欧普泰
证券代码 : 836414
上海欧普泰科技创业股份有限公司
2024 年第三季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王振、主管会计工作负责人戴剑兰及会计机构负责人（会计主管人员）戴剑兰保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2024 年 9 月 30 日） （2023 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 359,780,568.64 378,308,463.99 -4.90%
归属于上市公司股东的净资产 304,808,712.22 311,673,426.96 -2.20%
资产负债率%（母公司） 29.36% 28.02% -
资产负债率%（合并） 15.28% 17.61% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
项目
（2024 年 1-9 月） （2023 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 70,229,178.93 134,485,807.37 -47.78%
归属于上市公司股东的净利润 -965,249.18 29,027,970.50 -103.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 -2,971,568.24 21,295,908.90 -113.95%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -13,956,894.38 -21,137,151.93 33.97%
基本每股收益（元/股） -0.0121 0.3640 -103.33%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -0.31% 9.39% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -0.95% 6.89% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
项目
（2024 年 7-9 月） （2023 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 18,140,490.42 51,015,012.42 -64.44%
归属于上市公司股东的净利润 -2,322,734.76 9,743,351.72 -123.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 -4,344,258.41 6,851,820.30 -163.40%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 5,742,439.66 -1,366,468.06 520.74%
基本每股收益（元/股） -0.0291 0.1222 -123.81%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -0.74% 3.05% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -1.39% 2.14% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
3
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2024 年 9 月 30 日）
货币资金 65,579,821.64 -39.36% 募投建设工程资金投入
预付账款 9,758,461.85 760.11% 房租及工程款预付增加
其他应收款 7,639,350.65 158.33% 保证金及押金增加
使用权资产 5,665,194.47 44.60% 新增房屋租赁合同
无形资产 19,644,306.22 569.54% 新增土地使用权
短期借款 16,500,000.00 200.00% 银行贷款增加
应付账款 18,288,504.45 -44.85% 原材料采购减少
应付职工薪酬 2,114,343.94 -62.35% 期初年终奖本期支付完毕
应交税费 444,721.21 -78.71% 营收及利润下降导致税收减少
其他应付款 220,150.68 -65.75% 应付保证金减少
一年内到期的非流动负债 449,904.58 -80.41% 新增一年内到期的房屋租赁合同
租赁负债 5,189,316.73 141.13% 新增房屋租赁合同
预计负债 815,935.00 -35.11% 客服费用减少
递延所得税负债 1,202,517.28 92.96% 使用权资产增加所致
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
营业收入 70,229,178.93 -47.78% 受光伏行业下行影响
营业成本 42,856,852.91 -46.09% 营收下降成本同比下降
财务费用 -29,416.33 96.72% 贷款利息支出增加，存款利息减少
其他收益 3,088,512.48 -72.87% 政府补助减少
信用减值损失 -732,338.76 -181.04% 应收账款减少所致
资产减值损失 789,931.00 -64.10% 存货减少所致
营业利润 -846,860.74 -102.48% 营收下降导致利润下滑
净利润 -965,249.18 -103.33% 营收下降，期间费用没有同比下降
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
经营活动产生的现金流量 因营收下降，支付的货款及税金较
-13,956,894.38 33.97%
净额 去年同期下降
投资活动产生的现金流量
-29,819,551.72 -959.63% 购入土地及募投项目基建投入
净额
筹资活动产生的现金流量
4,492,984.09 118.19% 增加银行借款所致
净额
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动性资产处置损益 -16,318.48
计入当期损益的政府补助 2,172,676.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 155,077.67
非经常性损益合计 2,311,435.49
所得税影响数 305,116.43
少数股东权益影响额（税后） -
4
非经常性损益净额 2,006,319.06
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 47,118,393 59.08% 8,157,443 55,275,836 69.31%
无限售 其中：控股股东、实际控制
0 0.00% 6,850,807 6,850,807 8.59%
条件股 人
份 董事、监事、高管 0 0.00% 8,157,443 8,157,443 10.23%
核心员工 - - - - -
有限售股份总数 32,629,778 40.92% -8,157,443.00 24,472,335 30.69%
有限售 其中：控股股东、实际控制
27,403,231 34.36% -6,850,807.00 20,552,424 25.77%
条件股 人
份 董事、监事、高管 32,629,778 40.92% -8,157,443.00 24,472,335 30.69%
核心员工 - - - - -
总股本 79,748,171 - 0 79,748,171 -
普通股股东人数 3,591
注 1：期初股本为 2024 年 6 月 30 日的股本情况；
