证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2025-007
浙江华是科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）于 2024
年 3 月 18 日和 2024 年 4 月 8 日分别召开了第三届董事会第十五次会议、第三届
监事会第十四次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子
公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 4
亿元的自有资金进行现金管理，使用期限为自本次股东大会审议通过之日起 12
个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于
2024 年 3 月 19 日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：
2024-007）。
近日，公司及子公司使用闲置自有资金购买了理财产品，具体相关情况如下：
一、本次现金管理的主要情况
关
投资 预期年
序 投资 产品 产品 约定终止 资金 联
受托方 金额 起始日期 化收益
号 主体 名称 类型 日期 来源 关
（万元） 率
系
固定
控股子 收益
公司浙 杭州银行股份 幸福 99 添益（稳 类、非
浮动利 闲置自
1 江通为 有限公司衢州 盈）35 天周期型 保本 150.00 2024/4/22 自动赎回 无
率 有资金
科技有 衢江支行 理财 浮动
限公司 收益
型
控股子 杭州银行股份 幸福 99 添益 90 固定 浮动利
闲置自
2 公司浙 有限公司衢州 天周期型理财 收益 350.00 2024/4/22 自动续期 率 无
有资金
江通为 衢江支行 计划 B 款 类、非
科技有 保本
限公司 浮动
收益
型
固定
控股子 收益
公司浙 杭州银行股份 幸福 99 添益 90 类、非
浮动利 闲置自
3 江通为 有限公司衢州 天周期型理财 保本 300.00 2024/4/22 自动赎回 无
率 有资金
科技有 衢江支行 计划 B 款 浮动
限公司 收益
型
固定
控股子 收益
公司浙 杭州银行股份 类、非
幸福 99 新钱包 浮动利 闲置自
4 江通为 有限公司衢州 保本 150.00 2024/4/24 自动续期 无
理财 率 有资金
科技有 衢江支行 浮动
限公司 收益
型
固定
控股子 收益
公司浙 杭州银行股份 幸福 99 添益（稳 类、非
浮动利 闲置自
5 江通为 有限公司衢州 盈）35 天周期型 保本 150.00 2024/5/30 自动赎回 无
率 有资金
科技有 衢江支行 理财 浮动
限公司 收益
型
固定
控股子 收益
公司浙 浙江龙游农村 杭银理财幸福 类、非
2.40%- 闲置自
6 江奔康 商业银行股份 99 月添益 保本 100.00 2024/7/4 2024/8/7 无
3.85% 有资金
科技有 有限公司 1801 期理财 浮动
限公司 收益
型
固定
控股子 收益
公司浙 杭州银行股份 幸福 99 臻钱包 类、非
浮动利 闲置自
7 江通为 有限公司衢州 开放式理 财 保本 100.00 2024/11/8 自动续期 无
率 有资金
科技有 衢江支行 计划 B 款 浮动
限公司 收益
型
控股子 固定
公司浙 杭州银行股份 幸福 99 添益（稳 收益
浮动利 闲置自
8 江通为 有限公司衢州 盈）35 天周期型 类、非 100.00 2024/11/8 自动赎回 无
率 有资金
科技有 衢江支行 理财 保本
限公司 浮动
收益
型
全资子
公司杭 杭州银行股份 单位大额存单 保本
2024/11/1 可随时赎 闲置自
9 州惠航 有限公司余杭 新资金 G07 期 3 保证 1,000.00 2.90% 无
8 回 有资金
科技有 宝塔支行 年 收益
限公司
全资子
公司杭 杭州银行股份 单位大额存单 保本
2024/11/2 可随时赎 闲置自
10 州惠航 有限公司余杭 新资金 G07 期 3 保证 1,000.00 2.90% 无
0 回 有资金
科技有 宝塔支行 年 收益
限公司
全资子
公司杭 杭州银行股份 单位大额存单 保本
2024/12/1 可随时赎 闲置自
11 州惠航 有限公司余杭 新资金 G10 期 3 保证 1,500.00 2.90% 无
2 回 有资金
科技有 宝塔支行 年 收益
限公司
杭州余杭农村 余杭农商行
保本
商业银行股份 2025 年第 1 期 可随时赎 闲置自
12 公司 保证 1,000.00 2025/1/6 2.25% 无
有限公司闲林 单位大额存单 回 有资金
收益
支行 3Y（闲林支行）
杭州余杭农村 余杭农商行
保本
商业银行股份 2025 年第 1 期 可随时赎 闲置自
13 公司 保证 1,000.00 2025/1/6 2.25% 无
有限公司闲林 单位大额存单 回 有资金
收益
支行 3Y（闲林支行）
杭州余杭农村 余杭农商行
保本
商业银行股份 2025 年第 1 期 可随时赎 闲置自
14 公司 保证 1,000.00 2025/1/6 2.25% 无
有限公司闲林 单位大额存单 回 有资金
收益
支行 3Y（闲林支行）
控股子 公募、
信银理财日盈
公司浙 浙江龙游农村 固定
象天天利 146 无固定期 浮动利 闲置自
15 江奔康 商业银行股份 收益 70.00 2025/1/13 无
号现金管理型 限 率 有资金
科技有 有限公司 类、开
理财产品
限公司 放式
控股子 公募、
信银理财日盈
公司浙 浙江龙游农村 固定
象天天利 147 无固定期 浮动利 闲置自
16 江奔康 商业银行股份 收益 130.00 2025/1/13 无
号现金管理型 限 率 有资金
科技有 有限公司 类、开
理财产品
限公司 放式
杭州银行股份 单位大额存单 保本
可随时赎 闲置自
17 公司 有限公司余杭 多元服务 G01 期 保证 4,500.00 2025/1/22 2.20% 无
回 有资金
宝塔支行 3年 收益
二、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议
案》已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议和 2024
年第一次临时股东大会审议通过，保荐机构亦就该事项发表了无异议的核查意见。
本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审
议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司选择安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济影
