山东联科科技股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况
专项报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定，山东联科科技股
份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）管理层编制了募集资金 2024 年
度存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、首次公开发行股票
（1）首次公开发行股票募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东
联科科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1813 号），
山东联科科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票
45,500,000.00 股，每股发行价格 14.27 元，募集资金总额为 649,285,000.00
元 ， 减 除 发 行 费 用 52,972,160.39 元 后 ， 本 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额
596,312,839.61 元。上述资金于 2021 年 6 月 16 日全部到位，已经永拓会计师
事务所（特殊普通合伙）验证并出具永证验字（2021）第 210018 号《验资报告》
予以确认。
（2）首次公开发行股票募集资金使用和结余情况
项 目 金额（元） 说明
募集资金净额 596,312,839.61
减：募投项目置换前投入 160,118,544.89
募投项目置换后投入 165,321,513.23
偿还银行贷款项目 120,000,000.00
补充流动资金项目 124,972,046.07
加：累计利息收入 14,741,987.00
截止 2024 年 12 月 31 日余额 40,642,722.42
其中：协定或通知存款 40,642,722.42
2、以简易程序向特定对象发行股票募集资金
（1）以简易程序向特定对象发行股票募集资金金额和资金到账时间
根据中国证监会《关于同意山东联科科技股份有限公司向特定对象发行股票
注册的批复》（证监许可[2023]1285 号），山东联科科技股份有限公司获准向
特定对象定价发行人民币普通股(A 股)18,561,464 股，每股发行价格 14.48 元，
募集资金总额为 268,769,998.72 元，减除发行费用 3,297,538.03 元后，本公司
本次募集资金净额为 265,472,460.69 元。上述资金于 2023 年 6 月 27 日全部到
位，已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具永证验字（2023）第
210016 号《验资报告》予以确认。
（2）以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用和结余情况
项 目 金额（元） 说明
募集资金净额 265,472,460.69
减：募投项目置换前投入 42,882,174.99
募投项目置换后投入 198,394,303.35
加：累计利息收入 6,572,056.32
截止 2024 年 12 月 31 日余额 30,768,038.67
其中：协定或通知存款 30,768,038.67
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件
的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金
实行专户存储。公司募集资金存放于专用银行账户，并与保荐机构、银行签订了
监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截止 2024 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金的存储情况如下：
募集资金余额
开户银行 账号 备注
（元）
潍坊银行股份有限公司青州金鼎支行 802161201421097835 40,397,330.45 协定存款
潍坊银行股份有限公司青州金鼎支行 802161201421097842 245,391.97 协定存款
合 计 / 40,642,722.42 /
截止 2024 年 12 月 31 日，以简易程序向特定对象发行股票募集资金的存储
情况如下：
募集资金余额
开户银行 账号 备注
（元）
潍坊银行股份有限公司临朐支行 802160901421050885 30,768,038.67 协定存款
合 计 / 30,768,038.67 /
三、募集资金的使用情况
1、募集资金使用情况
具体详见本报告附件 1：《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》与
附件 2：《以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》中的相关
内容。
2、募投项目先期投入及置换情况
（1）首次公开发行股票募集资金的置换情况
截至 2021 年 8 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为 160,118,544.89 元。2021 年 9 月 17 日，经第一届董事会第二十六
次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付发
行费用的议案》，同意公司使用募集资金 160,118,544.89 元置换先期投入的自
筹资金，并由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于山东联科科技股份
有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》 永证专字（2021）
第 310439 号）。
（2）以简易程序向特定对象发行股票募集资金的置换情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额为 42,882,174.99 元。2023 年 7 月 21 日，公司召开第二届董事会第
二十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已
支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 42,882,174.99 元置换先期投入
的自筹资金，并由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于山东联科科技股
份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》 永证专字（2023）
第 310435 号）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让的情况。
五、募投项目延期情况说明
1、募投项目延期概况
公司于 2023 年 5 月 24 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于
部分 IPO 募投项目延期的议案》。公司结合募投项目实际进展情况，在募投项目
实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变更的情况下，根据目前募投项目的
实施进度，将“研发检测中心建设项目”达到预定可使用状态的时间延长至 2024
年 6 月。
2024 年 6 月 28 日，公司召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关
于研发检测中心建设项目延期的议案》。公司结合募投项目实际进展情况，在募
投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变更的情况下，根据目前募投
项目的实施进度，对“研发检测中心建设项目”达到预定可使用状态的时间再次
进行调整。将项目计划达到预定可使用状态日期由 2024 年 6 月延期至 2025 年 6
月。
2、募投项目延期原因
受到宏观经济的影响，公司募投项目“研发检测中心建设项目”建设进度有
所迟缓。截至董事会审议项目延期前，该项目处在前期基础设施建设阶段，预计
