中国国际金融股份有限公司
关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“东方雨虹”、“公司”）2021
年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等有关规定，对东方雨虹 2024 年度募集资金存放与使用情
况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京东方雨虹防水技术股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】344 号）核准，公司于 2021 年 3
月 4 日向 13 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）175,824,175 股，发行
价格为人民币 45.50 元/股，募集资金总额为人民币 7,999,999,962.50 元，本次非
公开发行股票募集资金扣除保荐承销费 3,800,000.00 元（含税）后的余额
7,996,199,962.50 元已由中金公司于 2021 年 3 月 12 日汇入公司在中国建设银行
股份有限公司北京财满街支行开设的 11050172790009999888 账户内，扣除其他
发行费用人民币 3,102,874.72 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币
7,993,097,087.78 元。
上述募集资金业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2021）
第 110C000100 号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 583,930.75 万元，尚未使用的
金额为 7,430.87 万元。募集资金专户存储 9,282.17 万元，其中募集资金 7,430.87
万元，专户存储利息扣除手续费 1,541.01 万元，未支付的其他发行费用 310.29
万元。
2、2024 年度使用金额及当前余额
2024 年度，公司募集资金使用情况为：
（1）使用募集资金直接投入募投项目 13,165.55 万元。截至 2024 年 12 月
31 日，公司募集资金累计直接投入募投项目 597,096.30 万元。
（2）使用节余募集资金永久补充流动资金 183,665.04 万元。截至 2024 年
12 月 31 日，公司累计使用节余募集资金永久补充流动资金 204,118.15 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 597,096.30 万元，节余募集资
金永久补充流动资金 204,118.15 万元，超额部分系利息及手续费结存，尚未使用
的金额为 0.00 万元。募集资金专户存储 0.00 万元，其中募集资金 0.00 万元，专
户存储利息扣除手续费 0.00 万元，未支付的其他发行费用 0.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，结
合公司实际情况，制定了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司募集资金管理制
度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于 2008 年 12 月 13 日经公司第三
届董事会第十五次会议审议通过，后经公司 2013 年 9 月 6 日、2013 年 9 月 26
日分别召开的第五届董事会第九次会议、2013 年第三次临时股东大会审议通过
进行第一次修订；经公司 2016 年 10 月 31 日、2016 年 11 月 18 日分别召开的第
六届董事会第八次会议、2016 年第三次临时股东大会审议通过进行第二次修订；
经公司 2020 年 8 月 28 日、2020 年 9 月 14 日分别召开的第七届董事会第十五次
会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过进行第三次修订；经公司 2022 年 4
月 11 日、2022 年 5 月 16 日分别召开的第七届董事会第四十七次会议、2021 年
年度股东大会审议通过进行第四次修订。
根据管理制度并结合经营需要，公司从 2008 年 9 月起对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资
金监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。公司于 2021
年 3 月 12 日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过公司设立募集资金专
用账户用于公司本次非公开发行募集资金的专项存储与使用的相关事宜，公司连
同保荐机构中金公司与中国建设银行股份有限公司北京通州分行签订《募集资金
三方监管协议》；公司及子公司杭州东方雨虹建筑材料有限公司、芜湖东方雨虹
新材料科技有限公司、广东东方雨虹建筑材料有限公司、保定东方雨虹建筑材料
有限公司、洋浦东方雨虹建筑材料有限公司、南通东方雨虹建筑材料有限公司、
吉林东方雨虹建筑材料有限公司、南通金丝楠膜材料有限公司、东方雨虹民用建
材有限责任公司、常德天鼎丰非织造布有限公司、青岛东方雨虹建筑材料有限公
司、重庆东方雨虹建筑材料有限公司（前述各家子公司合称“各项目公司”）连
同保荐机构中金公司与各专户银行分别签订《募集资金四方监管协议》，各项目
公司募集资金专用账户开立情况详见 2021 年 3 月 24 日、2021 年 3 月 27 日刊登
于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。截至 2024 年 12 月 31 日，公司均严格
按照《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国建设银行股份有限公司北京财