响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的
实际收益难以可靠预计；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资品种。不
得用于其他证券投资，不得购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理
财产品等；
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向。在上述理财产品理财期间，
公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险
控制和监督，严格控制资金的安全；
3、公司内审部对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对理财资金使
用情况进行审计、核实；
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与核查，必要时可以
聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
1、公司及子公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金
管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划
正常进行和募集资金安全的前提下，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会
影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，可以提
高公司资金使用效率，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益；
2、公司将根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准
则第 37 号-金融工具列报》等相关规定对募集资金现金管理业务进行相应的会计
核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。
五、截至本公告日前十二个月内，公司使用闲置自有资金进行现金管理的情
况
预期
投资金 是否
序 投资 产品 起始 约定终 年化 收益
受托方 产品名称 额（万 已赎
号 主体 类型 日期 止日期 收益 （元）
元） 回
率
光大理财“阳
招商银行 光金创利稳
固定收
股份有限 健乐享日开 2024/2 最短持有 2.45-3 85,751.
1 公司 益类产 2,000.00 是
公司余杭 1 号（14 天 /7 期 14 天 .45% 91
品
支行 最低
持有）
杭州银行
“添利宝”结 保本保
股份有限 2024/2 9,260.2
2 公司 构性存款（挂 最低收 1,000.00 2024/2/21 2.60% 是
公司余杭 /8 7
钩汇率 B 款） 益
宝塔支行
招商银行 招商银行单
股份有限 位大额存单 保本保 2024/2 可随时赎
3 公司 1,000.00 3.30% 否
公司余杭 2022 年第 证收益 /26 回
支行 905 期
杭州银行
单位大额存
股份有限 保本保 2024/3 可随时赎
4 公司 单新客 G20 1,000.00 3.20% 否
公司余杭 证收益 /5 回
期3年
宝塔支行
浙商银行
浙商
股份有限 保本保 2024/4 可随时赎
5 公司 CDs2236042( 2,143.38 3.31% 否
公司余杭 证收益 /10 回
可转让)
支行
全资子公 浙商银行
浙商
司浙江船 股份有限 保本保 2024/4 可随时赎 3,555.5
6 CDs2336039( 2,064.36 3.10% 是
家宝科技 公司东新 证收益 /10 回 5
可转让)
有限公司 支行
浙商银行
浙商
股份有限 保本保 2024/4 可随时赎
7 公司 CDs2236042( 2,143.58 3.31% 否
公司余杭 证收益 /11 回
可转让)
支行
浙商银行
浙商
股份有限 保本保 2024/4 可随时赎
8 公司 CDs2336039( 2,064.53 3.10% 否
公司余杭 证收益 /11 回
可转让)
支行
全资子公 浙商银行
浙商
司浙江船 股份有限 保本保 2024/4 可随时赎
9 CDs2336039( 2,064.53 3.10% 是 -
家宝科技 公司东新 证收益 /11 回
可转让)
有限公司 支行
全资子公 浙商银行
浙商
司浙江船 股份有限 保本保 2024/4 可随时赎 1,972.2
10 CDs2236042( 2,143.58 3.31% 是
家宝科技 公司东新 证收益 /11 回 2
可转让)
有限公司 支行
浙商银行
浙商
股份有限 保本保 2024/4 可随时赎
11 公司 CDs2336039( 2,064.71 3.10% 否
公司余杭 证收益 /12 回
可转让)
支行
浙商银行
浙商
股份有限 保本保 2024/4 可随时赎
12 公司 CDs2236042( 2,143.78 3.31% 否
公司余杭 证收益 /12 回
可转让)
支行
全资子公 浙商银行
浙商
司浙江船 股份有限 保本保 2024/4 可随时赎
13 CDs2236042( 2,143.78 3.31% 是 -
家宝科技 公司东新 证收益 /12 回
可转让)
有限公司 支行
全资子公 浙商银行
浙商
司浙江船 股份有限 保本保 2024/4 可随时赎
14 CDs2236042( 2,143.78 3.31% 否
家宝科技 公司东新 证收益 /12 回
可转让)
有限公司 支行
浙商银行
浙商
股份有限 保本保 2024/4 可随时赎
15 公司 CDs2336014( 1,039.42 3.17% 否
公司余杭 证收益 /15 回
可转让)
支行
固定收
控股子公 杭州银行 幸福 99 添益
益类、
司浙江通 股份有限 （稳盈）35 2024/4 浮动利 3,844.5
16 非保本 150.00 自动赎回 是
为科技有 公司衢州 天周期型理 /22 率 5
浮动收
限公司 衢江支行 财
益型
固定收
控股子公 杭州银行 幸福 99 添益 到期
益类、
司浙江通 股份有限 90 天周期型 2024/4 浮动利 后自
17 非保本 350.00 自动续期
为科技有 公司衢州 理财计划 B /22 率 动续
浮动收
限公司 衢江支行 款 期
益型
固定收
控股子公 杭州银行 幸福 99 添益
益类、
司浙江通 股份有限 90 天周期型 2024/4 浮动利 40,008.