无法如期完成建设。鉴于上述情况，为保证募投项目建设效果，合理有效地配置
资源，董事会决议对募投项目达到预定可使用状态时间进行延期调整。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集
资金的使用和管理不存在违规情况。
山东联科科技股份有限公司董事会
2025 年 2 月 27 日
附件 1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2024 年度
编制单位：山东联科科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金净额 59,631.28 本年度投入募集资金总额 1,844.65
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 57,041.21
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目可行
是否已变更项 截至期末投 项目达到预 本年度
承诺投资项目和超募资金 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 是否达到 性是否发
目（含部分变 资进度(3)＝ 定可使用状 实现的
投向 投资总额 总额（1） 金额 投入金额(2) 预计效益 生重大变
更） (2)/(1) 态日期 效益
化
承诺投资项目
研发检测中心建设项目 否 8,297.49 8,297.49 1,529.36 5,024.77 60.56% 不适用 无法单独核算效益 否
10 万吨/年高分散二氧化
否 27,155.20 27,155.20 315.29 27,519.23 101.34% 2023 年 12 月 8,762.3 否 否
硅及 3 万吨/年硅酸项目
8
补充流动资金项目 否 12,178.60 12,178.60 - 12,497.20 102.62% 不适用 无法单独核算效益 否
偿还银行贷款项目 否 12,000.00 12,000.00 - 12,000.00 100.00% 不适用 无法单独核算效益 否
承诺投资项目合计 / 59,631.29 59,631.29 1,844.65 57,041.21 95.66% / / / /
未达到计划进度或预计收
2024 年度“10 万吨/年高分散二氧化硅及 3 万吨/年硅酸项目”的产能利用率为 92.71%，受市场变化影响，未达到预计效益。
益的情况和原因（分具体
研发检测中心建设项目经第二届董事会第二十九次会议审议同意延期至 2025 年 6 月底完成。
项目）
项目可行性发生重大变化
无
的情况说明
超募资金的金额、用途及
无
使用进展情况
募集资金投资项目实施地
无
点变更情况
募集资金投资项目实施方
无
式调整情况
截至 2021 年 8 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 160,118,544.89 元。2021 年 9 月 17 日,经公司第一届董事会第
募集资金投资项目先期投 二十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 160,118,544.89 元置换
入及置换情况 先期投入的自筹资金。公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常
进行，也不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。
用闲置募集资金暂时补充
无
流动资金情况
项目实施出现募集资金结 截至 2024 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股票募集资金未使用金额 40,642,722.42 元，占募集资金比例 6.82%，尚未使用完毕的主要原因是“研发
余的金额及原因 检测中心建设项目”尚处于建设中，预计于 2025 年 6 月完工。公司将按照募集资金承诺投资情况继续合理规范使用剩余募集资金。
尚未使用的募集资金用途
存放于募集资金专户，用于募投项目。
及去向
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
附件 2：
以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
2024 年度
编制单位：山东联科科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金净额 26,547.25 本年度投入募集资金总额 11,506.41
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 24,127.64
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 截至期末投资 是否达
承诺投资项目和 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 项目达到预定可 本年度实 项目可行性是否
项目（含部 进度(3)＝ 到预计
超募资金投向 投资总额 总额（1） 金额 投入金额(2) 使用状态日期 现的效益 发生重大变化
分变更） (2)/(1) 效益
承诺投资项目
年产 10 万吨高压 一期工程于 2024
电缆屏蔽料用纳 否 26,547.25 26,547.25 11,506.41 24,127.64 90.89% 年 6 月达到预定 2,302.23 否 否
米碳材料项目 可使用状态。
承诺投资项目合
/ 26,547.25 26,547.25 11,506.41 24,127.64 90.89% / / / /
计
公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目中“年产 10 万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目”一期工程设计产能 5 万吨，预计投产后第一年实现
未达到计划进度
税后净利润 9,742.09 万元（半年度预计实现税后净利润 4,871.05 万元）。项目整体产能 10 万吨，完全达产后预计年税后净利润 27,414.55 万元。该项目一期
或预计收益的情
工程于 2024 年 6 月开始投产，截至 2024 年 12 月 31 日，项目实现效益 2,302.23 万元，低于预期效益的主要原因一是炭黑产品存在一定的周期性特征，2024 年
况和原因（分具体
下半年以来炭黑产品市场价格位于低点，销售价格不及预期；二是公司前期销售的炭黑产品主要为盈利能力低于高压电缆屏蔽料用导电炭黑的中低压电缆屏蔽料
项目）
用导电炭黑等产品，高压电缆屏蔽料用导电炭黑于 2024 年 11 月 30 日得到中国机械工业联合会的成功认证，其生产及市场开拓需要一定的时间周期，未来随着
高压电缆屏蔽料用导电炭黑产品销量逐步提升，募投项目的效益也将随之提高。
项目可行性发生
重大变化的情况 无
说明
超募资金的金额、
用途及使用进展 无
情况
募集资金投资项
目实施地点变更 无
情况
募集资金投资项
目实施方式调整 无
情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 42,882,174.99 元。2023 年 7 月 21 日,经公司第二届董事会第二十次会
募集资金投资项
议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 42,882,174.99 元置换先期投入的自筹资
目先期投入及置
金。公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在损害股东尤
换情况
其是中小股东利益的情形。
用闲置募集资金
暂时补充流动资 无
金情况
项目实施出现募
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金未使用金额 30,768,038.67 元，占募集资金比例 11.59%，尚未使用完毕的主要原因是
集资金结余的金
“年产 10 万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目”部分工程款及设备款尚未支付所致。公司将按照募集资金承诺投资情况继续合理规范使用剩余募集资金。
额及原因
尚未使用的募集 存放于募集资金专户，用于募投项目。
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问 无
题或其他情况