11050172790000001680 募集资金专户 已注销
满街支行
兴业银行股份有限公司上海静安支
216250100100200177 募集资金专户 已注销
行
中国建设银行股份有限公司北京财
11050172790000001682 募集资金专户 已注销
满街支行
中国建设银行股份有限公司北京财
11050172790000001679 募集资金专户 已注销
满街支行
中国建设银行股份有限公司北京财
11050172790000001684 募集资金专户 已注销
满街支行
中国农业银行股份有限公司北京北
11054701040003939 募集资金专户 已注销
四环支行
交通银行股份有限公司北京上地支
110060974013001169244 募集资金专户 已注销
行
中国建设银行股份有限公司北京财
11050172790000001686 募集资金专户 已注销
满街支行
中国建设银行股份有限公司北京财
11050172790000001683 募集资金专户 已注销
满街支行
中国建设银行股份有限公司北京财
11050172790000001681 募集资金专户 已注销
满街支行
中国建设银行股份有限公司北京光
11050172520000001857 募集资金专户 已注销
谷支行
中国建设银行股份有限公司北京财
11050172790000001685 募集资金专户 已注销
满街支行
中国建设银行股份有限公司北京财
11050172790009999888 募集资金专户 已注销
满街支行
报告期内，上述募集资金专户已全部完成注销，公司及各项目公司与保荐机
构、各专户银行分别签订的相关《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管
协议》亦随之终止。
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
（一）2024 年度募集资金实际使用情况
详见附件 1：2024 年度募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
无。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2021 年 4 月 6 日募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金投资
项目累计已投入 89,512.12 万元，其中：杭州东方雨虹建筑材料有限公司高分子
防水卷材建设项目累计投入 3,927.85 万元；年产 2,700 万平方米改性沥青防水卷
材、2.5 万吨沥青涂料自动化生产线技术改造升级项目累计投入 2,951.43 万元；
年产 2 万吨新型节能保温密封材料项目累计投入 7,656.41 万元；广东东方雨虹建
筑材料有限公司花都生产基地项目累计投入 15,318.88 万元，保定东方雨虹建筑
材料有限公司生产基地项目累计投入 10,146.11 万元；东方雨虹海南洋浦绿色新
材料综合产业园项目累计投入 2,097.69 万元，重庆东方雨虹建筑材料有限公司生
产基地项目累计投入 5,033.70 万元；南通东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项
目累计投入 1,427.80 万元；吉林东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目累计投
入 3,077.38 万元；年产 13.5 万吨功能薄膜项目累计投入 7,893.47 万元；东方雨
虹新材料装备研发总部基地项目累计投入 9,887.92 万元；年产 15 万吨非织造布
项目累计投入 20,093.49 万元。
2021 年 4 月 7 日公司召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关
于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金 89,512.12 万元。上述事项业经致同会计师
事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了致同专字（2021）第 110A005237 号《关
于北京东方雨虹防水技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
情况鉴证报告》。公司监事会、独立董事、保荐机构发表了明确同意意见，具体
内容详见 2021 年 4 月 8 日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。公司已将上述资
金由募集资金专户转入公司其他银行账户。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况如下：
通过董事会届 使用闲置资
其他用途 使用时间 收回情况
次 金（万元）
于 2021 年 6 月 28 日 归 还
2,000 万元；7月 16日归 还
8,000 万元；7月 20日归 还
1,500 万 元 ； 8 月 3 日 归 还
1,000 万 元 ； 8 月 6 日 归 还
5,000 万元；8月 16日归 还
1,000 万元；8月 20日归 还
2021年4月7日 2,000 万元；8月 30日归 还
补充流动 第七届董事会 不超过 2021年4月9日起 2,000 万 元 ； 9 月 2 日 归 还
资金 第三十二次会 400,000.00 至2022年4月8日 1,000 万 元 ； 9 月 8 日 归 还
议 2,000 万元；9月 15日归 还
4,500 万元；9月 22日归 还
1,000万元；10月12日归还
2,000万元；10月21日归还
3,000 万元； 11月1日归 还
1,000 万元； 11月2日归 还
4,500 万元； 11月3日归 还
2,000万元；11月10日归还
200万元；11月19日归还500
万元；11月23日归还1,000
万元；11月25日归还1,000
万； 12月 1日归还 1,000 万
元；12月2日归还600万元；
