濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481         证券简称：濮阳惠成          公告编号：2025-013




                 濮阳惠成电子材料股份有限公司

             关于向特定对象发行股票部分募集资金

                         专户销户完成的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意濮阳惠成电子材料股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕818号）同意，濮阳惠成向特定对象
发行人民币普通股（A股）37,243,947股，发行价格为21.48元/股，募集资金总额
799,999,981.56元，扣除各项发行费用后，募集资金净额788,898,808.02元。以上募集资
金到账情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月27日出具的《验
资报告》（信会师报字[2021]第ZB11170号）验证确认。

    二、募集资金存放和管理情况

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定以及公司章程的规定，
结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制
度》的规定，公司对募集资金进行专户存储，并履行审批手续，对募集资金的管
理和使用进行监督，保证专款专用。公司能够按照募集资金监管协议以及相关法
律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规
的情形。

    为规范公司募集资金管理和使用，保护公司股东特别是中小投资者的合法权
益，根据相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，公司
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及实施募投项目的全资子公司福建惠成新材料有限公司（以下简称“福建惠成”）
已分别在招商银行股份有限公司郑州农业路支行、中原银行股份有限公司濮阳分
行、中国建设银行股份有限公司古雷港支行开设募集资金专用账户。公司及实施
募投项目的全资子公司福建惠成与中原银行股份有限公司濮阳分行、招商银行股
份有限公司郑州分行、中国建设银行股份有限公司古雷港支行、华金证券股份有
限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。

    经公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议和2025年
第一次临时股东会，审议通过了《关于向特定对象发行股票募集资金投资项目结
项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意募集资金投资项目
结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金；同意公司终止募集资金投资项目
“功能材料中间体项目”并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。

     截至目前，募集资金专项账户的开立和存续情况如下：

          账户名称               开户行                账号            截止日状态

  濮阳惠成电子材料股份   招商银行股份有限公
                                                  371903257610203       已销户
        有限公司         司郑州农业路支行

                         中原银行股份有限公司
                                                410905010120029601     本次销户
                               濮阳分行
  福建惠成新材料有限公
          司             中国建设银行股份有
                                                35050166950100001178   本次销户
                           限公司古雷港支行

    三、本次募集资金专户销户情况

    截至本公告日，为便于账户管理，公司已将上述募集资金专户余额
164,381,025.26元全部转入公司一般账户，并办理完毕相关募集资金专户的销户
手续，公司与保荐机构、相关银行签署的募集资金监管协议相应终止。

    特此公告。

                                    濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

                                                 2025年2月27日