证券代码：001266        证券简称：宏英智能          公告编号：2025-004



                  上海宏英智能科技股份有限公司
 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理
                               的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要内容提示：
    1、投资品种
    为严格控制风险，闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的协定存
款、结构性存款、大额存单、保本型银行投资产品等品种，且投资产品不得进行
质押，收益分配采用现金分配方式，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金
和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。
    闲置自有资金的现金管理，将用于购买安全性较高、流动性较好的理财产品，
包括但不限于理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划、结构性存款、大
额存单、收益凭证等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型
基金以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。
    2、投资额度及期限
    公司及其子公司拟使用不超过人民币 48,000 万元（含本数）的闲置自有资
金进行现金管理，有效期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额
度以及有效期内，资金可以滚动使用。
    闲置募集资金额度不超过人民币 7,700 万元（含本数），使用期限自公司董
事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚动
使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
    3、特别风险提示
    尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、有保本承诺、流动性
好的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种，且投资产
品不得进行质押，属于低风险投资品种；公司拟将闲置自有资金通过商业银行、
证券公司、信托公司等金融机构投资风险可控的产品，包括但不限于理财产品（银
行理财、信托计划、资产管理计划、结构性存款、大额存单、收益凭证等）、债
券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其他根据公司内
部决策程序批准的理财对象及理财方式，但金融市场受宏观经济、财政及货币政
策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排
除该项投资受到市场波动的影响，从而导致其实际收益无法达到预期的风险。


