证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2025-003
江苏正丹化学工业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30 日
召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过
人民币 15,000 万元的闲置募集资金和不超过人民币 200,000 万元的自有资金进行
现金管理，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限
范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-136）。上述事项已经公司 2025 年
第一次临时股东大会审议通过。
现将公司近期使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的相关进展情况
公告如下：
一、产品到期收回情况
1、闲置募集资金进行现金管理产品的到期收回情况
序 产品金额 收回情
受托人名称 产品名称 起始日 到期日
号 （万元） 况
对公人民币结构性存
江苏银行大港
1 款 2024 年第 34 期 12,800 2024.08.21 2024.12.27 全部收回
支行
128 天 C 款
2、闲置自有资金进行现金管理产品的到期收回情况
序 产品金额 收回情
受托人名称 产品名称 起始日 到期日
号 （万元） 况
江苏银行大港 苏银理财恒源季开放 3
1 2,000 2024.01.25 2024.11.21 全部收回
支行 号C
江苏银行大港 苏银理财恒源季开放 8
2 2,000 2024.04.30 2024.11.14 全部收回
支行 号C
江苏银行大港 苏银理财恒源月开放 2
3 2,000 2024.05.14 2024.12.10 全部收回
支行 号
江苏银行大港 苏银理财恒源季开放 9
4 2,000 2024.05.14 2024.11.28 全部收回
支行 号C
中信证券资管聚利稳
中国建设银行
5 享 86 号 FOF 单一资产 14,000 2024.05.24 2024.12.25 全部收回
江苏省分行
管理计划
农银理财农银安心.灵
农业银行镇江
6 动 30 天同业存单及存 2,000 2024.05.24 2024.12.27 全部收回
新区支行
款增强理财产品
中国银行股份
7 中银理财-安享天添 8,000 2024.07.02 2024.12.26 全部收回
有限公司
中国银行股份 中银理财-同业存单指
8 3,000 2024.07.09 2024.12.26 全部收回
有限公司 数 7 天持有
江苏银行大港 苏银理财恒源月开放
9 7,300 2024.07.11 2024.12.10 全部收回
支行 融享 2 号
招银理财招赢日日金
招商银行股份
10 11 号现金管理类理财 5,000 2024.10.10 2024.12.27 全部收回
有限公司
计划
招银理财招赢日日金
招商银行股份
11 49 号现金管理类理财 2,000 2024.10.16 2024.12.26 全部收回
有限公司
计划
建信理财睿鑫固收类
中国建设银行
12 最低持有 30 天产品第 2,000 2024.10.18 2024.12.26 全部收回
镇江新区支行
2期
中银理财-ESG 优享 30
中国银行股份
13 天持有期固收理财产 6,000 2024.10.22 2024.12.26 全部收回
有限公司
品2号
中银理财-稳富高信用
中国银行股份
14 等级同业存单指数 7 天 13,000 2024.12.16 2024.12.26 全部收回
有限公司
持有期理财产品
中国银行股份 中银理财-安享天添/中
15 26,000 2025.01.08 2025.01.21 全部收回
有限公司 银理财-安享天添 2 号
建信理财嘉鑫（法人
中国建设银行
16 版）固收类按日开放式 24,000 2025.01.08 2025.01.21 全部收回
镇江新区支行
产品
江苏银行股份 苏银理财恒源天添鑫 1
17 5,500 2025.01.07 2025.01.21 全部收回
有限公司 号A
二、本期现金管理的情况
1、本期使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 产品金额 预期年化收
受托人名称 产品名称 起始日 到期日 产品类型
号 （万元） 益率
中信证券股份 节节升利系列 3718
1 5,000 2025.01.27 2025.04.27 本金保障型 1.50%-1.95%
有限公司 期收益凭证
中信证券股份 节节升利系列 3719
2 5,000 2025.01.27 2025.04.27 本金保障型 1.50%-1.95%
有限公司 期收益凭证
2、本期使用闲置自有资金进行现金管理的情况
序 产品金额 预期年化收
受托人名称 产品名称 起始日 到期日 产品类型
号 （万元） 益率
招商银行股份 招银理财招赢日日 2024.12.26 非保本浮动 中国人民银行
1 2,000 2024.10.16
有限公司 金 49 号现金管理 （已收回） 收益型 公布的 7 天通
类理财计划 知存款利率
建信理财睿鑫固收
中国建设银行 2024.12.26 非保本浮动
2 类最低持有 30 天 2,000 2024.10.18 2.00%-2.80%
镇江新区支行 （已收回） 收益型
产品第 2 期
中银理财-ESG 优
中国银行股份 2024.12.26 非保本浮动
3 享 30 天持有期固 6,000 2024.10.22 2.00%-3.20%
有限公司 （已收回） 收益型
收理财产品 2 号
中债-中银理财
高信用等级同
中银理财-稳富高
业存单指数
中国银行股份 信用等级同业存单 2024.12.26 非保本浮动
4 13,000 2024.12.16 收益率×95%+
有限公司 指数 7 天持有期理 （已收回） 收益型
银行人民币一
财产品
年定期存款利
率（税后）×5%
中银理财-安享天
中国银行股份 2025.01.21 非保本浮动
