证券代码：300224           证券简称：正海磁材        公告编号：2025-18-01
债券代码：123169           债券简称：正海转债


                   烟台正海磁性材料股份有限公司

       关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、“正海转债”(债券代码：123169)的转股期限为 2023 年 5 月 29 日至 2028
年 11 月 22 日；最新有效的转股价格为 12.83 元/股。
    2、2024 年第四季度，共有 2,241,054 张“正海转债”完成转股(票面金额共
计 224,105,400 元)，合计转成 17,466,746 股“正海磁材”股票(股票代码：
300224)。
    3、截至 2024 年第四季度末，公司剩余可转债为 11,755,143 张，剩余可转
债票面总金额为 1,175,514,300 元。


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，烟台正海磁性材
料股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以
下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

    一、可转债基本情况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台正海磁性材料股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2654 号），公司于
2022 年 11 月 23 日向不特定对象发行了 1,400.00 万张可转债，每张面值 100 元，
发行总额 140,000.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售
后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会
公众投资者发行，认购金额不足 140,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）
中信建投证券余额包销。
    （二）可转债上市情况


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    经深圳证券交易所同意，公司 140,000.00 万元可转债于 2022 年 12 月 12 日
起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“正海转债”，债券代码“123169”。
    （三）可转债转股期限
    本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 11 月 29 日）起
满六个月后的第一个交易日（2023 年 5 月 29 日）起至可转债到期日止（2028 年
11 月 22 日）。
    （四）可转债转股价格
    本次发行的可转债初始转股价格为 13.23 元/股。
    因公司实施 2022 年年度权益分派方案，以公司 2022 年末总股本 820,216,556
股为基数，按每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)，“正海转债”的转股价格自
2023 年 4 月 26 日（除权除息日）起由 13.23 元/股调整为 13.03 元/股。
    因公司实施 2023 年年度权益分派方案，以公司实施利润分配方案时股权登
记日享有利润分配权利的总股本 819,014,607 股为基数，按每 10 股派发现金红
利 1.996998 元(含税)，“正海转债”的转股价格自 2024 年 4 月 26 日（除权除息
日）起由 13.03 元/股调整为 12.83 元/股。

    二、可转债转股及股份变动情况
    2024 年第四季度，公司可转债因转股减少 2,241,054 张，因转股减少的可
转债票面金额为 224,105,400 元，转换成公司股票的数量为 17,466,746 股；截
至 2024 年第四季度末，公司剩余可转债张数为 11,755,143 张，剩余可转债票面
总额为 1,175,514,300 元。
    2024 年第四季度公司股份变动情况如下：
                        本次股份变动前         本次可转          本次股份变动后
                   (截至 2024 年 9 月 30 日)   债转股增     (截至 2024 年 12 月 31 日)
    股份性质
                                               减变动数
                   数量（股）     比例（%）                 数量（股）     比例（%）
                                                 量(股)
 一、限售条件流
                     5,286,699          0.64           -      5,286,699          0.63
 通股/非流通股
 其中：高管锁定
                     5,286,699          0.64           -      5,286,699          0.63
 股
 二、无限售条件
                   814,959,022         99.36   17,466,746   832,425,768         99.37
 流通股
 三、总股本        820,245,721        100.00   17,466,746   837,712,467        100.00

    三、其他事项


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    投资者如需了解“正海转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 11 月
21 日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《烟台正海磁性材料股份有限
公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0535-6397287。

    四、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“正海磁材”股本结
构表；
    2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“正海转债”股本结
构表。



    特此公告。




                                       烟台正海磁性材料股份有限公司
                                                 董事会
                                             2025 年 1 月 2 日




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