坤博精工
证券代码 : 873570
浙江坤博精工科技股份有限公司
2024 年第三季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人厉全明、主管会计工作负责人丁晓俊及会计机构负责人（会计主管人员）丁晓俊保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2024 年 9 月 30 日） （2023 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 412,962,970.36 511,329,388.02 -19.24%
归属于上市公司股东的净资产 347,984,906.35 343,361,121.06 1.35%
资产负债率%（母公司） 8.66% 11.96% -
资产负债率%（合并） 15.73% 32.85% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
项目
（2024 年 1-9 月） （2023 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 96,483,902.27 223,501,316.84 -56.83%
归属于上市公司股东的净利润 17,365,703.44 40,265,585.56 -56.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
9,988,534.64 38,389,707.13 -73.98%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 22,592,028.05 3,293,839.19 585.89%
基本每股收益（元/股） 0.38 1.71 -77.73%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
5.03% 24.97%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 2.89% 23.80%
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
项目
（2024 年 7-9 月） （2023 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 29,273,707.30 60,167,199.60 -51.35%
归属于上市公司股东的净利润 4,038,488.24 11,503,935.28 -64.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
3,853,016.35 10,943,031.53 -64.79%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 7,431,541.82 -12,992,769.61 157.20%
基本每股收益（元/股） 0.09 0.49 -81.87%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
1.17% 6.76%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 1.12% 6.43%
的净利润计算）
3
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2024 年 9 月 30 日）
主要系本期公司盈利分红、提前偿还银行贷款以及
货币资金 60,557,329.86 -64.72%
购买理财产品所致。
交易性金融资产 50,000,000.00 100.00% 主要系闲置募集资金购买理财产品所致。
主要系本期子公司坤博新能源销售收入下降，收到
应收款项融资 10,226,929.20 -75.92%
的银行承兑汇票减少所致。
预付款项 4,318,432.83 100.58% 主要系本期公司预付部分供应商原材料款所致。
其他应收款 101,956.78 106.29% 主要系本期备用金增加所致。
主要系本期子公司坤博新能源销售订单减少，减少
存货 27,884,131.02 -31.89%
备货所致。
主要系本期子公司坤博新能源新建厂房消防验收
固定资产 131,905,333.21 41.71%
通过转固所致。
主要系本期子公司坤博新能源新建厂房消防验收
在建工程 - -100.00%
通过转固所致。
短期借款 8,006,312.33 -52.67% 主要系本期公司提前偿还部分银行贷款所致。
主要系本期子公司坤博新能源销售规模下降，采购
应付票据 2,439,438.53 -95.46%
规模同比下降所致。
主要系本期子公司坤博新能源销售规模下降，采购
应付账款 20,502,912.86 -52.81%
规模同比下降所致。
主要系报告期内支付上年末年终奖以及子公司坤
应付职工薪酬 2,310,198.20 -58.68%
博新能源因销售规模下降而员工人数减少所致。
其他应付款 220,755.33 457.83% 主要系本期收到押金增加所致。
长期借款 28,944,564.19 -35.66% 主要系本期公司提前偿还部分银行贷款所致。
股本 45,608,929.00 40.00% 主要系本期公司资本公积转增股本所致。
专项储备 5,117,584.10 76.48% 主要系本期公司相关规定计提安全生产费所致。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要系子公司坤博新能源厂房一直处于建设阶段，
营业收入 96,483,902.27 -56.83% 直至 2024 年 9 月投产；光伏行业短期供需失衡的
影响，作为光伏产业链的上游，销售订单减少所致。
主要系子公司坤博新能源本期销售规模下降，营业
营业成本 74,678,789.89 -52.18%
成本相应下降所致。
4
主要系本期公司营业收入下降，税金及附加相应下
税金及附加 591,924.74 -61.26%
降所致。
主要系子公司坤博新能源厂房一直处于建设阶段，
研发费用 4,597,342.05 -49.98% 直至 2024 年 9 月投产；光伏行业供需失衡的影响，
研发活动进程减缓所致。
主要系公司上年末收到募集资金，本期利息收入大
财务费用 -387,946.91 -177.56%
幅增加所致。
主要系子公司坤博新能源本期享受 2023 年度先
其他收益 2,285,056.17 38.96% 进制造业企业增值税加计抵减优惠政策及收到政
府补助所致。
投资收益 -39,158.35 -88.17% 主要系本期公司减少银行承兑汇票贴现所致。
主要系本期应收款项增加幅度低于上年同期，信用
信用减值损失 -116,275.12 -92.02%
减值损失计提低于上年同期所致。
主要系公司客户质保金收回，合同资产减值准备减
资产减值损失 217,810.18 139.78%
少所致。
资产处置损益 -71,518.37 100.00% 主要系公司本期处置固定资产所致。
营业外收入 7,659,770.45 -1074.63% 主要系本期收到较多的政府补助所致。
主要系本期公司经营业绩下滑，当期计提所得税费
所得税费用 3,425,545.20 -62.11%
用减少所致。
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
经营活动产生的现金 主要系本期公司收到较多政府补助以及子公司销
22,592,028.05 585.89%
流量净额 售规模下降减少备货及采购原材料所致。
投资活动产生的现金 主要系报告期内公司利用闲置募集资金购买理财
-81,017,500.60 34.95%
流量净额 产品所致。
筹资活动产生的现金 主要系报告期内公司提前偿还银行贷款和利息及
-41,352,691.05 -205.58%
流量净额 股利分红所致。
汇率变动对现金及现
200,934.40 135.95% 主要系报告期内美元、日元汇率波动影响所致。
金等价物的影响
