关于上海临港控股股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海临港控股股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0571-88216888
附表 2
关于上海临港控股股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度占
占用方与上 2023 年度 2023 年度
非经营性资金 资金占用方 上市公司核算 2023 年期初 用累计发生 2023 年期末占 占用形成
市公司的关 占用资金的 偿还累计发 占用性质
占用 名称 的会计科目 占用资金余额 金额(不含 用资金余额 原因
联关系 利息(如有) 生金额
利息)
现控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计 / / / / /
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计 / / / / /
其他关联方及
其附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2023 年度往 2023 年度
往来方与上 2023 年度
其他关联资金 上市公司核算 2023 年期初 来累计发生 往来资金的 2023 年期末往 往来形成
资金往来方名称 市公司的关 偿还累计发 往来性质
往来 的会计科目 往来资金余额 金额（不含 利息（如 来资金余额 原因
系 生金额
利息） 有）
控股股东、实 上海临港经济发
资产托管
际控制人及其 展（集团）有限 实际控制人 应收账款 291.51 933.49 300.00 925.00 经营性往来
及租金
附属企业 公司
上海临港经济发 控股股东、
资产托管
展集团资产管理 实际控制人 应收账款 373.21 197.68 523.69 47.20 经营性往来
及服务费
有限公司 的附属企业
上海市漕河泾新 控股股东、
资产托管
兴技术开发区发 实际控制人 应收账款 42.23 2,971.12 2,676.72 336.63 经营性往来
及服务费
展总公司 的附属企业
上海漕河泾开发 控股股东、
区物业管理有限 实际控制人 应收账款 787.58 1880.98 2042.4 626.16 服务费 经营性往来
公司 的附属企业
上海漕河泾新兴
控股股东、
技术开发区科技 资产托管
实际控制人 应收账款 7.18 33.23 30.78 9.63 经营性往来
创业中心有限公 及服务费
的附属企业
司
上海新园雅致酒 控股股东、
店经营管理有限 实际控制人 应收账款 200.00 200.00 400.00 租金 经营性往来
公司 的附属企业
沪苏大丰产业联 控股股东、
动集聚区开发建 实际控制人 应收账款 4.75 4.75 服务费 经营性往来
设有限公司 的附属企业
上海临港现代物 控股股东、
租金及服
流经济发展有限 实际控制人 应收账款 544.11 454.12 89.99 经营性往来
务费
公司 的附属企业
上海临港华宝股 控股股东、
权投资基金管理 实际控制人 应收账款 14.68 13.98 0.70 租金 经营性往来
有限公司 的附属企业
上海漕河泾颛桥 控股股东、
科技发展有限公 实际控制人 应收账款 272.26 272.26 服务费 经营性往来
司 的附属企业
上海漕河泾元创 控股股东、
晶科技发展有限 实际控制人 应收账款 337.81 63.74 274.07 服务费 经营性往来
公司 的附属企业
控股股东、
上海漕河泾元创
实际控制人 应收账款 66.00 66.00 服务费 经营性往来
晶置业有限公司
的附属企业
上海漕河泾开发 控股股东、
区物业管理有限 实际控制人 预付款项 55.26 55.26 能耗费 经营性往来
公司 的附属企业
上海临港经济发
展（集团）有限 实际控制人 其他应收款 10.00 10.00 代垫款 经营性往来
公司
上海漕河泾开发 控股股东、
区物业管理有限 实际控制人 其他应收款 407.72 142.45 167.61 382.56 代垫款 经营性往来
公司 的附属企业
上海临港产业区
控股股东、
公共租赁房建设
实际控制人 其他应收款 64.82 5.12 9.30 60.64 租赁押金 经营性往来
运营管理有限公
的附属企业
司
上海漕河泾开发
控股股东、
区松江公共租赁
实际控制人 其他应收款 38.40 38.40 租赁押金 经营性往来
住房运营有限公
的附属企业
司
上海临港浦江公 控股股东、
共租赁住房运营 实际控制人 其他应收款 35.55 0.96 34.59 租赁押金 经营性往来
管理有限公司 的附属企业
上海临港奉贤公 控股股东、
共租赁住房运营 实际控制人 其他应收款 26.76 25.41 25.41 26.76 租赁押金 经营性往来
有限公司 的附属企业
上海临港科技创 控股股东、
新城经济发展有 实际控制人 其他应收款 3.57 3.57 租赁押金 经营性往来
限公司 的附属企业
上海市漕河泾新 控股股东、
兴技术开发区发 实际控制人 其他应收款 1.66 1.66 代垫款 经营性往来
展总公司 的附属企业
上海临港现代物 控股股东、
流经济发展有限 实际控制人 其他应收款 14.51 11.35 19.28 6.58 代垫款 经营性往来
公司 的附属企业
上市公司的子 上海临港经济发 子公司及其 资金拆借
其他应收款 231,221.68 34,000.00 6,948.31 132,848.31 139,321.68 非经营性往来
公司及其附属 展集团投资管理 控制的法人 及利息
企业 有限公司
上海漕河泾开发
子公司及其 资金拆借
区松江高新产业 其他应收款 17,300.00 4,400.00 453.41 6453.41 15,700.00 非经营性往来
控制的法人 及利息
园发展有限公司
上海漕河泾奉贤
子公司及其 资金拆借
科技绿洲建设发 其他应收款 136,816.00 12,600.00 4,429.09 35,929.09 117,916.00 非经营性往来
控制的法人 及利息
展有限公司
上海临港金山新
