关于新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：028-66269699
附表 2
关于新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2024 年度 2024 年度
占用方与上市 上市公司 2024 年期 2024 年度 2024 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用累计发 占用资金 占用形成 占用性
公司的关联关 核算的会 初占用资金 偿还累计发 末占用资金
用 名称 生金额(不 的利息 原因 质
系 计科目 余额 生金额 余额
含利息) (如有)
新疆中新建
其他应收 非经营
现控股股东、实 能源矿业有 控股股东 0.00 0.00
款 性占用
际控制人及其附 限责任公司
属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
阿拉尔市国
有资本投资 非经营
前控股股东、实 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营集团有 性占用
际控制人及其附
限公司
属企业
非经营
性占用
小计 / / / / /
非经营
其他关联方及其 性占用
附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2024 年度 2024 年度
上市公司 2024 年期 2024 年度 2024 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来累计发 往来资金 往来形成 往来性
核算的会 初往来资金 偿还累计发 末往来资金
来 名称 公司的关系 生金额（不 的利息 原因 质
计科目 余额 生金额 余额
含利息） （如有）
经营性
控股股东、实际
往来
控制人及其附属
经营性
企业
往来
喀什青松新型
上市公司的附 其他应收 集团资金 非经营
建材有限责任 4,302.02 1,511.71 20.66 1,110.10 4,724.29
属企业 款 周转 性往来
公司
阿拉尔青松化
上市公司的附 其他应收 集团资金 非经营性
工有限责任公 196,431.32 64,461.14 - 175,564.58 85,327.88
属企业 款 周转 往来
司
伊犁青松建材 上市公司的附 其他应收 集团资金 非经营性
- 48,915.74 377.69 38,752.59 10,540.84
有限责任公司 属企业 款 周转 往来
阿拉尔青松环
上市公司的附 其他应收 集团资金 非经营性
保建材有限责 1,622.88 3,179.99 67.03 3,033.11 1,836.79
属企业 款 周转 往来
任公司
上市公司的子公
阿克苏三五九 上市公司的附 其他应收 集团资金 非经营性
司及其附属企业 1,613.30 13,697.14 61.14 5,418.68 9,952.90
建材有限公司 属企业 款 周转 往来
新疆五家渠青
上市公司的附 其他应收 集团资金 非经营性
松建材有限责 825.44 15,219.15 - 16,044.59 -
属企业 款 周转 往来
任公司
克州青松商品
上市公司的附 其他应收 集团资金 非经营性
混凝土有限责 4,488.26 7,392.69 124.94 8,714.30 3,291.59
属企业 款 周转 往来
任公司
新疆青松建材 上市公司的附 其他应收 集团资金 非经营性
1,077.33 52,952.05 - 53,037.36 992.02
有限责任公司 属企业 款 周转 往来
乌苏青松水泥 上市公司的附 其他应收 集团资金 非经营性
3,386.71 14,893.58 99.46 14,968.33 3,411.42
有限责任公司 属企业 款 周转 往来
和布克赛尔县
青松南岗屯南 上市公司的附 其他应收 集团资金 非经营性
232.79 7,428.90 12.16 7,673.85 -
建材有限责任 属企业 款 周转 往来
公司
阿拉尔市青松
上市公司的附 其他应收 集团资金 非经营性
商品混凝土有 14,762.93 8,231.93 207.09 14,064.98 9,136.97
属企业 款 周转 往来
限责任公司
阿克苏青松新
上市公司的附 其他应收 集团资金 非经营性
型建材有限责 3,673.69 3,145.32 91.93 2,405.69 4,505.25
属企业 款 周转 往来
任公司
阿克苏青松商
上市公司的附 其他应收 集团资金 非经营性
品混凝土有限 3,397.00 7,554.66 120.29 6,611.28 4,460.67
属企业 款 周转 往来
责任公司
乌恰县青松矿
上市公司的附 其他应收 集团资金 非经营性
业有限责任公 - 4,207.42 4.29 3,525.77 685.94
属企业 款 周转 往来
司
新疆三五九新 上市公司的附 其他应收 集团资金 非经营性
20,409.96 12,963.95 469.61 13,306.24 20,537.28
材料有限公司 属企业 款 周转 往来
阿拉尔市青松
上市公司的附 其他应收 集团资金 非经营性
环保科技有限 5,617.66 18,531.66 212.04 15,005.94 9,355.42
属企业 款 周转 往来
公司
巴州青松绿原 其他反映
上市公司的附 非经营
建材有限责任 占用实质 - 1,105.00 - - 1,105.00 股利分红
属企业 性往来
公司 科目
非经营
性往来
关联自然人
非经营
性往来
新疆塔里木建
筑安装工程 经营性
其他关联方及其 联营企业 应收账款 34.49 - - 5.02 29.47 购销往来
（集团）有限 往来
附属企业 责任公司
新疆塔建三五 联营企业 应收账款 4,153.76 1,614.42 - 2,448.83 3,319.35 购销往来 经营性
九建工有限责 往来
任公司
新疆兵团第一
经营性
师阿拉尔市石 其他关联方 预付款项 - 59.00 - 50.16 8.84 购销往来
往来
油有限公司
新疆西北兴业 经营性
其他关联方 预付款项 - 9.82 - 2.23 7.59 购销往来
置业有限公司 往来
新疆生产建设
经营性
兵团石油有限 其他关联方 预付款项 - 521.36 - 493.77 27.59 购销往来
往来
公司
新疆西北兴业 其他应收 购销往来 经营性
其他关联方 - 1.00 - - 1.00
置业有限公司 款 (保证金） 往来
南疆能源（集
其他应收 购销往来 经营性
团）有限责任 其他关联方 - 300.00 - - 300.00
款 (保证金） 往来
公司
新疆塔建三五 其他反映
购销往来 经营性
九建工有限责 其他关联方 占用实质 40.00 - - 40.00 -
(保证金） 往来
任公司 科目
新疆塔里木建
其他反映
筑安装工程 经营性
联营企业 占用实质 353.92 - - 353.92 - 股利分红
（集团）有限 往来
科目
责任公司
新疆西建青松 其他反映
经营性
建设有限责任 联营企业 占用实质 1,087.39 - - 234.08 853.32 股利分红
往来
公司 科目
喀什西建青松 其他反映
经营性
建设有限责任 联营企业 占用实质 117.33 - - - 117.33 股利分红
往来
公司 科目
总计 / / / 267,628.19 287,897.63 1,868.33 382,865.40 174,528.75 / /