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动性资产处置损益 -71,518.37
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 8,623,650.62
5
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 -39,158.35
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 181,386.08
非经常性损益合计 8,694,359.98
所得税影响数 1,317,191.18
少数股东权益影响额（税后） -
非经常性损益净额 7,377,168.80
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 9,989,048 30.66% 3,995,619 13,984,667 30.66%
无限售
其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0%
条件股
董事、监事、高管 0 0% 0 0 0%
份
核心员工 8,000 0.02% 3,800 11,800 0.03%
有限售股份总数 22,588,759 69.34% 9,035,503 31,624,262 69.34%
有限售
其中：控股股东、实际控制人 11,606,364 35.63% 4,642,545 16,248,909 35.63%
条件股
董事、监事、高管 7,316,395 22.46% 2,926,558 10,242,953 22.46%
份
核心员工 66,000 0.20% 26,400 92,400 0.20%
总股本 32,577,807 - 13,031,122 45,608,929 -
普通股股东人数 3,225
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有无
序 期末持股 期末持有限
股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 限售股份数
号 比例% 售股份数量
量
海盐坤博控股有 境内非国有
1 9,380,800 3,752,320 13,133,120 28.7951% 13,133,120 0
限公司 法人
6
海盐坤铂企业管
境内非国有
2 理咨询合伙企业 3,600,000 1,440,000 5,040,000 11.0505% 5,040,000 0
法人
（有限合伙）
3 汪国华 境内自然人 3,509,242 1,403,697 4,912,939 10.7719% 4,912,939 0
4 厉全明 境内自然人 2,225,564 890,225 3,115,789 6.8315% 3,115,789 0
5 陈长松 境内自然人 1,462,197 584,879 2,047,076 4.4883% 2,047,076 0
6 金立凡 境内自然人 1,462,197 584,879 2,047,076 4.4883% 2,047,076 0
7 汪书文 境内自然人 746,359 298,543 1,044,902 2.2910% 1,044,902 0
8 来天祺 境内自然人 438,858 141,160 580,018 1.2717% 0 580,018
浙江普华天勤股
权投资管理有限
公司－兰溪普华 境内非国有
9 235,500 48,553 284,053 0.6228% 0 284,053
辰纬创业投资合 法人
伙企业（有限合
伙）
海盐新城国有控 境内非国有
10 157,000 62,800 219,800 0.4819% 0 219,800
股集团有限公司 法人
合计 - 23,217,717 9,207,056 32,424,773 71.0930% 31,340,902 1,083,871
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
1、股东名称：海盐坤博控股有限公司；股东名称：厉全明；厉全明系海盐坤博控股有限公司股东、执行董事。
2、股东名称：海盐坤铂企业管理咨询合伙企业（有限合伙）；股东名称：厉全明；厉全明系海盐坤铂企业管理
咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，持有其 72.5388%的合伙份额。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
7
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部审 是否及时履 临时公告查
事项
存在 议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 -
对外担保事项 2022-047、
是 已事后补充履行 是
2022-063
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用或转移公司 资
否 不适用 不适用 -
金、资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 -
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 -
经股东会审议通过的收购、出售资产、
对外投资事项或者本季度发生的企业 否 不适用 不适用 -
合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他
否 不适用 不适用 -
员工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用 -
已披露的承诺事项 《公开转让
说明书》、
是 已事前及时履行 是
《招股说明
书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 2022-063、
是 已事前及时履行 是
质押的情况 2023-004
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 -
失信情况 否 不适用 不适用 -
其他重大事项 2024-012、
2024-013、
2024-014、
是 已事前及时履行 是
2024-040、
2024-044、
2024-062
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
(一)对外担保事项
截至 2024 年 9 月 30 日，公司对外担保情况如下：
单位：元
担保 担 是
对象 保 担保期间 担 责 否
担保 是否 对 实际履行担保 保 任 履
担保金额 担保余额
对象 为控 象 责任的金额 类 类 行
起 终
股股 是 型 型 必
始 止
东、 否 要
日 日
8
实际 为 期 期 决
控制 关 策
人及 联 程
其控 方 序
制的
其他
企业
已
事
2022 2027
坤博 后
年3 年3 保 连
新能 是 是 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 补
月3 月3 证 带
源 充
日 日
履
行
已
2022 2025
事
年 年
坤博 后
10 10 保 连
新能 是 是 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 补
月 月 证 带
源 充
12 12
履
日 日
行
已
2022 2027
事
年 年
坤博 前
11 11 保 连
材料 是 是 50,000,000.00 21,055,435.81 28,944,564.19 及
月 月 证 带
成型 时
10 10
履
日 日
行
总计 - - 67,000,000.00 38,055,435.81 28,944,564.19 - - - - -
（二）已披露的承诺事项
承诺具体内容详见公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的《招股说明书》中“第