12月7日归还3,000万元；12
月8日归还2,000万元；12月
10日归还1,000万元；12月
16日归还1,000万元；12月
21日归还1,200万元；12月
28日归还1,000万元；剩余
343,000 万 元 已 于 2022 年 1
月7日归还完毕。
于 2022 年 4 月 22 日 归 还
2,600 万元；5月 10日归 还
1,000 万元；5月 27日归 还
4,000 万 元 ； 6 月 6 日 归 还
5,000 万 元 ； 6 月 9 日 归 还
1,500 万元；6月 21日归 还
4,000 万 元 ； 7 月 6 日 归 还
2,500 万元；7月 14日归 还
200万元；7月19日归还65
万元；7月21日归还500万
元； 7月27日归还 1,000 万
元；7月28日归还574.85万
元；7月29日归还800万元；
8月2日归还3,000万元；8月
2022年1月26日
11日归还500万元；8月22
补充流动 第七届董事会 不超过 2022年1月27日至
日归还1,000万元；8月25日
资金 第四十六次会 300,000.00 2023年1月26日
归还500万元；8月26日归还
议
1,000 万元；8月 31日归 还
500万元；9月2日归还1,000
万元；9月21日归还1,000万
元；10月10日归还500万元；
10月14日归还1,000万元；
10月18日归还500万元；10
月19日归还2,000万元；10
月27日归还400万元；10月
28日归还1,000万元；11月3
日归还500万元；11月14日
归还106.32万元；11月15日
归还1,000万元；11月25日
归还3,000万元；12月23日
归 还 500 万 元 ； 剩 余
257,253.83万元已于2023年
1月6日归还完毕。
于 2023 年 1 月 16 日 归 还
3,200 万元；1月 17日归 还
6,700 万元；1月 29日归 还
2,000 万元；1月 31日归 还
1,000 万元；4月 10日归 还
3,000 万元；4月 18日归 还
1,300 万元；5月 16日归 还
700万元；6月14日归还400
万元；6月16日归还550万
元； 6月21日归还 1,300 万
元； 6月25日归还 4,250 万
元；7月4日归还1,000万元；
2023年1月9日
补充流动 不超过 2023年1月10日至 7月5日归还1,000万元；7月
第八届董事会
资金 250,000.00 2024年1月9日 10日归还4,200万元；7月14
第五次会议
日归还1,800万元；8月10日
归还5万元；8月15日归还
1,500 万元；8月 18日归 还
3,000 万元；9月 21日归 还
1,500万元；11月20日归还
20,300万元；11月27日归还
1,500 万元； 12月7日归 还
1,500万元；12月12日归还
800万元；剩余187,495万元
截至2023年12月31日尚未
归还，于2024年1月2日归还
完毕。
于 2024 年 6 月 5 日 归 还
2024年1月5日 37,000万元；6月14日归还
补充流动 不超过 2024年1月8日至
第八届董事会 43,000万元；10月9日归还
资金 150,000.00 2025年1月7日
第十九次会议 70,000万元。截至2024年12
月31日已归还完毕。
（五）节余募集资金使用情况
2024 年 4 月 18 日，公司召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会
第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、变更并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资
金投资项目中的杭州东方雨虹建筑材料有限公司高分子防水卷材建设项目、年产
2,700 万平方米改性沥青防水卷材、2.5 万吨沥青涂料自动化生产线技术改造升级
项目、年产 2 万吨新型节能保温密封材料项目、保定东方雨虹建筑材料有限公司
生产基地项目、吉林东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目、年产 13.5 万吨
功能薄膜项目、东方雨虹新材料装备研发总部基地项目、年产 15 万吨非织造布
项目共八个项目已全部实施完毕，根据实际经营情况和发展规划，为提高募集资
金使用效率，降低公司运营成本，同意前述八个募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金，独立董事专门会议审议通过了该事项，保荐机构对该事项发
表了明确同意意见，该事项已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容
详见 2024 年 4 月 19 日、2024 年 5 月 14 日刊登于公司指定信息披露媒体《证券
时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
2024 年 10 月 28 日，公司召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会
第十五次会议审议通过了《关于变更募集资金用途暨 2021 年度非公开发行募集
资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意 2021 年
度非公开发行募集资金投资项目结项，保荐机构对该事项发表了明确同意意见，
该事项已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见 2024 年
10 月 29 日、2024 年 11 月 15 日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
报告期内，公司已将前述八个结项的募投项目节余募集资金共计 90,520.04
万元及 2021 年度非公开发行募集资金投资项目中用于补充流动资金项目对应的
