证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025002
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股票代码：000582 股票简称：北部湾港
债券代码：127039 债券简称：北港转债
转股价格：人民币 7.44 元/股
转股时间：2022 年 1 月 5 日至 2027 年 6 月 28 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及相关法律
法规的有关规定，北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）现
将 2024 年第四季度“北港转债”转股情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾港股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕1185
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号）文核准，公司于 2021 年 6 月 29 日公开发行了 3,000 万张可
转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30.00 亿元，期限六
年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（深证上〔2021〕713 号）文同意，公司
可转换公司债券于 2021 年 7 月 23 日在深圳证券交易所挂牌交易，
债券简称“北港转债”，债券代码“127039”。
（三）可转债转股价格调整情况
根据相关法律法规和《北部湾港股份有限公司公开发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关
规定，公司本次发行可转换公司债券的转股期自可转债发行结束
之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2022
年 1 月 5 日至 2027 年 6 月 28 日。初始转股价格为 8.35 元/股。
1.2022 年 5 月 20 日，公司实施了 2021 年度利润分配方案：
以公司 2021 年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司
回购专户上所持股份后的总股本 1,772,393,095 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 1.84 元（含税）。根据《募集说明
书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北
港转债”转股价格由 8.35 元/股调整为 8.17 元/股，调整后的转股
价格自 2022 年 5 月 20 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年
5 月 13 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
2.2023 年 5 月 17 日，公司实施了 2022 年度利润分配方案：
以公司 2022 年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，
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向全体股东每 10 股派发现金红利 1.73 元（含税）。根据《募集
说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，
“北港转债”转股价格由 8.17 元/股调整为 8.00 元/股，调整后的转
股价格自 2023 年 5 月 17 日起生效。具体内容详见公司于 2023
年 5 月 11 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
3.经中国证监会《关于同意北部湾港股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1490 号）核准，公司
向特定对象发行人民币普通股 505,617,977 股，发行价格 7.12 元
/股，新增股份已于 2024 年 5 月 13 日在深圳证券交易所上市。
根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债
券发行的有关规定，“北港转债”转股价格由 8.00 元/股调整为 7.80
元/股，调整后的转股价格于 2024 年 5 月 13 日起生效。具体内
容详见公司于 2024 年 5 月 9 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
4.2024 年 6 月 6 日，公司实施了 2023 年度权益分派方案：
以公司现有总股本 2,277,555,761 股为基数，向全体股东每 10 股
派 1.952779 元人民币现金（含税）。根据《募集说明书》以及
中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转债”
转股价格由 7.80 元/股调整为 7.60 元/股，调整后的转股价格于
2024 年 6 月 6 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 30
日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
5.自 2022 年 2 月 24 日起至 2024 年 11 月 13 日，公司因实
施《2019 年限制性股票激励计划》及《关于以集中竞价交易方
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式回购部分社会公众股份的预案》，累计回购注销 9,515,074 股
股份。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券
发行的有关规定，“北港转债”转股价格由 7.60 元/股调整为 7.59
元/股，调整后的转股价格自 2024 年 11 月 15 日起生效。具体内
容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
6.2024 年 11 月 22 日，公司实施了 2024 年中期利润分配方
案：以公司现有总股本 2,277,549,949 股为基数，向全体股东每
10 股派 1.510004 元人民币现金（含税）。根据《募集说明书》
以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转
债”转股价格由 7.59 元/股调整为 7.44 元/股，调整后的转股价格
于 2024 年 11 月 22 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 11
月 16 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
二、“北港转债”转股及股份变动情况
2024 年第四季度，“北港转债”因转股金额减少 33,000 元（330
张债券），转股数量为 4,406 股。截至 2024 年 12 月 31 日，“北
港转债”剩余可转债金额为 1,763,008,300 元，剩余债券 17,630,083
张。公司 2024 年第四季度股份变动情况具体如下：
变动前 本次变动 变动后
股份性质 比例 比例
股份数量（股） 股份数量（股） 股份数量（股）
（%） （%）
一、限售条件流通股 866,122,133 38.03 -349,828,395 516,293,738 22.67
高管锁定股 366,405 0.02 -145,531 220,874 0.01
首发后限售股 865,571,758 38 -349,578,652 515,993,106 22.66
股权激励限售股 104,212 0 -104,212 0 0
首发前限售股 79,758 0 0 79,758 0
二、无限售条件流通股 1,411,433,628 61.97 349,825,833 1,761,259,461 77.33
三、总股本 2,277,555,761 100 -2,562 2,277,553,199 100
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注：1.2024 年 11 月 13 日，因北部湾港股份有限公司向特定对象发行股票解除限
售并上市流通事项，公司新增 349,578,652 股无限售流通股。
2.2024 年 11 月 13 日，公司将 2 名因工作调动、离职等原因不再符合解锁条件的
激励对象持有的合计 6,968 股限制性股票予以回购注销，公司总股本相应减少 6,968
股。
三、其他事项
投资者如需了解“北港转债”的相关条款，请查阅公司于 2021
年 6 月 25 日在巨潮资讯网刊登的《北部湾港股份有限公司公开
发行可转换公司债券募集说明书》全文。对上述内容如有疑问，
请拨打公司证券部投资者联系电话 0771-2519801 进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至
2024 年 12 月 31 日“北部湾港”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至
2024 年 12 月 31 日“北港转债”股本结构表。
特此公告
北部湾港股份有限公司董事会
2025 年 1 月 4 日
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