5 添/中银理财-安享 26,000 2025.01.08 1.80%-2.50%
有限公司 （已收回） 收益型
天添 2 号
建信理财嘉鑫（法
中国建设银行 2025.01.21 非保本浮动
6 人版）固收类按日 24,000 2025.01.08 2.00%-2.40%
镇江新区支行 （已收回） 收益型
开放式产品
中国人民银行
江苏银行股份 苏银理财恒源天添 2025.01.21 非保本浮动 公布的 7 天通
7 5,500 2025.01.07
有限公司 鑫1号A （已收回） 收益型 知存款利率
+0.30%
产品成立日
（不含）后的
每个工作日
中银理财-ESG 优 开放赎回【最
中国银行股份 非保本浮动
8 享 30 天持有期固 20,000 2025.01.23 短持有期：自 2.00%-3.20%
有限公司 收益型
收理财产品 2 号 产品认购/申
购确认日（含
当日）起 30
个自然日】
产品成立日
后的每个工
作日开放赎
中银理财-（14 天） 回【最短持有
中国银行股份 非保本浮动
9 最短持有期纯债理 10,000 2025.01.23 期：自产品认 2.83%-3.63%
有限公司 收益型
财产品 A 购/申购确认
日（含当日）
起 14 个自然
日】
产品成立日
后的每个工 中债-中银理财
作日开放赎 高信用等级同
中银理财-稳富高
回【最短持有 业存单指数
中国银行股份 信用等级同业存单 非保本浮动
10 5,000 2025.01.23 期：自产品认 收益率×95%+
有限公司 指数 7 天持有期理 收益型
购/申购确认 银行人民币一
财产品
日（含当日） 年定期存款利
起 7 个自然 率（税后）×5%
日】
江苏银行大港 苏银理财恒源季开 非保本浮动
11 20,000 2025.01.24 季开放 2.30%-3.10%
支行 放1号C 收益型
中国银行股份 中银理财-安享天 每个工作日 非保本浮动
12 7,000 2025.01.27 1.80%-2.50%
有限公司 添 开放赎回 收益型
三、关联说明
公司与上述受托人无关联关系。
四、投资风险与控制措施
1、投资风险
虽然现金管理产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济、财政及货币
政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形
势，选择合适时机适量购买，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密的金融
机构，选择流动性好、安全性高的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资
品种、双方的权利义务及法律责任等；
（2）购买理财产品需在公司股东大会授权的额度和期限内，根据具体交易
金额由公司审批权限规定的授权人进行事先审批；
（3）公司财务部门将建立投资台账，设专人管理存续期的理财产品并跟踪
理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，
将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险；
（4）公司审计部负责对所投资产品的资金使用与保管情况定期进行审计与
监督，并向董事会审计委员会报告；
（5）独立董事、监事会有权对资金使用和购买理财产品情况进行监督进行
检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（6）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集
资金投资计划正常进行、生产经营计划正常进行和资金安全的前提下进行，不会
影响公司募集资金投资项目的正常开展及生产经营的正常开展。通过适度理财，
可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资
回报。
六、截至本公告日公司进行现金管理的情况
1、截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额
为人民币 10,000 万元（含本期），具体如下：
序 产品金额 收回
受托人名称 产品名称 起始日 到期日
号 （万元） 情况
中信证券股份 节节升利系列 3718 期 尚未
1 5,000 2025.01.27 2025.04.27
有限公司 收益凭证 到期
中信证券股份 节节升利系列 3719 期 尚未
2 5,000 2025.01.27 2025.04.27
有限公司 收益凭证 到期
2、截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的尚未到期的金额
为人民币 62,000 万元（含本期），具体如下：
序 产品金额 收回
受托人名称 产品名称 起始日 到期日
号 （万元） 情况
产品成立日
（不含）后的
每个工作日开
中银理财-ESG 优享 放赎回【最短
中国银行股份 尚未
1 30 天持有期固收理财 20,000 2025.01.23 持有期：自产
有限公司 到期
产品 2 号 品认购/申购确
认日（含当日）
起 30 个自然
日】
产品成立日后
的每个工作日
开放赎回【最
中银理财-（14 天）最
中国银行股份 短持有期：自 尚未
2 短持有期纯债理财产 10,000 2025.01.23
有限公司 产品认购/申购 到期
品A
确认日（含当
日）起 14 个自
然日】
产品成立日后
的每个工作日
开放赎回【最
中银理财-稳富高信
中国银行股份 短持有期：自 尚未
3 用等级同业存单指数 5,000 2025.01.23
有限公司 产品认购/申购 到期
7 天持有期理财产品
确认日（含当
日）起 7 个自
然日】
江苏银行大港 苏银理财恒源季开放 尚未
4 20,000 2025.01.24 季开放
支行 1号C 到期
中国银行股份 每个工作日开 尚未
5 中银理财-安享天添 7,000 2025.01.27
有限公司 放赎回 到期
七、备查文件
1、相关产品认购协议及产品说明书；
2、相关产品到期赎回凭证。
特此公告。
江苏正丹化学工业股份有限公司董事会
2025 年 2 月 5 日