证券代码：600326           证券简称：西藏天路     公告编号：2025-001 号
转债代码：110060           转债简称：天路转债
债券代码：188478           债券简称：21 天路 01
债券代码：138978           债券简称：23 天路 01



                   西藏天路股份有限公司

              可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
    转股情况：西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的“天路
    转债”自 2020 年 5 月 6 日起可转换为公司股份，截至 2024 年 12 月 31 日，
    累计共有人民币 91,599.20 万元“天路转债”已转换为公司股票，转股数量
    为 181,510,691 股, 占可转换公司债转股前公司已发行股份总额的 20.97%。

    未转股可转换公司债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“天路转
    债”金额为人民币 17,099.60 万元，占“天路转债”发行总量的比例为 15.73%。
    自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，累计共有 83,540,000.00
    元“天路转债”已转换成公司股票，转股数为 20,032,659 股。

    一、 可转换公司债发行上市概况

    （一）可转换公司债发行情况
     经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏天路股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1574 号）核准，公司于 2019 年 10 月
28 日公开发行了 10,869,880 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张
面值 100 元，发行总额为人民币 108,698.80 万元，期限 6 年。
    （二）可转债上市情况
    经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕259 号文同意，公司本次发行的
108,698.80 万元可转债于 2019 年 11 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易，债
券简称“天路转债”，债券代码“110060”。
    （三）可转债转股价格调整情况

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    根据有关规定和《西藏天路股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集
说明书》的约定，公司该次发行的“天路转债”自 2020 年 5 月 6 日起可转换为
公司股份，初始转股价格为 7.24 元/股。因 2019 年度、2020 年度分别现金分红
0.08 元/股，公司可转债转股价格调整为 7.08 元/股。因公司 2022 年 6 月 24 日
向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予的限制性股票完成登记，
触发增发新股调整转股价格的情况，公司可转债转股价格调整为 7.07 元/股。因
2021 年度现金分红 0.08 元/股，转股价格调整为人民币 6.99 元/股。
    因公司股票已出现连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于公
司当期可转债转股价格的 85%的情形，经公司第六届董事会第二十七次会议及
2022 年第四次临时股东大会审议通过，自 2022 年 8 月 16 日起公司转股价格调
整为 5.42 元/股。
    因公司于 2023 年 8 月 8 日实施了 2022 年年度权益分派，以资本公积金向全
体股东每股转增 0.3 股，目前公司可转债转股价格调整为 4.17 元/股。
    二、可转债本次转股情况
    公司发行的“天路转债”转股期为 2020 年 5 月 6 日至 2025 年 10 月 27 日。
    自 2020 年 5 月 6 日至 2024 年 12 月 31 日期间，累计共有人民币 91,599.20
万元“天路转债”已转换为公司股票，转股数量为 181,510,691 股，占可转债转
股前公司已发行股份总额的 20.97%。其中，自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12
月 31 日期间，累计共有 83,540,000.00 元“天路转债”已转换成公司股票，转
股数为 20,032,659 股。
    截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“天路转债”金额为人民币 17,099.60
万元，占“天路转债”发行总量的比例为 15.73%。
    三、股份变动情况
    本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：
                                                                    单位：股
                   变动前         限制性股票回                     变动后
                                                    本次可转债
  股份类别      （2024 年 9 月        购注销                   （2024 年 12 月
                                                        转股
                   30 日）                                         31 日）
 有限售条件                             -943,119
 流通股──
                     1,794,016                                 0           850,897
 股权激励股
     份
 无限售条件     1,302,451,302                   0 20,032,659
                                                                   1,322,483,961
   流通股
   总股本       1,304,245,318           -943,119 20,032,659        1,323,334,858

    注：截至 2024 年 9 月 30 日，公司总股本为 1,304,245,318 股。2024 年 11 月 22 日，
公司对 943,119 股限制性股票予以回购注销，详见公司 2024 年 11 月 20 日披露的《西藏天
路股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告》（公告编号：2024-79 号）。

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2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 期间 ，可转债转股增加 20,032,659 股，公司总股
本增加至 1,323,334,858 股。

    四、其他
    联系部门：董事会办公室
    联系电话：0891-6902701
    五、备查文件
    中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表》（沪市）
    特此公告。
                                                     西藏天路股份有限公司董事会
                                                                 2025 年 1 月 3 日




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