募集资金专用账户中存储的 942.26 万元已用于永久补充流动资金。
（六）募集资金使用的其他情况
2022 年 4 月 11 日，公司召开第七届董事会第四十七次会议、第七届监事会
第二十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，为了确
保项目建设质量，在对募投项目实施主体、实施地点及投资规模不发生变更的情
况下，结合项目当前的实施进度，同意将“东方雨虹海南洋浦绿色新材料综合产
业园项目”计划完成时间从 2021 年 12 月 31 日延期至 2022 年 12 月 31 日。独立
董事、保荐机构发表了明确同意意见，具体内容详见 2022 年 4 月 12 日刊登于公
司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
2024 年 4 月 18 日，公司召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会
第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公
司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金投资项目中的广东东方雨虹建筑材料有
限公司花都生产基地项目（以下简称“广东项目”）、重庆东方雨虹建筑材料有
限公司生产基地项目（以下简称“重庆项目”）在实施主体、实施地点及投资规
模不发生变更的情况下进行延期，即广东项目和重庆项目达到预定可使用状态日
期分别从 2023 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日。该议案不涉及募集资金
用途变更，经董事会批准后方可实施，无需提交股东大会审议。独立董事专门会
议审议通过、保荐机构发表了明确同意意见，具体内容详见 2024 年 4 月 19 日刊
登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2024年4月18日，公司召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第
十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、变更并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》，同意变更洋浦项目募集资金用途并将该项目节余
募集资金永久补充流动资金。独立董事专门会议审议通过、保荐机构发表了明确
同意意见。公司于2024年5月13日召开2023年年度股东大会审议通过了该事项。
具体内容详见2024年4月19日、2024年5月14日刊登于公司指定信息披露媒体《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
报告期内，公司已将洋浦项目用于暂时补充流动资金的全部闲置募集资金归还至
募集资金专用账户，并已将节余募集资金用于永久补充流动资金，相应募集资金
专用账户已完成注销。
2024年10月28日，公司召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第
十五次会议审议通过了《关于变更募集资金用途暨2021年度非公开发行募集资金
投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意变更2021年度
非公开发行剩余募集资金投资项目广东项目和重庆项目的募集资金用途并将节
余募集资金永久补充流动资金，保荐机构对该事项发表了明确同意意见。公司于
2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了该事项。具体内容详
见2024年10月29日、2024年11月15日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。报告期
内，公司已将广东项目和重庆项目用于暂时补充流动资金的全部闲置募集资金归
还至募集资金专用账户，并已将节余募集资金用于永久补充流动资金，相应募集
资金专用账户已完成注销。
报告期内，公司已将四个变更募投项目节余募集资金共计92,202.73万元用于
永久补充流动资金，结合前述结项的八个募投项目节余募集资金90,520.04万元及
用于补充流动资金项目对应的募集资金专用账户中存储的942.26万元已用于永
久补充流动资金，报告期内累计补充流动资金共计183,665.04万元。截至2024年
12月31日，前述全部2021年非公开发行募集资金投资项目结项后累计节余募集资
金共计204,118.15万元（含利息收入）永久补充流动资金，相应募集资金专用账
户已完成注销。变更募集资金投资项目情况详见附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024年度，公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与
使用情况。公司的募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：东方雨虹 2024 年度募集资金存放和使用符合《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等法规和文件的规定。对募集资金进行了专户存储和
专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使
用募集资金的情形。
附件：
1、2024 年度募集资金使用情况对照表；
2、变更募集资金投资项目情况表。
附件 1：
2024 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 799,999.9963 本年度投入募集资金总额 13,165.55
注 13
报告期内变更用途的募集资金总额 183,665.04
注 14
累计变更用途的募集资金总额 204,118.15 已累计投入募集资金总额 597,096.30
