证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-027
青岛建邦汽车科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛建邦供应链股份有限公司向不特
定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1332 号）核准，公司于
2020 年 7 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 10,423,000.00 股，发
行价为 18.86 元/股，募集资金总额为人民币 196,577,780.00 元，扣除与发行
有关的费用（不含税）人民币 17,609,434.06 元后，募集资金净额为人民币
178,968,345.94 元。
该次募集资金到账时间为 2020 年 7 月 17 日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 17 日出具天职业
字[2020]32741 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 152,655,442.95
元，其中以前年度使用 103,609,120.63 元，本年度使用 49,046,322.32 元。
本年度募集资金使用及余额情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 196,577,780.00
减：保荐及承销费用（含税） 8,846,000.10
募集资金账户实际收到的金额总额 187,731,779.90
加：保荐及承销费用可抵扣增值税金额 500,716.99
减：未置换的发行费用（不含税） 9,264,150.95
募集资金净额 178,968,345.94
加：未置换的发行费用（不含税） 9,264,150.95
存储累计利息扣除手续费 333,420.83
收到使用闲置募集资金投资理财产品投资收益
8,989,626.83
资金
减：保荐及承销费用可抵扣增值税金额 500,716.99
使用募集资金投入募投项目 152,655,442.95
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 44,399,384.61
注 ： 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额 152,655,442.95 元 ， 本 年 投 入 募 集 资 金 总 额 中
14,241,955.27 元用于投入补充流动资金项目，相关说明如下：本公司 2023 年 8 月 25 日召
开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟变更部分募集资金投资项目的议案》，
公司终止“信息化系统升级建设”项目，将该项目剩余募集资金转入“补充流动资金”项目，
转入账号 7371810182800021565 的中信一般存款账户，并于 2023 年 8 月 25 日在北交所官网
披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司变更募集资金用途公告》（公告编号：2023-066），
2023 年 9 月 12 日公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人
民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
中信银行股份有限公 8110601011501149436 活期 44,399,384.61
司青岛山东路支行
中信银行股份有限公 8110601011901149437 - -
司青岛山东路支行
民生银行股份有限公 632193746 - -
司青岛胶州支行
合计 - - 44,399,384.61
注 1：在中信银行股份有限公司青岛山东路支行开设的银行账户账号
8110601011901149437 已销户。
注 2：在民生银行股份有限公司青岛胶州支行开设的银行账户账号 632193746 已销
户。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等相关规定的要求制定并修订了《青岛建邦汽车科技股份有限公司募集资金管理
制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的
存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
该管理制度经本公司 2016 年度第一次临时股东大会审议通过，2022 年度第二次
临时股东大会修订，2023 年第五次临时股东大会修订。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中信银行股份有限公司青
岛山东路支行 8110601011501149436 号、8110601011901149437 号和民生银行股
份有限公司青岛胶州支行 632193746 号专项账户仅用于本公司募集资金的存储
和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据北京证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构申万宏源证券承
销保荐有限责任公司已于 2020 年 7 月 23 日与中信银行股份有限公司青岛分行和
民生银行股份有限公司青岛分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协
议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切
实履行。
报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定执行募集资金的使
用。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
本公司 2023 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金
使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
本公司不存在以此次募集资金置换预先投入的情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在以此次募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理财产 委托理财金额 委托理财起 委托理财终 预计年化
委托方名称 产品名称 收益类型
品类型 （万元） 始日期 止日期 收益率
青岛建邦汽 银行理财 共 赢 智 信 73,000,000.00 2023 年 1 月 2023 年 6 月 保本浮动型 2.61
车科技股份 结构性存 16 日 26 日
有限公司 款 13410
期
青岛建邦汽 银行理财 共 赢 智 信 60,000,000.00 2023 年 7 月 2023 年 12 保本浮动型 2.47
车科技股份 汇率挂钩 14 日 月 27 日
有限公司 人民币结
构性存款
15879 期
公司 2022 年 8 月 25 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、不影响募集资金
投资项目实施的前提下，使用额度不超过人民币 1 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。该议案已
经公司 2022 年 9 月 14 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过。公司于 2022 年 8 月 26 日
在北交所官网披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理公告》（公
告编号：2022-093）。
公司 2023 年 8 月 4 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、不影响募集
资金投资项目实施的前提下，使用额度不超过人民币 7,500 万元暂时闲置募集资金购买可以保障投
资本金安全的理财产品、结构性存款产品。该议案已经公司 2023 年 8 月 22 日召开的 2023 年第一
次临时股东大会审议通过。公司于 2023 年 8 月 2 日在北交所官网披露了《青岛建邦汽车科技股份