18 非保本 300.00 自动赎回 是
为科技有 公司衢州 理财计划 B /22 率 02
浮动收
限公司 衢江支行 款
益型
部分
固定收
控股子公 杭州银行 赎回
益类、
司浙江通 股份有限 幸福 99 新钱 2024/4 浮动利 （已 6,375.7
19 非保本 150.00 自动续期
为科技有 公司衢州 包理财 /24 率 赎回 5
浮动收
限公司 衢江支行 100
益型
万）
固定收
控股子公 杭州银行 幸福 99 添益
益类、
司浙江通 股份有限 （稳盈）35 2024/5 浮动利 11,504.
20 非保本 150.00 自动赎回 是
为科技有 公司衢州 天周期型理 /30 率 11
浮动收
限公司 衢江支行 财
益型
固定收
控股子公 浙江龙游 杭银理财幸
益类、
司浙江奔 农村商业 福 99 月添 2024/7 2.40%- 2,442.0
21 非保本 100.00 2024/8/7 是
康科技有 银行股份 益 1801 期 /4 3.85% 0
浮动收
限公司 有限公司 理财
益型
固定收
控股子公 杭州银行
幸福 99 臻钱 益类、
司浙江通 股份有限 2024/1 浮动利
22 包开放式理 非保本 100.00 自动续期 否
为科技有 公司衢州 1/8 率
财计划 B 款 浮动收
限公司 衢江支行
益型
固定收
控股子公 杭州银行 幸福 99 添益 到期
益类、
司浙江通 股份有限 （稳盈）35 2024/1 浮动利 后自 6,375.7
23 非保本 100.00 自动赎回
为科技有 公司衢州 天周期型理 1/8 率 动续 5
浮动收
限公司 衢江支行 财 期
益型
全资子公 杭州银行
单位大额存
司杭州惠 股份有限 保本保 2024/1 可随时赎 1,589.0
24 单新资金 1,000.00 2.90% 是
航科技有 公司余杭 证收益 1/18 回 4
G07 期 3 年
限公司 宝塔支行
全资子公 杭州银行
单位大额存
司杭州惠 股份有限 保本保 2024/1 可随时赎 17,479.
25 单新资金 1,000.00 2.90% 是
航科技有 公司余杭 证收益 1/20 回 45
G07 期 3 年
限公司 宝塔支行
全资子公 杭州银行
单位大额存
司杭州惠 股份有限 保本保 2024/1 可随时赎
26 单新资金 1,500.00 2.90% 否
航科技有 公司余杭 证收益 2/12 回
G10 期 3 年
限公司 宝塔支行
杭州余杭 余杭农商行
农村商业 2025 年第 1
保本保 2025/1 可随时赎
27 公司 银行股份 期单位大额 1,000.00 2.25% 否
证收益 /6 回
有限公司 存单 3Y（闲
闲林支行 林支行）
杭州余杭 余杭农商行
农村商业 2025 年第 1
保本保 2025/1 可随时赎
28 公司 银行股份 期单位大额 1,000.00 2.25% 否
证收益 /6 回
有限公司 存单 3Y（闲
闲林支行 林支行）
杭州余杭 余杭农商行
农村商业 2025 年第 1
保本保 2025/1 可随时赎
29 公司 银行股份 期单位大额 1,000.00 2.25% 否
证收益 /6 回
有限公司 存单 3Y（闲
闲林支行 林支行）
信银理财日
控股子公 浙江龙游 公募、
盈象天天利
司浙江奔 农村商业 固定收 2025/1 无固定期 浮动利
30 146 号现金 70.00 否
康科技有 银行股份 益类、 /13 限 率
管理型理财
限公司 有限公司 开放式
产品
信银理财日
控股子公 浙江龙游 公募、
盈象天天利
司浙江奔 农村商业 固定收 2025/1 无固定期 浮动利
31 147 号现金 130.00 否
康科技有 银行股份 益类、 /13 限 率
管理型理财
限公司 有限公司 开放式
产品
杭州银行
单位大额存
股份有限 保本保 2025/1 可随时赎
32 公司 单多元服务 4,500.00 2.20% 否
公司余杭 证收益 /22 回
G01 期 3 年
宝塔支行
截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理未赎回余额为人民
币 25,543.18 万元，未超过 2024 年第一次临时股东大会审议通过的额度。
六、备查文件
1、理财产品认购相关资料。
特此公告。
浙江华是科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 23 日