累计变更用途的募集资金总额比例 25.51%
截至期末投
是否已变更 项目达到预定 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金承 调整后投资总 截至期末累计投入 资进度（%） 本年度实现的 是否达到预
项目(含部 本年度投入金额 可使用状态日 是否发生重
超募资金投向 诺投资总额 额（1） 金额（2） （3）=（2） 效益 计效益
分变更) 期 大变化
/(1)
杭州东方雨虹建
筑材料有限公司
否 6,567.57 6,143.30 - 6,143.30 100.00% 2021.12.31 1,319.95 是 否
高分子防水卷材
注1
建设项目
年产 2,700 万平
方米改性沥青防
水卷材、2.5 万吨
否 9,028.92 4,510.30 - 4,510.30 100.00% 2021.12.31 2,043.47 是 否
沥青涂料自动化
生产线技术改造
注2
升级项目
年产 2 万吨新型
节能保温密封材 否 16,307.56 10,439.33 - 10,439.33 100.00% 2022.7.1 247.35 是 否
注3
料项目
广东东方雨虹建
筑材料有限公司
是 116,521.61 61,493.17 6,799.42 61,493.17 - 不适用 6,982.86 不适用 是
花都生产基地项
注4
目
保定东方雨虹建
筑材料有限公司 否 30,815.87 30,890.72 - 30,890.72 100.00% 2021.12.31 1,672.67 是 否
注5
生产基地项目
东方雨虹海南洋
浦绿色新材料综 是 32,449.89 15,038.06 147.03 15,038.06 - 不适用 1,350.7 不适用 是
注6
合产业园项目
重庆东方雨虹建
筑材料有限公司 是 45,686.33 26,318.38 733.94 26,318.38 - 不适用 4,306.45 不适用 是
注7
生产基地项目
南通东方雨虹建
筑材料有限公司 是 27,066.52 6,716.14 - 6,716.14 - 不适用 - 不适用 是
注8
生产基地项目
吉林东方雨虹建
筑材料有限公司 否 14,619.98 14,151.32 1,503.64 14,151.32 100.00% 2022.3.31 2,783.91 是 否
注9
生产基地项目
年产 13.5 万吨功
注 10
否 104,317.09 56,064.34 927.04 56,064.34 100.00% 2022.7.1 1,155.89 是 否
能薄膜项目
东方雨虹新材料
装备研发总部基 否 28,342.42 28,167.11 1,028.98 28,167.11 100.00% 2021.12.31 - 不适用 否
地项目
年产 15 万吨非
注 11
否 128,276.24 98,164.13 2,025.50 98,164.13 100.00% 2022.12.31 7,722.82 是 否
织造布项目
补充流动资金 否 240,000.00 237,785.55 - 239,000.00 100.51% - - - -
永久补充流动资
否 - 204,118.15 - - - - - - -
金
承诺投资项目小
- 800,000.00 800,000.00 13,165.55 597,096.30 74.64% - 29,586.07 - -
计
超募资金投向 不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 参照本公告四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 参照本公告三、（三）、募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 参照本公告三、（四）、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 参照本公告三、（五）、节余募集资金使用情况
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注：
1、“杭州东方雨虹建筑材料有限公司高分子防水卷材建设项目”于 2021 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，2024 年实现经济效益 1,319.95 万元，达到预计效益。
2、“年产 2,700 万平方米改性沥青防水卷材、2.5 万吨沥青涂料自动化生产线技术改造升级项目”于 2021 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，2024 年实现经济效益 2,043.47 万元，达到预计效益。
3、“年产 2 万吨新型节能保温密封材料项目”于 2022 年 7 月 1 日达到预定可使用状态，2024 年实现经济效益 247.35 万元，达到预计效益。
4、2024 年 10 月 28 日，公司召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更募集资金用途暨 2021 年度非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》，同意变更广东项目的募集资金用途并将该项目节余募集资金永久补充流动资金，该事项已经公司于 2024 年 11 月 14 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。报告期内，公司已将广东项
目用于暂时补充流动资金的全部闲置募集资金归还至募集资金专用账户，并已将广东项目节余募集资金 55,352.17 万元（含利息收入）永久补充流动资金。广东项目 2024 年实现经济效益 6, 982.86 万元。
5、“保定东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目”于 2021 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，2024 年实现经济效益 1,672.67 万元，达到预计效益。
