债券代码：148216.SZ                    债券简称：23 新化 01




新疆中泰化学股份有限公司关于 23 新化 01
 票面利率调整和回售实施办法第一次提示
                       性公告

     重要提示：
     1、利率调整：根据《新疆中泰化学股份有限公司2023
年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(可持续挂钩)
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司
作为“23新化01”（债券代码：148216.SZ）的发行人，有权决
定在存续期的第2年末调整本期债券存续期第3、4年的票面
利率。根据当前的市场行情，公司决定下调票面利率，即“23
新化01”债券存续期第3、4年的票面利率为3.50%。在债券存
续期的第4年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被
回售部分债券的票面利率为债券存续期第3年及第4年票面
利率加/减调整基点，在债券存续期第5年固定不变；如发行
人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在债券
存续期第5年票面利率仍维持第3年及第4年票面利率不变。
     2、投资者回售选择权：根据《募集说明书》中设定的
投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内
进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行
人，或选择继续持有本期债券。
     3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发
行人的，须于回售登记期内登记；若投资者未作登记，则视
为继续持有债券。
    4、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。投资者
选择回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出持有
的“23新化01”。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资
者注意风险。
    5、回售登记期：2025年2月25日至2025年3月3日（仅限
交易日）。
    6、回售资金到账日：2025年3月24日。
    7、本次回售申报不可撤销。
    8、发行人拟对本次回售债券进行转售。最终是否转售，
以回售结果公告说明为准。
    为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有
关事宜公告如下：
一、本期债券利率调整情况
  本期债券在存续期内前2年（2023年3月22日至2025年3月
21日）票面利率为4.49%；在本期债券的第2年末，发行人选
择下调本期债券票面利率，在本期债券存续期的第3、4年
（2025年3月22日至2027年3月21日）的票面利率为3.50%。
在债券存续期的第4年末，如发行人行使调整票面利率选择
权，未被回售部分债券的票面利率为债券存续期第3年及第4
年票面利率加/减调整基点，在债券存续期第5年固定不变；
如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券
在债券存续期第5年票面利率仍维持第3年及第4年票面利率
不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
     调整票面利率前，存续期内的债券派息兑付列表如下：
                                       证
                                       券                每张     每张派
                                              每张兑
       业务            派息/兑 年利    计                派息     息/兑
序号          起息日                          付本金
       类型              付日  率（%） 划                金额     付额
                                              额（元）
                                       面                （元）   （元）
                                       值

              2023-3   2024-3-
 1     派息                      4.49   100      0       4.49      4.49
                -22       22

              2024-3   2025-3-
 2     派息                      4.49   100      0       4.49      4.49
                -22       22

              2025-3   2026-3-
 3     派息                      4.49   100      0       4.49      4.49
                -22       22

              2026-3   2027-3-
 4     派息                      4.49   100      0       4.49      4.49
                -22       22

       全部   2027-3   2028-3-
 5                               4.49   100     100      4.49     104.49
       兑付     -22       22

     调整票面利率后，存续期内的债券派息兑付列表如下：
                                       证
                                       券                         每张派
                                              每张兑 每张派
       业务            派息/兑 年利    计                         息/兑
序号          起息日                          付本金 息金额
       类型              付日  率（%） 划                         付额
                                              额（元） （元）
                                       面                         （元）
                                       值

              2023-3   2024-3-
 1     派息                      4.49   100      0        4.49     4.49
                -22       22

              2024-3   2025-3-
 2     派息                      4.49   100      0        4.49     4.49
                -22       22

              2025-3   2026-3-
 3     派息                      3.50   100      0        3.50     3.50
                -22       22
            2026-3   2027-3-
 4   派息                      3.50   100    0    3.50    3.50
              -22       22

     全部   2027-3   2028-3-
 5                             3.50   100   100   3.50   103.50
     兑付     -22       22

     二、本期债券回售实施办法
     1、投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回
售或全部回售。
     2、回售登记期：2025 年 2 月 25 日至 2025 年 3 月 3 日
（仅限交易日）。
     3、回售价格：回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。
以面额 100 元为一个回售单位，回售金额必须是 100 元的整
数倍且不少于 100 元。
     4、回售申报安排：债券持有人可以选择将持有的债券
全部或者部分回售给本公司，在回售申报日通过深圳证券交
易所系统进行回售申报，当日可以撤单，当日收市后回售申
报一经确认，相应的债券将被冻结交易。如果当日未能申报
成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行
回售申报（限回售登记期内）。在回售资金到账日之前，如
持有的本期债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人本
次回售申报业务失效。
     5、回售撤销安排：本次回售不设回售撤销期。
     6、回售部分债券兑付日：2025 年 3 月 24 日。公司委托
中国结算深圳分公司为登记回售的债券持有人办理兑付。
    7、选择回售的债券持有人须于回售申报日进行登记，
逾期未办理回售登记手续即视为债券持有人放弃回售，同意
继续持有本期债券。
    8、发行人拟对本次回售债券进行转售。最终是否转售，
以回售结果公告说明为准。
  三、回售部分债券付款安排
    1、回售资金到账日：2025 年 3 月 24 日。
    2、回售部分债券享有 2024 年 3 月 22 日至 2025 年 3 月
21 日期间利息，利率为 4.49%，每 10 张“23 新化 01”派发
利息为人民币 44.9 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金
债券持有人实际每 10 张派发利息为人民币 35.92 元；非居
民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每 10 张派发利息
为 44.9 元。
    3、付款方式：本公司将按照中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司的申报结果对本期债券回售部分支付本
金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公
司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金发放日划付至
投资者在该证券公司的资金账户中。
    四、本期债券回售的相关机构
    1、发行人：新疆中泰化学股份有限公司
      地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号
      联系人：张林林
      电话：0991-3928817
    2、受托管理人：申万宏源证券有限公司
      地址：北京市西城区锦什坊街 26 号
      联系人：杨亚飞、连捷
      电话：18810403882




以下无正文
（本页无正文，为《新疆中泰化学股份有限公司关于 23 新
化 01 票面利率调整和回售实施办法第一次提示性公告》之
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                            新疆中泰化学股份有限公司
                                      年    月    日