证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-077
江苏万达特种轴承股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
2024 年 5 月 10 日，江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称“公司”或
“万达轴承”）收到中国证券监督管理委员会于 2024 年 5 月 8 日出具的《关于同
意江苏万达特种轴承股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批
复》（证监许可〔2024〕754 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的
注册申请。
报告期内，公司于 2024 年 5 月 21 日发行普通股 5,000,000 股（行使超额配
售选择权前），发行价格为 20.74 元/股，募集资金总额为 103,700,000.00 元，实
际募集资金净额为 88,318,616.70 元，到账时间为 2024 年 5 月 23 日。上述募集
资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了信会师报
字〔2024〕ZK10345 号《验资报告》。
报告期后，公司因行使超额配售选择权新增发行股票数量 750,000 股，增加
的募集资金总额为 15,555,000.00 元，增加的募集资金净额为 14,027,031.62 元，
到账时间为 2024 年 7 月 1 日。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）验资，并出具了信会师报字〔2024〕ZK10368 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
1、截至报告期末，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金总额 103,700,000.00
减：发行费用 9,162,600.00
实际募集资金净额 94,537,400.00
减：直接投入募投项目 0.00
减：暂时闲置资金购买理财产品 0.00
银行工本费及手续费等 0.00
加：募集资金账户利息收入 86,209.70
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专项账户余额 94,623,609.70
注：截至报告期末，公司累计产生发行费用人民币 15,381,383.30 元，实际
募集资金净额为 88,318,616.70 元。但因公司使用自筹资金预先支付发行费用
6,218,783.30 元，且尚未进行募集资金置换，因此募集资金专项账户中的募集
资金净额为 94,537,400.00 元。
2、截至本报告披露之日，因公司行使超额配售选择权新增发行股票数量
750,000 股，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金总额 119,255,000.00
减：发行费用 16,909,351.68
实际募集资金净额 102,345,648.32
减：直接投入募投项目 24,800.00
减：暂时闲置资金购买理财产品 38,000,000.00
银行工本费及手续费等 9.00
加：募集资金账户利息收入 86,209.70
截至 2024 年 8 月 20 日募集资金专项账户余额 64,407,049.02
注：截至本报告披露之日，公司累计产生发行费用人民币 16,909,351.68，
其中公司使用自筹资金预先支付发行费用 6,222,361.68 元，并于 2024 年 8 月 1
日完成以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度
公司于 2023 年 10 月 7 日召开第一届董事会第十四次会议、2023 年 10 月 25
日召开 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度（北交所上
市后适用）》。公司于北交所上市后，为进一步完善公司内控制度，根据相关法律、
法规及北交所、证监会等相关监管的最新要求，对该制度进行了修订，修订后的
《江苏万达特种轴承股份有限公司募集资金管理制度》已经 2024 年 7 月 15 日召
开的第一届董事会第十九次会议、2024 年 7 月 31 日召开的 2024 年第一次临时
股东大会审议通过。《募集资金管理制度》对募集资金的存储、使用、变更、管
理和监督进行了规定，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控
制措施以及信息披露要求。
（二）募集资金专项账户存储情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《北京证券交易所
上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关
法律、法规的规定以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金
进行专户存储管理并于 2024 年 5 月 31 日与中信建投证券股份有限公司以及存放
募集资金的中信银行股份有限公司南通分行、江苏银行股份有限公司南通分行签
署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，确保募集
资金的安全和有效使用，并于 2024 年 6 月 3 日在北交所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露了《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：
2024-039）。公司募集资金专项账户仅用于募集资金的接收、存储和使用，不存
在存放非募集资金或用作其他用途的情形。
截至报告期末以及本报告出具之日的募集资金存放专项账户基本情况如下：
单位：人民币元
截至 2024 年 截至 2024 年
募集资金
开户单位 银行账号 6 月 30 日 8 月 20 日
专项账户
账户金额 账户金额
江苏万达特种 中信银行股份 81105010113 54,703,353.22 63,007,681.65
轴承股份有限 有限公司如皋 02495983
公司 支行
江苏万达特种 江苏银行股份
50380188000
轴承股份有限 有限公司如皋 39,920,256.48 1,399,367.37
370086
公司 支行
合计 94,623,609.7 64,407,049.02
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募投项目的资金使用相关情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化。
（二）募集资金置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。
报告期后，公司于 2024 年 7 月 15 日召开了第一届董事会第十九次会议、第