6、2024 年 4 月 18 日，公司第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、变更并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意变更洋浦项目
募集资金用途并将该项目节余募集资金永久补充流动资金，该事项已经公司于 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。报告期内，公司已将洋浦项目用于暂时补充流动资金的全部闲置募集资金归
还至募集资金专用账户，并已将洋浦项目节余募集资金 17,440.40 万元（含利息收入）永久补充流动资金。洋浦项目 2024 年实现经济效益 1,350.7 万元。
7、2024 年 10 月 28 日，公司召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更募集资金用途暨 2021 年度非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》，同意变更重庆项目的募集资金用途并将该项目节余募集资金永久补充流动资金，该事项已经公司于 2024 年 11 月 14 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。报告期内，公司已将重庆项
目用于暂时补充流动资金的全部闲置募集资金归还至募集资金专用账户，并已将重庆项目节余募集资金 19,409.48 万元（含利息收入）永久补充流动资金。重庆项目 2024 年实现经济效益 4,306.45 万元。
8、2023 年 4 月 12 日，公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意变更南通项目募集资金用途并将该项目节余募集
资金永久补充流动资金，该事项已经公司 2023 年 5 月 5 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。2023 年，公司已将南通项目用于暂时补充流动资金的全部闲置募集资金归还至募集资金专用账户，报告期内，公
司已将南通项目节余募集资金 20,453.79 万元（含利息收入）永久补充流动资金。
9、“吉林东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目”于 2022 年 3 月 31 日达到预定可使用状态，2024 年实现经济效益 2,783.91 万元，达到预计效益。
10、“年产 13.5 万吨功能薄膜项目”于 2022 年 7 月 1 日达到预定可使用状态，2024 年实现经济效益 1,155.89 万元，达到预计效益。
11、“年产 15 万吨非织造布项目”于 2022 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，2024 年实现经济效益 7,722.82 万元，达到预计效益。
12、以上相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。
13、报告期内变更用途的募集资金总额包含：（1）南通项目、广东项目、洋浦项目、重庆项目因变更募集资金投资项目永久补充流动资金共计 92,202.73 万元；（2）因杭州东方雨虹建筑材料有限公司高分子
防水卷材建设项目、年产 2,700 万平方米改性沥青防水卷材、2.5 万吨沥青涂料自动化生产线技术改造升级项目、年产 2 万吨新型节能保温密封材料项目、保定东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目、吉林东方
雨虹建筑材料有限公司生产基地项目、年产 13.5 万吨功能薄膜项目、东方雨虹新材料装备研发总部基地项目、年产 15 万吨非织造布项目共八个项目已全部实施完毕并结项，将节余募集资金永久补充流动资金 90,520.04
万元；（3）以及用于补充流动资金项目对应的募集资金专用账户中存储的 942.26 万元。
14、累计变更用途的募集资金总额包含：本表中报告期内变更用途的募集资金总额 183,665.04 万元以及 2023 年度因南通项目变更募集资金投资项目永久补充流动资金共计 20,453.10 万元。
附件 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后的项目
变更后项目拟投入 本年度实际投入 截至期末实际累计 截至期末投资进度 项目达到预定可使 是否达到预
变更后的项目 对应的原承诺项目 本年度实现的效益 可行性是否发
募集资金总额（1） 金额 投入金额（2） （%）（3）=（2）/（1）用状态日期 计效益
生重大变化
南通东方雨虹建筑材料有
6,612.73 - 6,716.14 - 不适用 - 不适用 是
限公司生产基地项目 南通东方雨虹建筑材料有
限公司生产基地项目
永久补充流动资金 20,453.79 - - - 不适用 不适用 不适用 不适用
东方雨虹海南洋浦绿色新
15,009.49 147.03 15,038.06 - 不适用 1,350.70 不适用 是
材料综合产业园项目 东方雨虹海南洋浦绿色新
材料综合产业园项目
永久补充流动资金 17,440.40 - - - 不适用 不适用 不适用 不适用
广东东方雨虹建筑材料有
61,169.44 6,799.42 61,493.17 - 不适用 6,982.86 不适用 是
限公司花都生产基地项目 广东东方雨虹建筑材料有
限公司花都生产基地项目
永久补充流动资金 55,352.17 - - - 不适用 不适用 不适用 不适用
重庆东方雨虹建筑材料有
26,276.85 733.94 26,318.38 - 不适用 4,306.45 不适用 是
限公司生产基地项目 重庆东方雨虹建筑材料有
限公司生产基地项目