子公司及其 资金拆借
兴产业发展有限 其他应收款 29,158.00 2,100.00 939.55 939.55 31,258.00 非经营性往来
控制的法人 及利息
公司
上海临港松江高
子公司及其 资金拆借
科技发展有限公 其他应收款 20,198.25 590.05 590.05 20,198.25 非经营性往来
控制的法人 及利息
司
上海临港浦江国
子公司及其 资金拆借
际科技城发展有 其他应收款 92,772.22 41,685.89 2,482.51 34,740.63 102,199.99 非经营性往来
控制的法人 及利息
限公司
上海临港新兴数
子公司及其 资金拆借
字科技发展有限 其他应收款 9,916.00 251.34 7,192.54 2,974.80 非经营性往来
控制的法人 及利息
公司
上海漕河泾开发
子公司及其 资金拆借
区浦未建设发展 其他应收款 53,648.00 6,300.00 1,835.04 2,117.80 59,665.24 非经营性往来
控制的法人 及利息
有限公司
上海漕河泾开发
子公司及其 资金拆借
区高科技园发展 其他应收款 23,799.99 102,300.00 154.73 126,254.72 非经营性往来
控制的法人 及利息
有限公司
盛洋仓储（上 子公司及其 资金拆借
其他应收款 390.00 5,203.72 54.16 3,367.88 2,280.00 非经营性往来
海）有限公司 控制的法人 及利息
正洋仓储（上 子公司及其 资金拆借
其他应收款 5,395.72 43.60 3,549.32 1,890.00 非经营性往来
海）有限公司 控制的法人 及利息
上海自贸区联合 子公司及其 资金拆借
其他应收款 109,648.34 69,491.20 3,346.77 58,541.08 123,945.23 非经营性往来
发展有限公司 控制的法人 及利息
上海临港松江高
子公司及其 资金拆借
新产业发展有限 其他应收款 19,628.38 28,960.00 607.05 31,235.43 17,960.00 非经营性往来
控制的法人 及利息
公司
上海漕河泾开发
子公司及其 资金拆借
区佘山科技城发 其他应收款 13,500.00 418.94 418.94 13,500.00 非经营性往来
控制的法人 及利息
展有限公司
上海佘山星辰置 子公司及其 资金拆借
其他应收款 155,810.00 154,000.00 3,826.26 203,826.26 109,810.00 非经营性往来
业有限公司 控制的法人 及利息
上海漕河泾开发
子公司及其 资金拆借
区枫泾新兴产业 其他应收款 1,960.00 60.82 60.82 1,960.00 非经营性往来
控制的法人 及利息
发展有限公司
上海光启企业发 子公司及其 资金拆借
其他应收款 12,344.00 9,000.00 467.83 3,467.83 18,344.00 非经营性往来
展有限公司 控制的法人 及利息
上海临港新片区
子公司及其 资金拆借
航空产业发展有 其他应收款 24,669.45 5,042.64 16.09 29,728.18 非经营性往来
控制的法人 及利息
限公司
土木金投资（上 子公司及其 资金拆借
其他应收款 9,280.00 287.98 287.98 9,280.00 非经营性往来
海）有限公司 控制的法人 及利息
上海漕河泾开发
子公司及其 资金拆借
区黄桥高科技发 其他应收款 823.58 650.00 1.39 919.97 555.00 非经营性往来
控制的法人 及利息
展有限公司
上海漕河泾开发
子公司及其 资金拆借
区浦月建设发展 其他应收款 32,442.79 980.22 980.22 32,442.79 非经营性往来
控制的法人 及利息
有限公司
上海临港洞泾智 子公司及其 资金拆借
其他应收款 20,500.00 636.17 636.17 20,500.00 非经营性往来
能科技有限公司 控制的法人 及利息
上海临港光明航
子公司及其 资金拆借
空产业发展有限 其他应收款 2,851.23 555.04 4.46 3,410.73 非经营性往来
控制的法人 及利息
公司
上海临港联合发 子公司及其 资金拆借
其他应收款 2,000.00 0.51 2,000.51 非经营性往来
展有限公司 控制的法人 及利息
上海临港新片区
子公司及其 资金拆借
金港盛元置业有 其他应收款 50,700.00 98,514.00 3,759.12 3,759.12 149,214.00 非经营性往来
控制的法人 及利息
限公司
上海临港新片区
子公司及其 资金拆借
经济发展有限公 其他应收款 72,748.58 153,662.78 4,619.43 8,119.43 222,911.36 非经营性往来
控制的法人 及利息
司
上海跃洋经济发 子公司及其 资金拆借
其他应收款 39,000.00 382.20 39,382.20 非经营性往来
展有限公司 控制的法人 及利息
上海江海数字产 子公司及其 资金拆借
其他应收款 5,810.00 26.54 5,836.54 非经营性往来
业发展有限公司 控制的法人 及利息
上海临港新片区
子公司及其 资金拆借
金港荣盛置业有 其他应收款 196.00 1.31 197.31 非经营性往来
控制的法人 及利息
限公司
上海临港松江企 子公司及其
其他应收款 41.88 41.88 租赁押金 经营性往来
业服务有限公司 控制的法人
上海漕河泾开发
子公司及其
区松江高科技园 其他应收款 35.54 35.54 租赁押金 经营性往来
控制的法人
发展有限公司
上海临港经济发
子公司及其
展集团投资管理 其他应收款 374.85 374.85 代垫款 经营性往来
控制的法人
有限公司
上海临港松江企
联营企业 应收账款 2,699.31 2,699.31 租金 经营性往来
其他关联方及 业服务有限公司
其附属企业 上海临港松江企
联营企业 应收账款 154.57 154.57 代垫款 经营性往来
业服务有限公司
总计 / / / 1,149,647.06 786,652.97 37,624.88 716,806.43 1,257,118.48 / /