注 2：公司于 2022 年 12 月 12 日在北京证券交易所上市，本次解除限售的股东（董事、监事、高管
无限售条件股份）于公开发行前，就所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺如下：本人所持发行人
股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价。
5
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持股比 期末持有限 期末持有无限
序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数
例% 售股份数量 售股份数量
1 王振 境内自然人 27,403,231 0 27,403,231 34.3622% 27,403,231 0
2 上海衡堪投资管理有限公司－衡 基金、理财产品 4,015,499 0 4,015,499 5.0352% 0 4,015,499
堪优选贰号私募证券投资基金
3 汤雨香 境内自然人 2,630,102 0 2,630,102 3.2980% 2,630,102 0
4 朱建军 境内自然人 2,127,646 0 2,127,646 2.6680% 0 2,127,646
5 顾晓红 境内自然人 1,708,908 0 1,708,908 2.1429% 1,708,908 0
6 无锡奥特维科技股份有限公司 境内非国有法人 1,680,000 0 1,680,000 2.1066% 0 1,680,000
7 周永秀 境内自然人 1,569,828 0 1,569,828 1.9685% 0 1,569,828
8 罗会云 境内自然人 1,353,031 0 1,353,031 1.6966% 0 1,353,031
9 上海欧普泰科技创业股份有限公 境内非国有法人 1,300,469 0 1,300,469 1.6307% 0 1,300,469
司回购专用证券账户
10 顾建辉 境内自然人 1,084,000 10,000 1,094,000 1.3718% 0 1,094,000
合计 - 44,872,714 10,000 44,882,714 56.2805% 31,742,241 13,140,473
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东无锡奥特维科技股份有限公司，股东周永秀，互为一致行动人关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
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第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是 是否经过内部审 是否及时履 临时公告查
事项
否存在 议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用
对外担保事项 是 已事前及时履行 是 2024-044
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、资 否 不适用 不适用
产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用
其他重大关联交易事项 是 已事前及时履行 是 2024-033
经股东会审议通过的收购、出售资产、对 否 不适用 不适用
外投资事项或者本季度发生的企业合并
事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员工 是 已事前及时履行 是 2024-083
激励措施
股份回购事项 是 已事前及时履行 是 2024-011
已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 《公开转让
说明书》、
《公开发行
说明书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质 否 不适用 不适用
押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1. 诉讼、仲裁事项
2024 年 2 月 8 日，江苏省苏州市中级人民法院裁定受理宿迁腾晖新能源技术有限公司（以下简
称“宿迁新能源”）破产重整和泗阳腾晖新能源技术有限公司（以下简称“泗阳腾晖”）破产重整案，
于 2024 年 5 月 23 日召开宿迁新能源第一次债权人会议和泗阳腾晖第一次债权人会议，截至第一次
债权人会议召开之日，上海欧普泰科技创业股份有限公司在宿迁新能源和泗阳腾晖破产重整案件中
申报的 1,120,845.47 元应收账款确认为普通债权。上述涉及金额未达到重大诉讼、仲裁事项审议、
信息披露标准。公司诉讼、仲裁案件涉及的金额占公司净资产比例较小，不会对公司的生产经营产
生重大不利影响。
2. 对外担保事项
公司于 2024 年 6 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向子公司提
供担保的议案》，江苏欧普泰智能科技有限公司（以下简称“江苏欧普泰”）系公司全资子公司，因
项目建设阶段厂房建设支出较大，为确保项目建设进度，经公司、江苏欧普泰及银行协商，拟向中
国建设银行股份有限公司常熟分行申请授信融资，授信额度人民币 1.76 亿元，其中，固定资产贷款
额度 1.26 亿元，用于“智能光伏检测设备产业化项目及研发中心建设项目”建设，额度项下办理基本
建设贷款，期限 8 年，担保方式为建设期内项目土地抵押，项目建成后追加房产抵押，不足部分采
用信用方式；流动资金贷款额 0.5 亿元，用于企业日常经营周转，担保方式为信用，全部 1.76 亿元
额度由上海欧普泰科技创业股份有限公司提供补充连带责任保证。具体内容详见公司于 2024 年 5 月
7
31 日在北京证券交易所网站披露的《关于公司向子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-044）。
3. 重大关联交易情况
公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十次会议，审议了《关于注销控股子公司上海
欧普泰智能科技有限公司的议案》该议案涉及关联交易事项，关联董事已回避表决。根据《北京证
券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，该议案无需提
交股东大会审议，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日披露的《关于注销控股子公司暨关联交易
的公告》（公告编号：2024-033）。截至 2024 年 7 月 16 日，子公司注销工作已经完成，具体内容
详见公司于 2024 年 7 月 16 日披露的《关于完成注销控股子公司的公告》（公告编号：2024-049）。
4. 股权激励计划
2024 年 9 月 23 日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了
《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。关联董事在对相关议案进行表
决时履行了回避表决的义务。前述相关事项已经薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对 2024 年
股票期权激励计划授予事项进行了核查并发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 23
日披露的《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2024-083）。
5. 股份回购事项
本次股份回购至 2024 年 3 月 21 日结束，具体情况如下：
