证券代码：000401           证券简称：冀东水泥        公告编号：2025-005


                     唐山冀东水泥股份有限公司
                关于接受财务资助暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述
    为保障唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）及子公
司的日常生产经营的资金需求，北京金隅集团股份有限公司（以下简称金
隅集团）拟向公司及子公司提供日余额不超过人民币 20 亿元的财务资助，
期限不超过一年（自办理借款之日起计算），利率不高于中国人民银行公布
的 LPR 贷款市场报价。公司及子公司可根据需要向金隅集团申请财务资助，
可提前还款。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的
担保。
    金隅集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
的相关规定，本次财务资助事项构成关联交易。
    公司于 2025 年 1 月 7 日召开的第十届董事会第十次会议审议通过《关
于接受财务资助的议案》（关联董事刘宇先生、朱岩先生、王向东先生回避
表决，由其他四位董事表决，表决结果为四票同意、零票反对、零票弃权），
本次接受金隅集团财务资助已取得全体独立董事过半数同意。
    鉴于接受控股股东金隅集团向公司及子公司提供的财务资助利率不
高于贷款市场报价利率，且公司无需提供相应担保，符合《深圳证券交易
所股票上市规则》第 6.3.10 条免于将本次接受财务资助事项提交股东大
会审议的规定，经公司申请，深交所同意本次接受财务资助事项免于提请
公司股东大会审议。
    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组或重组上市，亦无需经过有关部门批准。
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    二、关联方基本情况
    公司名称：北京金隅集团股份有限公司
    统一社会信用代码：91110000783952840Y
    法定代表人：姜英武
    注册资本：1,067,777.1134 万元人民币
    注册地址：北京市东城区北三环东路 36 号
    经营范围：技术开发、技术服务；组织文化艺术交流活动（不含营业
性演出）；机械设备租赁；房地产开发经营；物业管理；销售自产产品；制
造建筑材料、家具、建筑五金；木材加工。（市场主体依法自主选择经营项
目，开展经营活动；该企业 2006 年 04 月 05 日前为内资企业，于 2006 年
04 月 05 日变更为外商投资企业；依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
    1.主要股东：北京国有资本运营管理有限公司持有金隅集团 45.26%股
份，为其控股股东。
    2.实际控制人：北京市人民政府国有资产监督管理委员会。
    3.主要财务数据：
    截至 2023 年 12 月 31 日，金隅集团总资产为 26,967,913.92 万元，
归母净资产为 7,300,702.54 万元，2023 年度实现营业收入 10,795,567.96
万元，归母净利润为 2,526.28 万元（经审计）。
    截至 2024 年 9 月 30 日，该公司总资产 27,023,951.61 万元，归母净
资产为 7,447,328.62 万元，2024 年 1-9 月营业收入为 7,703,655.39 万
元，归母净利润为-43,654.48 万元(未经审计)。
    4.关联关系：金隅集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》第 6.3.3 条的相关规定，金隅集团为公司的关联法人。
    5.金隅集团不是失信被执行人。
    三、关联交易的主要内容

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    金隅集团拟向公司及子公司提供日余额不超过人民币 20 亿元的财务
资助，期限不超过一年（自办理借款之日起计算），利率不高于中国人民银
行公布的 LPR 贷款市场报价。公司及子公司可根据需要向金隅集团申请财
务资助，按照借款实际使用天数计息，可以提前还款。本次财务资助无需
公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
    四、交易的定价政策及定价依据
    经双方平等协商，金隅集团对公司提供的财务资助的利率不高于中国
人民银行公布的 LPR 市场报价，具体以公司与关联方签订的具体合同为准。
    本次关联交易价格系按中国人民银行公布的 LPR 市场报价确定，定价
公允合理，不存在损害上市公司利益的情况。
    五、本次交易对公司的影响
    金隅集团对公司提供财务资助，利率公允，且无需公司提供保证、抵
押、质押等任何形式的担保，能够更好地支持公司经营发展、满足经营资
金需求。本次交易不存在损害中小股东及公司利益的情形。
    六、金隅集团提供的财务资助余额
    截至 2024 年 12 月 31 日，金隅集团向公司及子公司提供的财务资助
余额为 50,476 万元。
    七、独立董事过半数同意意见
    《关于接受财务资助的议案》在提交董事会前已经独立董事专门会议
审议，全体独立董事一致同意该议案，并发表如下意见：
    （一）金隅集团向公司及子公司提供财务资助是为了更好地支持公司
经营发展、满足经营资金需求，其利率不高于中国人民银行公布的 LPR 贷
款市场报价，定价公允合理，且本次财务资助无需公司提供保证、抵押、
质押等任何形式的担保，体现了控股股东对公司的支持，不存在损害公司、
股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。
    （二）同意将该议案提交公司董事会审议，董事会在审议该议案时，
关联董事应按规定回避表决。

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八、备查文件
（一）第十届董事会第十次会议决议；
（二）第十届董事会独立董事第四次专门会议决议。


特此公告。




                               唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                        2025 年 1 月 8 日




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