证券代码：000801   证券简称：四川九洲     公告编号：2025006


          四川九洲电器股份有限公司
  关于预计 2025 年度公司内部企业间委托贷款
                  额度的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司
 在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，2025 年拟利用
 公司及控股子公司合计最高不超过人民币 5 亿元额度的闲置自
 有资金对控股子公司提供委托贷款。授权期限自董事会审议通过
 之日起 12 个月。前述委托贷款均为企业内部之间的委托贷款，
 委托贷款对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控
 股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、
 实际控制人及其关联方。根据《深圳证券交易所上市公司自律监
 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，上述事项不构成关
 联交易，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下。
     一、委托贷款概述
     （一）委托贷款基本情况
     1.委托贷款对象：四川九洲空管科技有限责任公司、成都九
 洲迪飞科技有限责任公司
     2.委托贷款金额：委托贷款金额不高于 50,000 万元。在公司
已审议的委托贷款额度和授权期限内，公司提供的单笔委托贷款
事项不再召开董事会审议（如有新增或变更的情况除外）。具体
委托贷款金额在不超过上述额度的情况下，企业之间富余额度可
调剂使用。
    3.委托贷款期限：自委托银行发放贷款之日起 12 个月。
    4.委托贷款利率：年利率不高于同期银行贷款利率，原则上
按 2.4%（含 6%增值税）。
    5.贷款付息方式：按季结息，到期还款。
    6.审批流程：公司董事会授权公司总经理办公会根据公司经
营需要在前述委托贷款额度范围内进行审批。
    7.授权期限：授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月。
    具体委托贷款内容以实际签订的合同为准。
    （二）上市公司内部履行的审批程序
    公司于 2025 年 1 月 3 日召开第十三届董事会 2025 年度第
一次会议审议通过《关于预计 2025 年度公司内部企业间委托贷
款额度的议案》，表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案无需提交公司股东大会审议。
    二、借款方基本情况
    （一）成都九洲迪飞科技有限责任公司
    成立日期：2004 年 10 月 14 日
    注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府
大道中段 1366 号 2 栋 7 层 15-21 号、8 层 12-18 号。
    法定代表人：王红林
    注册资本：1,250 万元人民币
    股权结构：公司持有成都九洲迪飞科技有限责任公司
51.936%股权，为其控股股东
    经营范围：开发、生产（另设分支机构或另择经营场地经
营）、销售电子元器件、功能组件、电子整机、通讯产品（不
含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）、计算机硬件
及外围设备；电子计算机软件的开发、销售及技术转让、技术
咨询、技术服务；货物进出口与技术进出口；承接国内外建筑
安装工程（凭相关资质许可证经营）；机械加工；金属材料
（不含稀贵金属）、办公设备、仪器仪表、建筑装饰材料（不
含危险化学品）的销售；房屋租赁（非住宅房屋租赁）；企业
管理咨询。（以上经营项目依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）。
    最近一年又一期的主要财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日
（经审计）总资产为 61,424.45 万元、总负债 37,895.25 万元、净
资产 23,529.20 万元，2023 年度实现营业收入 39,359.18 万元、
利润总额 6,077.02 万元、净利润 5,506.79 万元，资产负债率
61.69%。
    截止 2024 年 11 月 30 日（未经审计）总资产为 70,668.75 万
元、总负债 44,751.62 万元、净资产 25,917.14 万元，2024 年 1-
11 月实现营业收入 33,710.54 万元、利润总额 5,784.08 万元、净
利润 5,362.82 万元，资产负债率 63.33%。
    （二）四川九洲空管科技有限责任公司
    成立日期：2010 年 12 月 27 日
    注册地址：绵阳科创园区九洲大道 255 号
    法定代表人：刘志刚
    注册资本：17,919.71 万元人民币
    股权结构：公司持有四川九洲空管科技有限责任公司
83.71%股权，为其控股股东
    经营范围：一般项目：软件开发；雷达及配套设备制造；
交通安全、管制专用设备制造；通信设备制造；导航终端制
造；卫星移动通信终端制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪
器制造；终端测试设备制造；智能无人飞行器制造；航空运输
设备销售；通信设备销售；通讯设备销售；导航终端销售；卫
星移动通信终端销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销
售；终端测试设备销售；智能无人飞行器销售；雷达、无线电
导航设备专业修理；信息系统集成服务；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨
询服务；航空运营支持服务；货物进出口；技术进出口；租赁
服务（不含许可类租赁服务）；安防设备制造；安防设备销
售；安全技术防范系统设计施工服务；非居住房地产租赁。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）许可项目：民用航空器零部件设计和生产；民用航空器维
修；电气安装服务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）
    最近一年又一期的主要财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日
（经审计）总资产为 226,247.93 万元、总负债 128,831.38 万
元、净资产 97,416.55 万元，2023 年度实现营业收入 111,385.54
万元、利润总额 11,652.28 万元、净利润 12,241.30 万元，资产
负债率 56.94%。
    截止 2024 年 11 月 30 日（未经审计）总资产为 237,776.83
万元、总负债 137,085.80 万元、净资产 100,691.03 万元，2024
年 1-11 月实现营业收入 76,535.49 万元、利润总额 8,705.76 万
元、净利润 8,594.65 万元，资产负债率 57.65%。
    注：本公告部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上
如有差异，如无特殊说明，这些差异是由于四舍五入造成。
    三、委托贷款对上市公司影响
    公司内部企业间委托贷款是为了支持公司整体经营发展，可
以提升资金使用效率、降低财务费用。公司上述委托贷款事项不
会损害公司及股东利益。
    四、备查文件
    1.公司第十三届董事会 2025 年度第一次会议决议。
    2.公司第十二届监事会 2025 年度第一次会议决议。


                           四川九洲电器股份有限公司董事会
                                   2025 年 1 月 4 日