2023 年 6 月 8 日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式完成第一次股份回购方案
500,000 股。2023 年 9 月 25 日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式共计回购公司
股份 999,964 股，完成第二次股份回购方案。截至 2024 年 3 月 21 日，公司通过回购股份专用证券账
户以连续竞价转让方式共计回购公司股份 1,300,469 股。目前公司回购股份 1,300,469 股，占公司总
股本的 1.95%，占上述三次股份回购方案拟回购总数量上限的 86.70%，最高成交价为 12.85 元/股（权
益分派调整后），最低成交价为 8.02 元/股，已支付的总金额为 18,203,560.20 元（不含印花税、佣
金等交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日披露的《第三次回购股份结果公告》（公
告编号：2024-011）。
6. 已披露的承诺事项
报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项不存在超期未履行完毕的情形。具体
承诺事项详见公司披露的《公开转让说明书》、《公开发行说明书》。
8
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 65,579,821.64 108,139,563.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 76,693,260.52 85,569,554.14
应收款项融资 25,596,193.38 22,586,836.56
预付款项 9,758,461.85 1,134,565.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 7,639,350.65 2,957,180.61
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 23,938,679.18 31,270,885.72
其中：数据资源
合同资产 100,752,969.61 105,590,766.73
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 483,860.79 480,327.31
流动资产合计 310,442,597.62 357,729,680.30
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 5,019,117.01 5,206,208.81
在建工程 10,856,103.99
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 5,665,194.47 3,917,867.65
9
无形资产 19,644,306.22 2,933,997.89
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 3,827,773.93 4,698,060.71
递延所得税资产 4,325,475.40 3,822,648.63
其他非流动资产
非流动资产合计 49,337,971.02 20,578,783.69
资产总计 359,780,568.64 378,308,463.99
流动负债：
短期借款 16,500,000.00 5,500,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 7,188,495.14
应付账款 18,288,504.45 33,161,038.63
预收款项
合同负债 5,906,964.12 5,406,930.12
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 2,114,343.94 5,615,261.64
应交税费 444,721.21 2,088,434.28
其他应付款 220,150.68 642,800.02
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 449,904.58 2,296,432.08
其他流动负债 767,905.34 702,900.93
流动负债合计 44,692,494.32 62,602,292.84
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 3,071,593.09
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 5,189,316.73 2,152,042.69
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 815,935.00 1,257,500.00
递延收益
递延所得税负债 1,202,517.28 623,201.50
其他非流动负债
非流动负债合计 10,279,362.10 4,032,744.19
10
负债合计 54,971,856.42 66,635,037.03
所有者权益（或股东权益）：
股本 79,748,171.00 66,673,554.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 138,562,006.40 151,636,623.40
减：库存股 18,203,560.20 15,304,091.65
其他综合收益
专项储备
盈余公积 7,460,888.62 7,460,888.62
一般风险准备
未分配利润 97,241,206.40 101,206,452.59
归属于母公司所有者权益合计 304,808,712.22 311,673,426.96
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 304,808,712.22 311,673,426.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计 359,780,568.64 378,308,463.99
法定代表人：王振 主管会计工作负责人：戴剑兰 会计机构负责人：戴剑兰
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 54,773,469.97 106,537,152.33
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 69,572,326.89 75,548,289.40
应收款项融资 25,128,193.38 21,448,949.76
预付款项 1,598,363.02 155,106.33
其他应收款 1,649,428.95 1,730,240.70
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 8,213,366.90 16,982,446.89
其中：数据资源
合同资产 100,204,392.11 104,041,744.23
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 278,907.93 480,327.31
流动资产合计 261,418,449.15 326,924,256.95
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 101,000,000.00 32,000,000.00
其他权益工具投资
11
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,230,771.16 2,807,790.45