四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。
（三）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司资产抵押、质押情况如下：
单位：元
资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例% 发生原因
银行存款 货币资金 质押 1,893,817.89 0.46% 票据保证金
房屋建筑物 固定资产 抵押 33,077,510.15 8.01% 抵押贷款
土地使用权 无形资产 抵押 27,668,061.70 6.70% 抵押贷款
总计 - - 62,639,389.74 15.17% -
（四）其他重大事项（权益分派）
2024 年 5 月 21 日公司股东大会审议通过 2023 年度权益分派方案，以公司总股本 32,577,807 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 4.60 元（含税），共计派发现金股利为 14,985,791.22 元（含
税），不送红股；同时以公司总股本 32,577,807 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，
合计转增 13,031,122 股。上述权益分派已于 2024 年 7 月 3 日实施完毕。
9
本次权益分派方案实施后，公司总股本由 3,257.7807 万股变更为 4,560.8929 万股，注册资本由人
民币 3,257.7807 万元变更为 4,560.8929 万元。目前，公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案
手续，并于 2024 年 9 月 25 日取得浙江省市场监督管理局核发的《营业执照》。
10
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 60,557,329.86 171,671,297.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 50,000,000.00 -
衍生金融资产
应收票据
应收账款 59,576,864.42 56,615,156.10
应收款项融资 10,226,929.20 42,475,131.45
预付款项 4,318,432.83 2,152,983.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 101,956.78 49,423.70
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 27,884,131.02 40,938,615.92
其中：数据资源
合同资产 20,339,313.64 23,151,449.40
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,676,965.27 6,438,461.50
流动资产合计 239,681,923.02 343,492,519.39
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 131,905,333.21 93,081,540.38
在建工程 - 30,555,216.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
11
无形资产 29,410,675.39 29,363,473.56
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,621,293.35 2,745,052.11
其他非流动资产 9,343,745.39 12,091,585.69
非流动资产合计 173,281,047.34 167,836,868.63
资产总计 412,962,970.36 511,329,388.02
流动负债：
短期借款 8,006,312.33 16,916,122.64
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,439,438.53 53,686,541.95
应付账款 20,502,912.86 43,447,974.24
预收款项
合同负债 503,966.41 592,523.87
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 2,310,198.20 6,074,333.33
应交税费 1,641,709.23 1,751,064.02
其他应付款 220,755.33 39,574.15
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 65,515.64 77,028.10
流动负债合计 35,690,808.53 122,585,162.30
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 28,944,564.19 44,989,018.96
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 342,691.29 394,085.70
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 29,287,255.48 45,383,104.66
12
负债合计 64,978,064.01 167,968,266.96
所有者权益（或股东权益）：
股本 45,608,929.00 32,577,807.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 192,280,400.78 205,285,368.94
减：库存股
其他综合收益
专项储备 5,117,584.10 2,899,864.87
盈余公积 8,391,192.17 8,391,192.17
一般风险准备
未分配利润 96,586,800.30 94,206,888.08
归属于母公司所有者权益合计 347,984,906.35 343,361,121.06
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 347,984,906.35 343,361,121.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计 412,962,970.36 511,329,388.02
法定代表人：厉全明 主管会计工作负责人：丁晓俊 会计机构负责人：丁晓俊
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 5,591,705.16 67,104,660.08
交易性金融资产 39,000,000.00 -
衍生金融资产
应收票据
应收账款 30,578,344.95 31,717,709.55
应收款项融资 3,718,577.45 8,785,677.20
预付款项 3,902,402.40 1,957,443.81
其他应收款 43,710,798.04 20,921,418.79
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 15,458,425.32 13,485,082.55
其中：数据资源
合同资产 3,205,258.58 1,839,152.47
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,207.92 58,263.22
流动资产合计 145,265,719.82 145,869,407.67
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 148,367,980.01 148,367,980.01
