍看涨 日 收益
河北华密新材科 保本固定
国债逆回购 国债逆回购 700 2023 年 12 月 19 日 2024 年 1 月 3 日 4.00%
技股份有限公司 收益
河北华密新材科 共赢慧信汇率挂钩人民币结 保本浮动
银行理财产品 1,000 2023 年 11 月 29 日 2024 年 1 月 4 日 2.30%
技股份有限公司 构性存款 00891 期 收益
河北华密新材科 海通证券收益凭证博盈系列 保本浮动
券商理财产品 1,000 2023 年 10 月 30 日 2024 年 1 月 5 日 2.92%
技股份有限公司 沪金期货鲨鱼鳍看涨第 2 号 收益
河北华密新材科 海通证券收益凭证博盈系列 保本浮动
券商理财产品 2,000 2023 年 10 月 27 日 2024 年 1 月 31 日 2.30%
技股份有限公司 沪金期货鲨鱼鳍看涨第 1 号 收益
河北华密新材科 “银河金山”收益凭证 14029 保本固定
券商理财产品 3,000 2023 年 12 月 1 日 2024 年 3 月 4 日 2.60%
技股份有限公司 期 收益
海通证券“一海通财理财宝”
河北华密新材科 保本固定
券商理财产品 系列收益凭证普通版 182 天 2,000 2023 年 11 月 23 日 2024 年 5 月 23 日 2.50%
技股份有限公司 收益
期第 2180 号
1、公司于 2023 年 4 月 6 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会
第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，
在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司使用闲置募集
资金进行现金管理的额度由不超过人民币 9,500 万元增加至不超过人民币 1.3
亿元，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性
高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协
定存款或结构性存款等产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集
资金投资计划正常进行。以上事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有
效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易
期满之日。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露
的《使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-041）。
本事项公司独立董事已发表了同意的独立意见，公司保荐机构国融证券股
份有限公司出具了无异议的核查意见。
2、截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
余额为 9,700.00 万元。
3、报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规
定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资
金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，华密新材 2023 年度募集资金存放和使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相
关法律法规及华密新材《公司章程》、《募集资金管理制度》关于募集资金管理
的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金
三方监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在
违规使用募集资金的情形。
七、会计师鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：华密新材公司 2023 年度募集
资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相
关规定编制，如实反映了华密新材公司 2023 年度募集资金存放与使用情况。
八、备查文件
（一）《河北华密新材科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
（二）《河北华密新材科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
（三）《国融证券股份有限公司关于河北华密新材科技股份有限公司 2023
年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》
（四）《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于河北华密新材科技股份
有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》
河北华密新材科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 25 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取
166,808,925.90 本报告期投入募集资金总额 52,933,679.19
得的募集资金）
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 57,220,687.31
0.00%
总额比例
截至期末投 项目可行
是否已变更 截至期末累 项目达到预
募集资金用 调整后投资总 本报告期投入 入进度（%） 是否达到 性是否发
项目，含部 计投入金额 定可使用状
途 额（1） 金额 (3)＝ 预计效益 生重大变
分变更 （2） 态日期
(2)/(1) 化
特种橡胶新 2025 年 12
否 70,000,000.00 812,400.00 812,400.00 1.16% 不适用 否
材料项目 月 31 日
特种工程塑 2023 年 9 月
否 28,000,000.00 16,842,652.90 20,625,510.02 73.66% 不适用 否
料项目 30 日
特种橡塑产
业技术研究 2025 年 6 月
否 68,808,925.90 35,278,626.29 35,782,777.29 52.00% 不适用 否
院（扩建）项 30 日
目
合计 - 166,808,925.90 52,933,679.19 57,220,687.31 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
计划进度，如存在，请说明应对措施、投资 特种工程塑料项目募集资金投入部分已建设完成
计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集
资金用途） 无
1、募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况
截至 2022 年 12 月 28 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
募集资金置换自筹资金情况说明 投资金额为 428.10 万元（不含税），拟置换募集资金投资金额为 428.10 万元（不含
税），截至 2023 年 6 月 30 日已经置换完毕。具体情况如下：
单位：万元
拟投入募集 自筹资金预先 已置换自筹资金
序号 项目名称
资金净额 投入金额 预先投入金额
1 特种橡胶新材料项目 7,000.00 - -
2 特种工程塑料项目 2,800.00 377.59 377.59
特种橡塑产业技术研
3 6,880.89 50.41 50.41
究院（扩建）项目
合计 16,680.89 428.10 428.10
2、募集资金置换已支付发行费用的自筹资金情况
公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 1,963.43 万元（不含税）。截至 2022
年 12 月 28 日，本公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 357.77 万元（不含税），
拟置换发行费用金额为 357.77 万元（不含税），截至 2023 年 6 月 30 日已经置换完
毕，具体情况如下：
单位：万元
自筹资金已预
序号 项目名称 发行费用 拟置换金额 已置换金额
先支付资金
1 保荐及承销费用 1,400.00 100.00 100.00 100.00
2 审计、验资费用 356.60 196.23 196.23 196.23
3 律师费用 141.51 56.60 56.60 56.60
4 信息披露费用 19.81 - - -
发行手续费费用
5 45.50 4.94 4.94 4.94
及其他
合计 1,963.43 357.77 357.77 357.77
使用闲置募集资金
无
暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说 截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 9,700.00
明 万元，具体内容详见“三 （四）闲置募集资金购买理财产品情况”。
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明