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 713,635.73 1,019,479.67
无形资产 1,347,387.66 1,840,294.91
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 2,567,896.20 3,030,117.57
递延所得税资产 2,721,059.06 2,933,553.90
其他非流动资产
非流动资产合计 110,580,749.81 43,631,236.50
资产总计 371,999,198.96 370,555,493.45
流动负债：
短期借款 16,500,000.00 5,500,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 7,188,495.14
应付账款 84,595,405.76 82,020,278.71
预收款项
合同负债 5,852,636.69 4,680,213.31
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 509,059.26 2,042,350.52
应交税费 123,447.50
其他应付款 77,296.70 367,249.86
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 449,904.58 410,126.71
其他流动负债 760,842.77 608,427.74
流动负债合计 108,745,145.76 102,940,589.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 375,806.16 718,385.73
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 107,045.36 152,921.95
其他非流动负债
非流动负债合计 482,851.52 871,307.68
负债合计 109,227,997.28 103,811,897.17
12
所有者权益（或股东权益）：
股本 79,748,171.00 66,673,554.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 138,221,260.99 151,295,877.99
减：库存股 18,203,560.20 15,304,091.65
其他综合收益
专项储备
盈余公积 7,460,888.62 7,460,888.62
一般风险准备
未分配利润 55,544,441.27 56,617,367.32
所有者权益（或股东权益）合计 262,771,201.68 266,743,596.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计 371,999,198.96 370,555,493.45
法定代表人：王振 主管会计工作负责人：戴剑兰 会计机构负责人：戴剑兰
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、营业总收入 70,229,178.93 134,485,807.37
其中：营业收入 70,229,178.93 134,485,807.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 74,090,641.43 108,636,873.63
其中：营业成本 42,856,852.91 79,503,481.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 511,912.90 618,504.98
销售费用 5,926,802.74 4,702,543.53
管理费用 11,390,014.31 10,930,795.68
研发费用 13,434,474.90 13,777,492.84
财务费用 -29,416.33 -895,944.64
其中：利息费用 637,032.73 296,640.72
利息收入 686,247.16 1,234,233.02
加：其他收益 3,088,512.48 11,383,317.96
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
13
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 732,338.76 -903,623.18
资产减值损失（损失以“-”号填列） -789,931.00 -2,200,464.25
资产处置收益（损失以“-”号填列） -16,318.48 -29,501.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -846,860.74 34,098,662.90
加：营业外收入 247,204.56 65,042.95
减：营业外支出 92,126.16 105,630.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -691,782.34 34,058,075.24
减：所得税费用 273,466.84 5,030,104.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -965,249.18 29,027,970.50
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 -965,249.18 29,027,970.50
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -965,249.18 29,027,970.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 -965,249.18 29,027,970.50
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
14
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） -0.0121 0.3640
（二）稀释每股收益（元/股） -0.0121 0.3640
法定代表人：王振 主管会计工作负责人：戴剑兰 会计机构负责人：戴剑兰
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、营业收入 70,157,107.32 119,336,126.05
减：营业成本 58,271,840.41 100,245,543.33
税金及附加 197,918.47 189,161.16
销售费用 2,938,736.61 2,905,435.12
管理费用 5,151,034.11 4,546,704.35
研发费用 3,935,323.86 3,761,186.77
财务费用 -211,793.49 -961,456.77
其中：利息费用 435,993.10 233,458.06
利息收入 661,581.77 1,229,076.66
加：其他收益 1,554,945.40 6,399,598.95
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 786,453.63 -476,146.79
资产减值损失（损失以“-”号填列） 13,325.28 -1,762,992.43
资产处置收益（损失以“-”号填列） -16,951.93
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 2,211,819.73 12,810,011.82