有限公司使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2023-056）。
为提高募集资金使用效率，本期公司分别购买中信银行共赢智信结构性存款 13410 期、共赢智
信汇率挂钩人民币结构性存款 15879 期。全年收益共计 1,535,491.78 元。
报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况。
（五）募集资金使用的其他情况
本公司 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募
投项目“汽车非易损件新产品开发”规划建设期由 36 个月延长至 54 个月，具体
内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的
《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编
号：2023-067），该议案后又经 2023 年第二次临时股东大会审议通过。
该募投项目的实施主体、募集资金投资用途及投资规模等均未发生变更。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
本公司 2023 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于拟变更部分募集资金投资项目的议案》，同意
公司本次变更募集资金用途。
公司募投项目“信息化系统升级建设项目”在实施过程中，公司根据项目规
划并结合实际情况，坚持合理、节约、有效、谨慎的原则，合理降低项目支出，
提高募集资金使用效率。公司从实用性出发，并参考内外部环境，以不影响正常
研发、办公为前提，尽可能采购国产软件和硬件设施，比如仓库管理系统 WMS、
研发设计用 CAD 软件、云服务、机房设备等软硬件设施皆是使用国内公司产品，
节省了大量资金。经过本次优化升级，公司新增、整合了 SAP、OA、WMS、CAD、
云服务、服务器等软硬件设施设备，公司的信息化系统目前已经基本满足公司日
常办公及管理需求。同时，考虑公司目前有办公、研发、物流、生产等运营场所
4 处，且均为租赁，根据公司的发展战略和长远规划，结合近三年内外部环境的
变化，为了提高资金使用效率，避免重复投资，维护股东利益，经公司审慎评估
后决定终止“信息化系统升级建设”项目，将该项目剩余募集资金转到“补充流
动资金”项目。公司后期将对运营场所进行整合，若信息化建设再有升级需求，
将以自有资金进行投资建设。
年末原募投项目“信息化系统升级建设”项下专用账户资金余额总计为
14,241,955.27 元，其中，变更募投资金总额 12,973,133.70 元，因募投资金账
户闲置资金用于投资理财产生的利息以及扣除的手续费 1,268,821.57 元。为提
高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司的经营效益，将该项目剩余募
集资金转到“补充流动资金”项目，转入账号为 7371810182800021565 的中信一
般存款账户，用于公司日常经营。并于 2023 年 8 月 25 日在北交所官网披露了《青
岛建邦汽车科技股份有限公司变更募集资金用途公告》（公告编号：2023-066），
2023 年 9 月 12 日公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。
截至 2023 年 12 月 31 日，补充流动资金项目实际投入金额 53,803,722.47
元，项目可行性未发生重大变化。变更项目的募集资金转出后，“信息化系统升
级建设”募投项目在银行开立的募集资金专户不再使用，公司已于 2023 年 12
月 28 日办理销户手续。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、北京证券交易所颁布
的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关公告格式的相关规定及时、
真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集
资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义
务。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：建邦科技 2023 年度募集资金存放和使用情况符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等相关法律法规以及建邦科技《募集资金管理制度》的有关规定，建邦科技对募
集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师鉴证意见
我们认为，贵公司《青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会关于募集资金年
度存放与使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、北京证券交易所颁
布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定编制，在所有重大方
面公允反映了贵公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况。
八、备查文件
（一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决
议》；
（二）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会
议决议》。
特此公告。
青岛建邦汽车科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 10 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
178,968,345.94 本报告期投入募集资金总额 49,046,322.32
的募集资金）
变更用途的募集资金总额 12,973,133.70
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 152,655,442.95
6.91%
总额比例
截至期末投 项目可行
是否已变更 项目达到预 是否达
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计投 入进度（%） 性是否发
项目，含部 定可使用状 到预计
途 （1） 额 入金额（2） (3)＝ 生重大变
分变更 态日期 效益
(2)/(1) 化
1. 汽 车 非 易 否 130,530,000.00 34,114,734.65 94,144,854.18 72.13% 不适用 不适用 否
损件新产品
开发项目
2. 信 息 化 系 是 4,706,866.30 689,632.40 4,706,866.30 100.00% 不适用 是 否
统升级建设
项目
3. 补 充 流 动 否 52,494,913.60 14,241,955.27 53,803,722.47 102.49% 不适用 不适用 否
资金
合计 - 187,731,779.90 49,046,322.32 152,655,442.95 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 详见三、(五)募集资金使用的其他情况
划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资
金用途） 详见四、变更募集资金用途的资金使用情况。
募集资金置换自筹资金情况说明 本公司不存在以此次募集资金置换预先投入的情况。
使用闲置募集资金
无
暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说
详见三、（四）闲置募集资金购买理财产品情况。
明
超募资金投向 无
用超募资金永久补充流动资金
无
或归还银行借款情况说明
注：1.“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注：2.募集资金计划投资总额=募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）。
注：3.募集资金用途-补充流动资金项目截至期末累计投入金额高于调整后投资总额的主要原因为截至期末累计投入金额中包含未
变更募集资金用途前投资总额的资金存储产生的利息以及理财收益。
注：4.补充流动资金项目本年投入情况详见四、变更募集资金用途的资金使用情况。
