证券代码：300332             证券简称：天壕能源        公告编号：2025-001
债券代码：123092             债券简称：天壕转债


                          天壕能源股份有限公司
             关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
    1、“天壕转债”（债券代码：123092）转股期为 2021 年 6 月 30 日至 2026
年 12 月 23 日；最新有效的转股价格为 4.98 元/股。
    2、2024 年第四季度，共有 564,491 张“天壕转债”完成转股（票面金额共
计 56,449,100 元），合计转成 11,335,128 股“天壕能源”股票（股票代码：
300332）。
    3、截至 2024 年第四季度末，公司剩余可转债票面总金额为 342,290,100 元。


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，天壕能源股份有限公
司（以下简称“公司”或“本公司”）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以
下简称“天壕转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

    一、可转债发行上市情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3357 号”文核准，公司于
2020 年 12 月 24 日向不特定对象发行了 423 万张可转换公司债券（以下简称“可
转债”），每张面值 100 元，发行总额 42,300 万元。本次发行的可转债向股权
登记日（即 2020 年 12 月 23 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统
网上向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。
                经深交所同意，公司 42,300 万元可转债于 2021 年 1 月 15 日起在深交所挂
            牌交易，债券简称“天壕转债”，债券代码“123092”。

                二、可转债转股及股份变动情况
                2024 年第四季度，天壕转债因转股减少 564,491 张（因转股减少的可转债
            金额为 56,449,100 元），转股数量为 11,335,128 股。截至 2024 年 12 月 31 日，
            公司可转债尚有 3,422,901 张（剩余可转债金额为 342,290,100 元），未转换比
            例为 80.9196%。
                公司 2024 年第四季度股份变动情况如下：
                   本次变动前                                                              本次变动后
                                                  本次增减变动（+，-）
               (2024 年 9 月 30 日)                                                   （2024 年 12 月 31 日）
 股份性质
               股份数量      比例     发行      公积金                                   股份数量     比例
                                           送股              其他           小计
               （股）        （%）    新股      转增股本                                   （股）     （%）
一、限售条件
             35,631,350      4.17      0    0      0        -150,000      -150,000      35,481,350     4.10
  流通股

 高管锁定股   35,631,350     4.17      0    0      0        -150,000      -150,000      35,481,350     4.10

二、无限售条
             818,148,402     95.83     0    0      0       11,485,128    11,485,128     829,633,530   95.90
  件流通股

三、总股本    853,779,752 100.00       0    0      0       11,335,128    11,335,128     865,114,880   100.00

                三、其他
                投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“010-62211992”
            进行咨询。
                四、备查文件
                1、截至 2024 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“天壕能
            源”股本结构表；
                2、截至 2024 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“天壕转
            债”股本结构表。


                特此公告。




                                                                         天壕能源股份有限公司
                                                                               董事会
                                                                           2025 年 1 月 2 日