    上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 22
日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公
司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 7,700
万元（含本数）闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、
低风险的投资产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单等；同意公
司及子公司使用额度不超过人民币 48,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行
投资理财，用于购买安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于理财产
品（银行理财、信托计划、资产管理计划、结构性存款、大额存单、收益凭证等）、
债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金以及其他根据公司内
部决策程序批准的理财对象及理财方式。前述事项自董事会审议通过之日起 12
个月内有效。
    在前述额度和期限范围内，可滚动使用，董事会授权公司管理层在额度范围
内行使相关决策权、签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。根据《公
司章程》等相关规定，本次事项无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告
如下：
    一、募集资金情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海宏英智能科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2022]200 号）核准，并经深圳证券交易所同
意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,836.00 万股，发行价为人
民币 38.61 元/股，股票发行募集资金总额为 70,887.96 万元，扣除各项发行费
用后实际募集资金净额为 60,531.35 万元。上述募集资金到位情况已经大信会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 2 月 23 日出具“大信验字[2022]第 4-00005
号”《验资报告》审验确认。公司及子公司对募集资金进行了专户存储，并与保
荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监
管协议》。
    二、募集资金投资项目的基本情况
    公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集资
金使用计划如下：
                                                           单位：人民币万元
                                募集资金
   项目名称        总投资额                          项目备案文号
                                  投资额
智能化电气控                              上海代码：
制系统及产品                              310117MA1J494P220211D3101001
                   32,901.94    32,901.94
扩产项目                                  国家代码：
                                          2104-310117-04-01-139390
                                          上海代码：
营销网络建设                              31011778189831820211D3101003
                    3,350.03     3,350.03
项目                                      国家代码：
                                          2104-310117-04-05-832627
                                          上海代码：
研发中心建设                              31011778189831820211D3101002
                   24,279.38    24,279.38
项目                                      国家代码：
                                          2104-310117-04-01-293463
   合   计         60,531.35    60,531.35
    三、暂时闲置募集资金情况
    2024 年 12 月 25 日，公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于终
止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金暨部分募投项目延
期的议案》，智能化电气控制系统及产品扩产项目预计达到可使用状态时间由
2025 年 2 月 25 日调整至 2025 年 10 月 30 日，鉴于基建项目建设需要一定周期，
根据项目实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。
为提高资金使用效益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并
有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好
地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
    四、本次使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本情况
    （一）投资目的
    为了提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营和资金安全的
情况下，合理利用部分闲置募集资金和自有闲置资金进行现金管理，以实现公司
及其子公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
    （二）投资品种
    为严格控制风险，闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的协定
存款、结构性存款、大额存单、保本型银行投资产品等品种，且投资产品不得
进行质押，收益分配采用现金分配方式，不得用于股票及其衍生产品、证券投
资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。
    闲置自有资金的现金管理，将用于购买安全性较高、流动性较好的理财产
品，包括但不限于理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划、结构性存
款、大额存单、收益凭证等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、
货币型基金以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。
    （三）投资额度及期限
    公司及其子公司拟使用不超过人民币 48,000 万元（含本数）的闲置自有资
金进行现金管理，有效期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额
度以及有效期内，资金可以滚动使用。
    闲置募集资金额度不超过人民币 7,700 万元（含本数），使用期限自公司董
事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚动
使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
    （四）投资决策及实施方式
    在公司董事会审议通过后，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、
签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委
托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，并负责办理公
司使用闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品的具体事宜，具体投资活动由
公司财务部负责组织实施。
    （五）资金来源
    本次现金管理事项的资金来源为公司闲置募集资金及闲置自有资金，不涉及
银行信贷资金。
    （六）信息披露
    公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求及时披露具体现金管理
业务的具体情况。
    五、投资风险及风险管控措施
    （一）投资风险分析
    尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、有保本承诺、流动性
好的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种，且投资产
品不得进行质押，属于低风险投资品种；公司拟将闲置自有资金通过商业银行、
证券公司、信托公司等金融机构投资风险可控的产品，包括但不限于理财产品（银
行理财、信托计划、资产管理计划、结构性存款、大额存单、收益凭证等）、债
券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其他根据公司内
部决策程序批准的理财对象及理财方式，但金融市场受宏观经济、财政及货币政
策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排
除该项投资受到市场波动的影响，从而导致其实际收益无法达到预期的风险。
    （二）风险控制措施
    1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金
融机构进行交易，只能购买协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财
产品等品种，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账
户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品
专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。公司及其子公司
闲置自有资金的现金管理，将用于购买中低风险、流动性好的理财产品。
    2、公司将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评
估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
    4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
    六、本次现金管理事项对公司的影响
    公司本次拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，不会影响
公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。对部分闲置
募集资金和闲置自有资金适时进行现金管理，有利于实现资金的保值增值，获得
一定的投资收益，为公司与股东谋取更多投资回报。
    七、履行的审议程序及意见
    （一）董事会审议情况
    2025 年 1 月 22 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会认为：公司及子
公司使用额度不超过人民币 48,000 万元（含本数）的闲置自有资金、不超过 7,700
万元（含本数）闲置募集资金进行投资理财，不会影响公司的正常经营发展，资
金安全可控，同意公司及其子公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现
金管理相关事项。
    （二）监事会意见
    2025 年 1 月 22 日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司使用
不超过人民币 48,000 万元（含本数）的闲置自有资金、不超过 7,700 万元（含
本数）闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率及收益，不会
影响公司正常经营及日常资金的运转，符合公司及股东的利益。公司监事会同意
公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理。
    （三）保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次使用不超过人民币 7,700 万元（含本数）
的闲置募集资金进行现金管理事项经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要
的审批程序。本事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资
金用途的情形，不影响公司募投项目投资进展。公司在不影响募集资金投资项目
正常实施进度并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，通过
进行适度理财，有利于提高公司募集资金使用效率和收益，进一步提升公司整体
业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
    综上所述，本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项
无异议。
    八、备查文件
   1、第二届董事会第八次会议决议；
   2、第二届监事会第七次会议决议；
   3、中信证券股份有限公司出具的《关于上海宏英智能科技股份有限公司使
用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
   特此公告。




                                     上海宏英智能科技股份有限公司董事会
                                                       2025 年 1 月 24 日