其他权益工具投资
13
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 23,821,290.08 26,069,915.44
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 6,750,256.21 7,070,218.90
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,433,980.38 1,485,263.66
其他非流动资产 7,674,115.39 8,728,878.68
非流动资产合计 188,047,622.07 191,722,256.69
资产总计 333,313,341.89 337,591,664.36
流动负债：
短期借款 8,006,312.33 12,912,455.97
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,020,000.00 9,476,817.80
应付账款 14,504,894.62 13,429,464.42
预收款项
合同负债 1,104,258.21 113,276.08
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 2,067,892.21 3,148,624.58
应交税费 1,511,524.14 839,388.23
其他应付款 151,781.03 39,574.15
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 143,553.57 14,725.89
流动负债合计 28,510,216.11 39,974,327.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 342,691.29 394,085.70
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 342,691.29 394,085.70
负债合计 28,852,907.40 40,368,412.82
14
所有者权益（或股东权益）：
股本 45,608,929.00 32,577,807.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 194,546,277.92 207,551,246.08
减：库存股
其他综合收益
专项储备 2,440,415.71 1,430,409.45
盈余公积 8,391,192.17 8,391,192.17
一般风险准备
未分配利润 53,473,619.69 47,272,596.84
所有者权益（或股东权益）合计 304,460,434.49 297,223,251.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计 333,313,341.89 337,591,664.36
法定代表人：厉全明 主管会计工作负责人：丁晓俊 会计机构负责人：丁晓俊
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、营业总收入 96,483,902.27 223,501,316.84
其中：营业收入 96,483,902.27 223,501,316.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 85,577,975.85 174,116,064.83
其中：营业成本 74,678,789.89 156,177,701.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 591,924.74 1,527,966.99
销售费用 494,773.87 383,638.60
管理费用 5,603,092.21 6,336,281.57
研发费用 4,597,342.05 9,190,292.14
财务费用 -387,946.91 500,184.01
其中：利息费用 1,408,133.31 1,268,628.75
利息收入 1,596,117.12 166,395.43
加：其他收益 2,285,056.17 1,644,411.63
投资收益（损失以“-”号填列） -39,158.35 -331,122.07
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
15
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -116,275.12 -1,456,937.62
资产减值损失（损失以“-”号填列） 217,810.18 -547,543.43
资产处置收益（损失以“-”号填列） -71,518.37 -
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 13,181,840.93 48,694,060.52
加：营业外收入 7,659,770.45 652,098.09
减：营业外支出 50,362.74 40,001.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 20,791,248.64 49,306,156.75
减：所得税费用 3,425,545.20 9,040,571.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 17,365,703.44 40,265,585.56
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
17,365,703.44 40,265,585.56
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏
17,365,703.44 40,265,585.56
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 17,365,703.44 40,265,585.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
17,365,703.44 40,265,585.56
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
16
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.38 1.71
（二）稀释每股收益（元/股） 0.38 1.71
法定代表人：厉全明 主管会计工作负责人：丁晓俊 会计机构负责人：丁晓俊
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、营业收入 70,174,422.16 64,630,921.94
减：营业成本 46,845,786.03 40,424,791.44
税金及附加 426,953.29 704,680.74
销售费用 446,822.02 323,909.82
管理费用 4,565,983.85 4,909,664.86
研发费用 2,791,767.56 3,930,240.56
财务费用 -834,769.68 298,320.52
其中：利息费用 279,566.75 370,391.38
利息收入 912,609.32 71,806.03
加：其他收益 1,089,849.34 1,624,411.63
投资收益（损失以“-”号填列） -8,852.79 -77,509.25
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -34,605.19 195,548.63
资产减值损失（损失以“-”号填列） 111,622.46 -142,656.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 17,089,892.91 15,639,108.28
