证券代码：002568            证券简称：百润股份           公告编号：2025-002
债券代码：127046            债券简称：百润转债

            上海百润投资控股集团股份有限公司
      关于为全资子公司提供担保额度的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保事项概述
    （一）担保情况概述
    上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司上
海锐澳酒业营销有限公司（以下简称“锐澳营销”）因业务开展需要，与中信银
行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行上海分行”）签署《国内信用证
融资主协议》。鉴于上述情形，公司与中信银行上海分行签订了《最高额保证合
同》[合同编号：（2025）沪银最保字第 731371250106 号]，为锐澳营销承担最高
限额为 1 亿元的连带责任保证。
    （二）担保审议情况
    公司经 2024 年 4 月 24 日第五届董事会第十五次会议及 2024 年 5 月 28 日
2023 年度股东大会审议通过了《关于公司未来十二个月对外担保额度的议案》，
拟对子公司以及子公司之间预计提供总计不超过 20 亿元人民币的担保额度，担
保额度的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内；其中预计为全资子公司
锐澳营销银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币 8 亿元。
    为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，该议案经股东大会审议通过
后，董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人在严格遵守国家法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前提下，全权代表公司审核并
签署上述担保额度内的相关合同及文件。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    二、被担保人基本情况
    被担保人：上海锐澳酒业营销有限公司
    2014 年 7 月 18 日在上海市注册成立，法定代表人：马良，注册资本：500
万元人民币，公司全资子公司上海巴克斯酒业有限公司持有其 100%的股权。经

                                   -1-
证券代码：002568              证券简称：百润股份              公告编号：2025-002
债券代码：127046              债券简称：百润转债

营范围：一般项目：食品经营（仅销售预包装食品），餐饮企业管理，餐饮服务
（仅限分支机构经营），电子商务（不得从事金融业务），日用百货、五金交电、
文化用品的销售，从事货物及技术的进出口业务。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
    截至 2023 年 12 月 31 日，上海锐澳酒业营销有限公司经审计总资产
1,095,585,834.37 元，总负债 1,038,696,971.56 元，净资产 56,888,862.81 元，2023
年度实现净利润 7,157,479.05 元。

    三、担保协议的主要内容
    1、担保人：上海百润投资控股集团股份有限公司
    2、被担保人：上海锐澳酒业营销有限公司
    3、债权人：中信银行股份有限公司上海分行
    4、担保额度：壹亿元整
    5、担保方式：连带责任保证
    6、担保期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具
体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

    三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为 135,000 万元，
占公司最近一期经审计净资产的 33.39%；无逾期担保情形；无涉及诉讼的担保
金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
    特此公告。


                                     上海百润投资控股集团股份有限公司
                                                     董事会
                                              二〇二五年一月十八日




                                     -2-