加：营业外收入 3.58 90.55
减：营业外支出 89,200.00 52,198.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,122,623.31 12,757,903.72
减：所得税费用 195,552.35 1,341,214.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,927,070.96 11,416,689.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” 1,927,070.96 11,416,689.28
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
15
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 1,927,070.96 11,416,689.28
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：王振 主管会计工作负责人：戴剑兰 会计机构负责人：戴剑兰
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 93,995,498.23 122,345,148.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 894,272.57 1,933,128.09
收到其他与经营活动有关的现金 3,127,691.63 10,749,465.84
经营活动现金流入小计 98,017,462.43 135,027,742.45
购买商品、接受劳务支付的现金 63,560,750.37 100,402,323.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 30,483,527.66 25,841,644.79
支付的各项税费 6,270,466.49 12,427,741.05
支付其他与经营活动有关的现金 11,659,612.29 17,493,185.00
经营活动现金流出小计 111,974,356.81 156,164,894.38
16
经营活动产生的现金流量净额 -13,956,894.38 -21,137,151.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 11,300.00 1,531,340.25
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 11,300.00 1,531,340.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 29,830,851.72 4,345,478.38
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 29,830,851.72 4,345,478.38
投资活动产生的现金流量净额 -29,819,551.72 -2,814,138.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 29,571,593.09 5,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 29,571,593.09 5,500,000.00
偿还债务支付的现金 15,500,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,614,141.57 2,225,956.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,964,467.43 17,968,008.80
筹资活动现金流出小计 25,078,609.00 30,193,965.64
筹资活动产生的现金流量净额 4,492,984.09 -24,693,965.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -39,283,462.01 -48,645,255.70
加：期初现金及现金等价物余额 104,863,283.65 163,207,235.32
六、期末现金及现金等价物余额 65,579,821.64 114,561,979.62
法定代表人：王振 主管会计工作负责人：戴剑兰 会计机构负责人：戴剑兰
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 87,053,233.63 96,794,578.39
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,216,530.75 7,628,766.16
经营活动现金流入小计 89,269,764.38 104,423,344.55
购买商品、接受劳务支付的现金 62,856,953.77 103,376,110.59
支付给职工以及为职工支付的现金 7,229,766.20 6,937,584.90
支付的各项税费 1,412,978.55 1,971,240.94
17
支付其他与经营活动有关的现金 1,375,888.73 9,920,581.75
经营活动现金流出小计 72,875,587.25 122,205,518.18
经营活动产生的现金流量净额 16,394,177.13 -17,782,173.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 11,300.00 1,531,340.25
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 11,300.00 1,531,340.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 254,618.79 2,224,891.80
的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 69,000,000.00 5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 69,254,618.79 7,224,891.80
投资活动产生的现金流量净额 -69,243,318.79 -5,693,551.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 26,500,000.00 5,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 26,500,000.00 5,500,000.00
偿还债务支付的现金 15,500,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,435,990.11 2,219,317.30
支付其他与筹资活动有关的现金 3,202,270.27 15,157,175.02
筹资活动现金流出小计 22,138,260.38 27,376,492.32
筹资活动产生的现金流量净额 4,361,739.62 -21,876,492.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -48,487,402.04 -45,352,217.50
加：期初现金及现金等价物余额 103,260,872.01 157,771,501.61
六、期末现金及现金等价物余额 54,773,469.97 112,419,284.11
法定代表人：王振 主管会计工作负责人：戴剑兰 会计机构负责人：戴剑兰
18