股票简称：万向钱潮       股票代码：000559     编号：2025-008



                     万向钱潮股份公司
               关于与万向集团公司签订
     《资金拆借框架性协议》暨关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、关联交易概述
    鉴于万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）的经营发展需要，
为公司即时资金的需求提供保障，促进公司长远稳健发展，并降低融
资成本和融资风险，控股股东万向集团公司拟提供拆借资金给公司及
下属子公司使用，总额度不超过 15 亿元，相关拆借资金年利率按国
家有关金融法规执行，在此范围内双方严格遵循市场公允价格，以人
民银行基准贷款利率为准，协议有效期自生效日至 2025 年 12 月 31
日止，在额度范围内公司及下属子公司可循环使用。
    万向集团公司为公司的控股股东，持有公司 63.97%股份，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次交
易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
    本次交易事项已经公司第十届董事会 2025 年第一次临时会议审
议通过，关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、李凡群回避表决，
独立董事专门会议对本次交易发表了审查意见。此项交易尚须获得股
东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
    二、关联方基本情况

                               1
    （一）基本情况
    企业名称：万向集团公司
    统一社会信用代码：91330000142911934W
    法定代表人：鲁伟鼎
    注册资本：45,000 万元人民币
    成立日期：1990 年 12 月 24 日
    注册地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区
    经营范围：承包境外机电行业工程和境内国际招标工程；对外派
遣实施上述境外工程的劳务人员；从事电力业务（范围详见《中华人
民共和国电力业务许可证》，有效期至 2032 年 9 月 23 日）。实业投
资；机械设备及零部件制造销售；锂离子动力电池、旅游休闲电动车
的研发、生产、销售；新能源商用车及其零部件的研发、生产、销售
及技术服务，电动车辆及零部件、汽车零部件、电池、太阳能产品的
研发；电动车辆、汽车及零部件的技术服务；技术开发、技术咨询与
服务；国内贸易（含商用车、电池、太阳能产品的销售，法律法规限
制和禁止的除外）；经营进出口业务；房地产开发；物业管理，资产
管理，企业管理咨询。
    万向集团公司最近一期（2024 年 12 月 31 日）主要财务数据（未
经审计）为总资产 11,080,380.32 万元、净资产 4,199,362.55 万元、
营业收入 18,784,664.69 万元、净利润 141,821.69 万元。
    （二）关联关系
    万向集团公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关规定，万向集团是公司的关联方。
    （三）是否为失信被执行人
    万向集团公司不存在被列为失信被执行人的情况。
    三、关联交易的基本情况及协议主要内容
    公司及子公司拟向关联方万向集团公司申请不超过人民币 15 亿


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元额度的资金拆借，用于公司经营发展，为公司即时资金的需求提供
保障。相关拆借资金年利率按国家有关金融法规执行，在此范围内双
方严格遵循市场公允价格，以人民银行基准贷款利率为准。借款期限
为自股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日。
    公司与万向集团公司签订的《资金拆借框架性协议》主要内容如
下：
    (一)资金拆借金额：不超过 15 亿元人民币。
    (二)资金拆借期限：自生效日至 2025 年 12 月 31 日止。
    (三)资金拆借利率：相关拆借资金年利率按国家有关金融法规执
行，在此范围内双方严格遵循市场公允价格，以人民银行基准贷款利
率为准。
    (四)协议生效：经公司股东大会审议通过且由双方法定代表人或
授权签字人签字盖章后生效。
    四、关联交易的定价政策及定价依据
    相关拆借资金年利率按国家有关金融法规执行，在此范围内双方
严格遵循市场公允价格，以人民银行基准贷款利率为准，借款期限为
自股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日。关联交易的定价
遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及股东利益特别
是中小股东利益的情形。
    五、涉及关联交易的其他安排
    本次关联交易未产生与关联人同业竞争情况，不会影响公司的正
常运营。
    六、交易目的和对公司的影响
    公司与万向集团公司签署《资金拆借框架性协议》，是为公司即
时资金的需求提供保障，促进公司长远稳健发展，降低公司融资成本
和融资风险。资金拆借利率定价公允合理，本次关联交易不存在损害
公司及其他股东利益的情形。不会对公司的财务状况、经营成果及独


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             立性构成重大影响。
                 七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
                 除本次关联交易事项外，公司与本次关联交易对方万向集团 2025
             年年初至披露日累计已发生的各类关联交易具体情况（数据未经审
             计）如下：
                 1、采购材料
                                                                                      单位：万元
                    关联方                      关联交易内容                    交易金额
                 万向集团公司                      采购材料                                     0.00



                 2、接受服务
                                                                                         单位：万元

                     关联方                      关联交易内容                   交易金额
                  万向集团公司                     接受服务                                    36.53



                 3、关联租赁
                                                                                 单位：万元
                                                                                     交易金
               关联方           承租方          关联交易内容        租赁资产种类
                                                                                       额
             万向集团公                       房屋及土地租
                        万向集团公司                       房屋及土地使用权                  344.07
             司                               赁

                 4、关联担保
                                                                                           单位：元
                                                                               担保         担保         担保是否
  贷款单位         担保方       被担保方     借款余额         担保金额
                                                                             起始日        到期日      已经履行完毕


                                           270,000,000.00   270,000,000.00   2024-4-25     2025-4-25       否

中国工商银行股                             150,000,000.00   150,000,000.00   2024-6-14     2025-6-13       否
份有限公司浙江   万向集团公司   本公司
省分行营业部                               300,000,000.00   300,000,000.00   2024-6-17     2025-6-13       否

                                           270,000,000.00   270,000,000.00   2024-3-21     2027-3-21       否




                                                        4
                                         280,000,000.00   280,000,000.00   2024-3-25     2027-3-24   否

交通银行股份有                                                                                       否
限公司杭州萧山   万向集团公司   本公司   600,000,000.00   600,000,000.00    2024-2-1     2025-1-28
支行
中国银行浙江省                                                                                       否
                 万向集团公司   本公司   96,000,000.00     96,000,000.00   2023-3-10      2025-3-6
分行营业部
中国农业银行杭                                                                                       否
                                         50,000,000.00     50,000,000.00    2025.1.6      2026.1.5
州分行
                 万向集团公司   本公司
                                                                                                     否
                                         210,000,000.00   210,000,000.00   2024-5-31     2025-5-30


             5、关联方应收应付款项
                                                                                       单位：万元
                  项目名称                      关联方                       账面余额
                  应付款项                  万向集团公司                       48.33
                 其他应付款                 万向集团公司                      793.79

                 八、独立董事专门会议审查意见
                 该项关联交易符合公司的经营发展需要，万向集团公司是公司的
             控股股东，向公司及公司下属子公司提供资金拆借事项是为公司即时
             资金的需求提供保障，促进公司长远稳健发展，降低公司的融资成本
             和融资风险，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。此次关联交
             易不存在损害公司及其他中小股东的利益的情形，我们同意该事项。
                 九、备查文件目录
                 1、公司第十届董事会 2025 年第一次临时会议决议；
                 2、公司与万向集团公司签订的《资金拆借框架性协议》；
                 3、公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审查
             意见。
                 特此公告。
                                                              万向钱潮股份公司
                                                                   董 事 会
                                                          二〇二五年一月二十五日



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