加：营业外收入 7,500,000.00 250,460.00
减：营业外支出 50,009.12 39,896.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 24,539,883.79 15,849,672.05
减：所得税费用 3,353,069.72 1,991,498.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 21,186,814.07 13,858,174.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
21,186,814.07 13,858,174.00
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
17
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 21,186,814.07 13,858,174.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：厉全明 主管会计工作负责人：丁晓俊 会计机构负责人：丁晓俊
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 86,026,878.61 169,065,903.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 4,346,160.61 3,311,711.70
收到其他与经营活动有关的现金 11,594,491.94 2,429,469.37
经营活动现金流入小计 101,967,531.16 174,807,084.25
购买商品、接受劳务支付的现金 47,578,781.44 118,728,559.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 17,224,647.77 21,719,884.00
支付的各项税费 9,351,234.75 24,761,062.67
支付其他与经营活动有关的现金 5,220,839.15 6,303,738.59
经营活动现金流出小计 79,375,503.11 171,513,245.06
经营活动产生的现金流量净额 22,592,028.05 3,293,839.19
18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
188,000.00 7,105.31
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 188,000.00 7,105.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
31,205,500.60 60,043,054.33
的现金
投资支付的现金 50,000,000.00 -
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 81,205,500.60 60,043,054.33
投资活动产生的现金流量净额 -81,017,500.60 -60,035,949.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 8,000,000.00 71,990,256.19
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 8,000,000.00 71,990,256.19
偿还债务支付的现金 32,929,720.60 18,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,422,970.45 11,811,224.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 - 2,020,754.72
筹资活动现金流出小计 49,352,691.05 32,821,979.53
筹资活动产生的现金流量净额 -41,352,691.05 39,168,276.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 200,934.40 85,158.42
五、现金及现金等价物净增加额 -99,577,229.20 -17,488,674.75
加：期初现金及现金等价物余额 157,990,741.17 25,476,614.00
六、期末现金及现金等价物余额 58,413,511.97 7,987,939.25
法定代表人：厉全明 主管会计工作负责人：丁晓俊 会计机构负责人：丁晓俊
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 66,445,190.14 83,242,337.04
收到的税费返还 557,170.02 -
收到其他与经营活动有关的现金 9,807,779.99 2,351,883.21
经营活动现金流入小计 76,810,140.15 85,594,220.25
购买商品、接受劳务支付的现金 35,939,570.69 47,953,754.54
支付给职工以及为职工支付的现金 10,396,614.56 11,920,301.77
支付的各项税费 5,619,149.94 6,752,130.35
支付其他与经营活动有关的现金 3,065,282.46 4,695,514.89
19
经营活动现金流出小计 55,020,617.65 71,321,701.55
经营活动产生的现金流量净额 21,789,522.50 14,272,518.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 22,585,784.46 55,785,000.00
投资活动现金流入小计 22,585,784.46 55,785,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
81,964.00 6,398,130.47
的现金
投资支付的现金 39,000,000.00 2,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 45,320,000.00 74,147,500.00
投资活动现金流出小计 84,401,964.00 82,945,630.47
投资活动产生的现金流量净额 -61,816,179.54 -27,160,630.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 8,000,000.00 31,100,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 8,000,000.00 31,100,000.00
偿还债务支付的现金 12,929,720.60 14,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,239,262.69 10,949,874.25
支付其他与筹资活动有关的现金 - 2,020,754.72
筹资活动现金流出小计 28,168,983.29 27,960,628.97
筹资活动产生的现金流量净额 -20,168,983.29 3,139,371.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 200,934.40 85,158.42
五、现金及现金等价物净增加额 -59,994,705.93 -9,663,582.32
加：期初现金及现金等价物余额 65,341,178.30 16,313,982.18
六、期末现金及现金等价物余额 5,346,472.37 6,650,399.86
法定代表人：厉全明 主管会计工作负责人：丁晓俊 会计机构负责人：丁晓俊
20