永久补充流动资金 19,409.48 - - - 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 - 221,724.35 7,680.39 109,565.75 - - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 参照本公告四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 1、南通东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目：南通项目系公司结合 2020 年当时市场
环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素综合制定，近几年，外部宏观及市场环境较该
项目确定时发生诸多变化，公司业务战略也随之调整，产能布局持续优化，同时综合考虑
目前区域战略规划、业务政策以及防水建筑材料及砂浆的经济运输半径、物流成本、库存
规模、人员储备等因素，现有及已陆续拓展的产能布局能够覆盖目前华东地区市场需求，
因此，经公司审慎研究决定，秉承公司效益和股东利益最大化原则，根据公司目前实际经
营情况和发展规划，同时结合地区市场发展情况、公司未来的产能布局规划和该项目实际
进展情况，为提高募集资金使用效率，公司拟变更原南通东方雨虹建筑材料有限公司生产
基地项目的募集资金用途，并将该项目节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常
生产经营活动，支持公司主营业务发展，维护上市公司和股东的利益。2023 年 4 月 12 日，
公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集
资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意变更南通东方雨虹建筑材料有限公司生产基
地项目募集资金用途并将该项目节余募集资金永久补充流动资金，该事项已经 2023 年 5 月
5 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。公司已将南通项目用于暂时补充流动资金的全
部闲置募集资金归还至募集资金专用账户，并已将南通项目节余募集资金永久补充流动资
金，截至报告期末，南通项目募集资金专用账户已完成注销。
2、东方雨虹海南洋浦绿色新材料综合产业园项目：洋浦项目原计划建设内容中除聚羧酸减
水剂项目生产线外，其他产品生产线及相关配套设施均已建成投产并实现经济效益，且根
据市场需求变化来看，现有产品结构体系和产能布局规划能够满足现阶段募投项目实际使
用需求，因此，结合项目实际开展情况，同时结合产品市场需求变化、公司未来的产品结
构和产能布局规划，公司决定对洋浦项目募集资金用途进行变更并将该项目节余募集资金
永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，支持公司主营业务发展，维护上市公司
和股东的利益。2024 年 4 月 18 日，公司第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十
二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、变更并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》，同意变更洋浦项目募集资金用途并将该项目节余募集资金永久补充流
动资金，该事项已经公司于 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。报告
期内，公司已将洋浦项目用于暂时补充流动资金的全部闲置募集资金归还至募集资金专用
账户，并将洋浦项目节余募集资金永久补充流动资金，相应募集资金专用账户已完成注销。
3、广东东方雨虹建筑材料有限公司花都生产基地项目和重庆东方雨虹建筑材料有限公司
生产基地项目：广东项目原计划建设内容中 10 万吨聚氨酯防水涂料、6 万吨真石漆、1 万
吨质感墙面涂料、1 万吨多彩仿石墙面涂料、10 万吨聚羧酸减水剂项目尚未建成投产，其
余产品生产线及相关配套设施均陆续建成投产并实现经济效益。重庆项目原计划建设内容
中 12 万吨合成树脂乳液内外墙涂料、6 万吨真石漆、1 万吨质感墙面涂料、1 万吨多彩仿石
墙面涂料生产线尚未建成投产，其余产品生产线及相关配套设施均已建成投产并实现经济
效益。根据市场需求变化及公司业务结构转型升级，现有产品体系和产能布局规划能够满
足现阶段募投项目实际使用需求，因此，结合项目实际开展情况，同时结合市场环境及行
业需求变化、公司未来的产品结构和产能布局规划，经公司审慎研究决定对广东项目和重
庆项目剩余募集资金用途进行变更并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生
产经营活动，支持公司主营业务发展，维护上市公司和股东的利益。2024 年 10 月 28 日，
公司召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于变
更募集资金用途暨 2021 年度非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》，同意变更广东项目和重庆项目的募集资金用途并将节余募集资金永久
补充流动资金，该事项已经公司于 2024 年 11 月 14 日召开的 2024 年第二次临时股东大会
审议通过。报告期内，公司已将广东项目和重庆项目用于暂时补充流动资金的全部闲置募
集资金归还至募集资金专用账户，并将广东项目和重庆项目节余募集资金永久补充流动资
金，相应募集资金专用账户已完成注销。
注：以上相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于北京东方雨虹防水技术股份
有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
__________________ __________________
贺 君 谢晶欣
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
