衢州信安发展股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

        会议资料




       2025.2.26




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                衢州信安发展股份有限公司
                2025 年第一次临时股东大会
    关于接受关联方担保并向关联方提供反担保的议案
各位股东：

   一、担保情况概述

    （一）为充分提高融资效率，优化融资结构，根据公司业务发展

及生产经营资金需要，公司实际控制人衢州工业控股集团有限公司

（以下简称“衢州工业集团”）及/或其控股子公司拟为本公司及本公

司控股子公司的相关融资业务提供担保，公司拟提供等额反担保。

    经初步测算并协商一致，衢州工业集团及其控股子公司本次提供

的担保总额度不超过人民币15亿元，主要用于公司向银行、金融机构

及其他业务合作方申请授信融资业务提供担保，担保方式包括但不限

于保证、抵押、质押或多种担保方式相结合等，实际担保金额以与银

行、金融机构及其他业务合作方最终签订的担保协议为准，上述担保

额度有效期自公司股东大会批准之日起 12 个月（即相关协议签署日

需在此期间），担保额度在有效期内可循环滚动使用，并可根据公司

实际融资规划在相关授信方之间进行合理分配。

    公司需根据每笔担保实际情况向担保方支付不超过融资本金1%

的担保费，并提供等额反担保，反担保方式包括但不限于保证、抵押、

质押或多种担保方式相结合等，反担保保证金额、方式和期间等具体

以双方协商为准。

    （二）截至目前，衢州工业集团合计享有公司表决权比例为

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29.06%，系本公司实际控制人。
     二、被担保人基本情况

企业名称           衢州工业控股集团有限公司
企业类型           有限责任公司（国有独资）
注册资本           80,000 万元
统一社会信用代码   91330800MA29UJ5N4N
法定代表人         徐发珍
成立日期           2018 年 5 月 25 日
营业期限           2018 年 5 月 25 日至无固定期限
注册地址           浙江省衢州市柯城区新新街道世纪大道 711 幢 402-2 室
                   一般项目：控股公司服务；园区管理服务；土地整治服务；市政设
                   施管理；停车场服务；住房租赁；物业管理；房屋拆迁服务；工程
                   管理服务；房地产经纪；企业管理咨询；供应链管理服务；创业空
经营范围           间服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的
                   项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程
                   施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
                   具体经营项目以审批结果为准）。




     在“工业强市、产业兴市”的战略目标下，衢州工业集团正式成

立，系衢州市人民政府国有资产监督管理委员会下属全资公司。衢州

工业集团下设 56 家全资公司和参股、控股公司，其中一级子公司 3

家，分别为衢州市产业研究院有限公司、衢州工业发展集团有限公司、

衢州工业投资集团有限公司；主要孙公司 12 家。
     截至 2024 年 9 月底，衢州工业集团资产总额 863.36 亿元，净资
产 340.42 亿元，营业收入 43.67 亿元。截止目前，衢州工业集团获
远东、鹏元、东方金诚、上海新世纪等 4 家机构 AAA 评级认证。
     三、反担保协议的主要内容

     截至目前，公司与衢州工业集团未签订正式的反担保协议，公司

需根据每笔担保实际情况向其支付担保费、提供等额反担保并签订反

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担保协议，反担保方式包括但不限于保证、抵押、质押或多种担保方

式相结合等，反担保保证金额、方式和期间等具体以衢州工业集团与

公司协商为准。
    四、关联交易的必要性和合理性

    公司接受担保并提供反担保的关联交易事项有利于提高公司融

资效率，满足公司发展的资金需求，符合公司的整体利益。本次公司

接受关联方担保并向其提供反担保不会影响公司的独立性，不存在损

害公司和全体股东利益的情形。
    五、董事会意见

   公司第十二届董事会第十一次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票

弃权审议通过了《关于接受关联方担保并向关联方提供反担保的议

案》，关联董事付亚民先生、何锋先生回避表决。

    此议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过：

“公司本次接受关联方担保并向关联方提供反担保有利于提高公司

融资效率，补充公司营运资金，满足公司发展的资金需求，符合公司

的整体利益。本次关联交易不会影响公司的独立性，不存在损害公司

和全体股东利益的情形。

   综上，本次关联交易具有合理性，同意将该项议案提交公司董事

会审议。”

    以上议案请审议。

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                                               2025 年 2 月 26 日


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               2025 年第一次临时股东大会
                 关于发行境外债券的议案
各位股东：

   公司或公司子公司拟一次或分批次发行境外债券（以下简称“本

次发行”）,债券形式包括但不限于：自贸区离岸债券、境外美元债，

募集资金不超过等值于1.6亿美元，期限不超过10年,并由公司提供无

条件及不可撤销的跨境担保或维好（如需）。募集资金将主要用于偿

还或置换到期境外债券。

    同时，公司董事会申请股东大会授权公司总裁（或其授权代表）

全权决定和办理本次发行及境外债券上市的有关事宜，并签署所有必

要的与本次发行、担保（如需）及债券上市相关的法律文件。

    本事项需经相关部门备案通过后方能实施。

    以上议案请审议。



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                                             2025 年 2 月 26 日




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