证券代码：300482           证券简称：万孚生物          公告编号：2025-001
债券代码：123064           债券简称：万孚转债

                    广州万孚生物技术股份有限公司
       关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    证券代码：300482     证券简称：万孚生物
    债券代码：123064     债券简称：万孚转债
    转股价格：人民币 27.00 元/股
    转股时间：2021 年 3 月 8 日至 2026 年 8 月 31 日


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司
债券业务实施细则》的有关规定，广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公
司”）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股
份变动的情况公告如下：


    一、可转债发行上市概况


    （一）可转债发行上市基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1830 号”文同意注册的批复，公
司于 2020 年 9 月 1 日向不特定对象发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值
100 元，发行总额 6.00 亿元。
    经深交所同意，公司 6.00 亿元可转换公司债券将于 2020 年 9 月 23 日起在
深交所挂牌交易，债券简称“万孚转债”，债券代码“123064”。
    （二）可转债转股价格调整情况
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《广州万孚生物技术
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行
的可转债自 2021 年 3 月 8 日起可转换为公司股份，初始转股价为 93.55 元/股。
    2021 年 2 月 4 日，因回购注销部分限制性股票导致公司股本减少，“万孚转
债”的转股价格由 93.55 元/股调整为 93.57 元/股。
    根据 2020 年年度股东大会决议，2021 年 5 月 26 日，公司实施 2020 年度利
润分配方案，以年度利润分派实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集中
竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），并以资本公积金向全体股东每 10 股
转增 3 股。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。“万孚转债”
转股价格由 93.57 元/股调整为 71.64 元/股，调整后转股价格自 2021 年 5 月 26
日生效。
    2021 年 7 月 23 日，因回购注销部分限制性股票导致公司股本减少，“万孚
转债”的转股价格由 71.64 元/股调整为 71.65 元/股。
    2022 年 2 月 10 日，根据《募集说明书》相关规定及公司 2022 年第一次临
时股东大会的授权，综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，公司董
事会决定将“万孚转债”的转股价格向下修正为人民币 52.00 元/股。修正后的转
股价格自 2022 年 2 月 11 日起生效。
    2022 年 6 月 6 日，因回购注销部分限制性股票导致公司股本减少，“万孚转
债”的转股价格由 52.00 元/股调整为 52.01 元/股。
    根据 2021 年度股东大会决议，2022 年 6 月 14 日，公司实施公司 2021 年
度利润分配方案，以年度利润分派实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过
集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
“万孚转债”转股价格由 52.01 元/股调整为 51.71 元/股，调整后转股价格自 2022
年 6 月 14 日生效。
    2022 年 9 月 14 日，因回购注销部分限制性股票导致公司股本减少，“万孚
转债”的转股价格调整前为 51.71 元/股，调整后为 51.73 元/股。
    根据 2022 年度股东大会决议，2023 年 5 月 18 日，公司实施 2022 年度利润
分配方案，以年度利润分派实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集中竞
价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体
股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。“万
孚转债”转股价格由 51.73 元/股调整为 51.23 元/股，调整后转股价格自 2023 年 5
月 18 日生效。
    2024 年 4 月 8 日，因公司向特定对象发行股票导致公司股本增加，“万孚转
债”的转股价格由 51.23 元/股调整为 49.73 元/股。
    2024 年 5 月 27 日，因公司注销部分回购股份导致公司股本减少，“万孚转
债”的转股价格由 49.73 元/股调整为 49.72 元/股。
    根据 2023 年度股东大会决议，2024 年 6 月 5 日，公司实施 2023 年度利润
分配方案，以年度利润分派实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集中竞
价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体
股东每 10 股派发现金股利 4 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。“万孚
转债”转股价格由 49.72 元/股调整为 49.32 元/股，调整后转股价格自 2024 年 6 月
5 日生效。
    2024 年 7 月 24 日公司召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三
次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》，确定以 2024 年 7 月 24 日为首次授予日，以 12.82 元/股的授
予价格向符合授予条件的 236 名激励对象授予 1,339 万股限制性股票。公司在确
定首次授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，4 名激励对象因个人原因放弃认
购公司拟向其授予的限制性股票，因此本激励计划首次股份实际授予激励对象人
数为 232 人，实际首次授予的限制性股票数量为 1,334 万股，其中通过向激励对
象定向发行股份方式授予的股份为 1,007.79 万股。股份上市日为 2024 年 8 月 23
日。本次新增股份登记完成导致公司总股本增加，“万孚转债”转股价格由 49.32
元/股调整为 48.56 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 8 月 23 日起生效。
    2024 年 9 月 11 日，因回购注销部分限制性股票导致公司股本减少，“万孚
转债”转股价格由 48.56 元/股调整为 48.58 元/股。
    2024 年 12 月 25 日，根据《募集说明书》相关规定及公司 2024 年第五次临
时股东大会的授权，综合考虑当前市场环境、公司未来发展前景等因素，公司董
事会决定将“万孚转债”的转股价格向下修正为人民币 27.00 元/股，修正后的转股
价格自 2024 年 12 月 26 日起生效。


    二、可转债转股及股份变动情况


    “万孚转债”于 2021 年 3 月 8 日起可转换为公司股份。2024 年 10 月 1 日至
2024 年 12 月 31 日，“万孚转债”因转股减少 120 张（因转股减少的可转债金额
             为 12,000 元），转股数量为 246 股。截至 2024 年 12 月 31 日，剩余可转债张数
             为 5,977,010 张（剩余可转债金额为 597,701,000 元），未转换比例为 99.62%。
                 公司 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日的股份变动情况如下：
                     本次变动前                    本次变动增减（＋，－）                      本次变动后
                                                   可转债
                数量（股）     比例     发行新股               其他           小计        数量（股）     比例
                                                     转股
一、限售条件
流通股/非流通   149,156,325   30.98%           0        0    -97,843,968    -97,843,968    51,312,357   10.66%
股

高管锁定股      135,816,325   28.21%           0        0    -97,843,968    -97,843,968    37,972,357    7.89%

股权激励限售
                 13,340,000    2.77%           0        0             0              0     13,340,000    2.77%
股
二、无限售条
                332,267,746   69.02%           0     +246   +97,843,968     +97,844,214   430,111,960   89.34%
件流通股

三、总股本      481,424,071   100.00%          0     +246             0           +246    481,424,317   100.00%




                 三、备查文件


                 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》
             （万孚生物）。
                 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》
             （万孚转债）。
                 特此公告。
                                                             广州万孚生物技术股份有限公司
                                                                                          董事会
                                                                              2025 年 1 月 2 日