一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 6,222,361.68 元，并于 2024 年 7 月
16 日在北交所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《关于使用募集资金置
换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：
2024-049）。
公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对于公司本次使用募集资金置换
预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议，并出具了《中信
建投证券股份有限公司关于江苏万达特种轴承股份有限公司使用募集资金置换
预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金的情况进行了鉴证，并出具了《立信会计师事
务所（特殊普通合伙）关于江苏万达特种轴承股份有限公司以募集资金置换预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字〔2024〕
第 ZK10370 号）。公司已于 2024 年 8 月 1 日完成上述募集资金置换。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理
委托方 委托理财 产品 委托理财 委托理财 收益类 预计年化收
财金额
名称 产品类型 名称 起始日期 终止日期 型 益率
（万元）
- - - 0.00 - -
截至本报告期末，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情
况。
截至本报告出具之日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如
下：
委托理 委托理 委托理 委托理 预计年
委托方 产品 收益
财产品 财金额 财起始 财终止 化收益
名称 名称 类型
类型 (万元) 日期 日期 率
江苏万 对公人民
达特种 保本浮 币结构性 2024 年 2024 年 保本浮 1.10%
轴承股 动收益 存款 2024 3,800.00 8 月 15 11 月 15 动收益 ~
份有限 型 年第 33 期 日 日 型 2.41%
公司 3 个月 J 款
公司于 2024 年 7 月 15 日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，
同意公司使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买理财产品，并
于 2024 年 7 月 16 日在北交所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《使用
闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2024-050）。
公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对于公司本次使用闲置募集资
金购买理财产品的事项无异议，并出具了《中信建投证券股份有限公司关于江
苏万达特种轴承股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。
（五）超募资金使用情况
截至本报告期末，公司不存在超募资金使用情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至本报告期末，公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至本报告披露之日，公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使
用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。未来，公司将
继续加强募集资金的管理和使用，确保募集资金的安全和有效使用，为公司的持
续发展提供有力保障。
六、备查文件
1.《江苏万达特种轴承股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
2.《江苏万达特种轴承股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》
3.《江苏万达特种轴承股份有限公司第一届董事会审计委员会第十一次会议决
议》
江苏万达特种轴承股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
102,345,648.32 本报告期投入募集资金总额 0.00
的募集资金）
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 0.00
0.00%
总额比例
项目可行
是否已变 截至期末累 截至期末投入 项目达到预
调整后投资总额 本报告期投入金 是否达到 性是否发
募集资金用途 更项目，含 计投入金额 进度（%） 定可使用状
（1） 额 预计效益 生重大变
部分变更 （2） (3)＝(2)/(1) 态日期
化
募投项目“工
业车辆专用轴 2024 年 12
否 62,981,937.43 0.00 0.00 0.00% 否 否
承产能提升项 月 31 日
目”
募投项目“智 否 39,363,710.89 0.00 0.00 0.00% 2024 年 12 否 否
能装备特种轴 月 31 日
承研制及产业
化项目”
合计 - 102,345,648.32 0.00 0.00 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计
划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划 否。
是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 报告期内，公司不存在募投项目可行性发生重大变化的情况。
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资
金用途） 报告期内，公司不存在募集资金用途变更的情况。
募集资金置换自筹资金情况说明 报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。
使用闲置募集资金
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
暂时补充流动资金情况说明
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金购买相关理财产品的情况。
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 详见本报告正文“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金
购买理财产品情况”。
超募资金投向 报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
用超募资金永久补充流动资金
不适用。
或归还银行借款情况说明
注：附表 1 系截至 2024 年 6 月 30 日募集资金使用情况。
