证券代码：002978         股票简称：安宁股份          公告编号：2025-008




                    四川安宁铁钛股份有限公司

 关于公司及全资子公司申请授信并为子公司提供担保的公
                                   告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    为进一步促进四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司
攀枝花安宁矿业有限公司（以下简称“安宁矿业”）的业务发展，满足生产经营资
金需要，公司及全资子公司拟向中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称
“银行”）申请综合授信总额6亿元人民币，期限1年。

    公司于2025年2月19日召开的第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于公司及全资子公司申请授信并为子公司提供担保的议案》。

    本次公司及全资子公司申请授信并为子公司提供担保事项尚需提交公司股
东大会审议。

    一、授信与担保情况概述

    公司及全资子公司拟向民生银行申请综合授信额度6亿元人民币，授信额度
有效期不超过1年。

    担保方式及额度要求：在6亿元的综合授信中，公司为全资子公司安宁矿业
授信3亿元人民币提供连带责任保证担保。

    以上申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，银行授信用途包
括但不限于短期流动资金贷款、中期流动资金贷款、银行承兑汇票、融资性和非
融资性保函等，具体授信金额将视公司运营资金的实际需求确定，以银行与公司、
安宁矿业实际发生的授信金额为准。
    董事会提请股东大会授权公司董事长罗阳勇先生在上述授信及担保额度内
代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。

    二、具体担保情况

                                                                   单位：万元


                                                            担保额度占上
                           被担保方最近
担保              担保方持              截至目前担 本次新增 市公司最近一 是否关
       被担保方            一期资产负债
方                  股比例                保余额   担保额度 期经审计净资 联担保
                               率
                                                                产比例


公司   安宁矿业     100%      14.66%    1,817.54   30,000     4.9950%     否


    三、被担保人基本情况

    1、攀枝花安宁矿业有限公司
    （1）住所：米易县垭口镇回箐村潘家田组93号
    （2）法定代表人：龚发祥
    （3）注册资本：人民币5,000万元整
    （4）成立日期：2020年8月17日

    （5）经营范围：矿产资源（非煤矿山）开采；建设工程施工。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）一般项目：选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；土石方
工程施工；工程管理服务；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    （6）财务状况：截止2024年9月30日，未经审计的总资产210,765.11万元、
总负债30,893.70万元、净资产179,871.40万元、营业收入27,527.62万元。

    （7）与上市公司关联关系：公司持有其100%的股权，该公司为公司的全资
子公司。

    （8）安宁矿业不是失信被执行人。

    （9）信用等级：AA+
    四、担保协议的主要内容

    本次担保为公司拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要
内容将由公司及全资子公司安宁矿业与银行共同协商确定，最终实际担保总额将
不超过本次授予的担保额度。

    五、董事会意见

    经审议，董事会认为关于公司及全资子公司申请授信并为子公司提供担保有
利于满足各单位生产经营资金需要，有利于公司提高资金使用效率。本事项审批
符合相关法律、法规以及公司章程的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造
成不良影响。本次为全资子公司提供担保，子公司未提供反担保，被担保方资产
状况良好，经营情况稳定，偿债能力良好，在担保期限内公司有能力对经营管理
风险进行控制，本次申请授信并为子公司提供担保符合法律、法规和《公司章程》
的相关规定，有利于确保其生产经营持续健康发展，不存在损害公司及股东特别
是中小股东利益的情形。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    1、截至本公告披露日，公司及全资子公司累计对纳入合并财务报表范围以
外的担保为0.00元。

    2、截至本公告披露日，纳入合并财务报表范围内的公司与全资子公司之间
的担保余额为1,817.54万元。本次公司对安宁矿业综合授信3亿元人民币提供担保，
与上述担保余额合计占公司2023年经审计净资产的5.30%。

    3、公司无违规担保和逾期担保事项，也不存在担保诉讼。

    七、备查文件

    1、《第六届董事会第十九次会议决议》。

    特此公告。



                                        四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2025 年 2 月 19 日