证券代码：600603       证券简称：ST 广物        公告编号：2025-006


                   广汇物流股份有限公司
            关于为全资子公司提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     被担保人名称：
    甘肃广汇疆煤物流有限公司（以下简称“甘肃疆煤物流”）系广
汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为甘肃疆煤
物流提供的担保金额为 49,000 万元人民币。截至本公告披露日，已
实际为甘肃疆煤物流提供的担保余额为 0 元。
     本次担保是否有反担保：无
     对外担保逾期的累计数量：无
    一、担保情况概述
    （一）担保事项基本情况
    因子公司业务发展需要，为加速核心业务发展，增强公司盈利能
力及进一步提升市场竞争力，公司将与兰州银行股份有限公司签订担
保合同，用于甘肃疆煤物流项目建设所需资金。
    （二）本次担保事项履行的决策程序
    为满足公司合并报表范围内子公司的经营及发展需要，经公司第
十一届董事会 2024 年第十三次会议审议，通过《关于为全资子公司
提供担保的议案》、《关于预计公司 2025 年度新增担保总额的议案》，
新增本次担保后担保余额占最近一期经审计归母净资产超过 50%。

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                本次担保事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通
          过。
                二、被担保人基本情况
                                                                                  单位：万元

单位名   注册                                          2023 年 12 月 31 日主要财务数据（经审计） 与上市公
                          主要经营范围
  称     资本                                            资产总额      净资产 营业收入 净利润      司关系
甘肃疆        公共铁路运输；道路货物运输；煤炭洗选；                                               全资子公
       30,000                                                  30.72   -93.86         -   -93.86
煤物流        煤炭及制品销售；矿物洗选加工；装卸搬运                                                 司
单位名   注册                                          2024 年 9 月 30 日主要财务数据（未经审计）与上市公
                          主要经营范围
  称     资本                                            资产总额      净资产 营业收入 净利润      司关系
甘肃疆        公共铁路运输；道路货物运输；煤炭洗选；                                               全资子公
       30,000                                               2,197.59 -357.73          - -263.87
煤物流        煤炭及制品销售；矿物洗选加工；装卸搬运                                                 司

                三、担保情况概述
                1、签署人
                保证人：广汇物流股份有限公司
                债权人：兰州银行股份有限公司
                2、担保金额：49,000 万元人民币
                3、保证方式：连带责任保证
                4、保证范围：最高余额内主合同项下全部债务，包括但不限于
          主债权本金、利息、复利（含期内利息、逾期未付利息）、罚息、违
          约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实
          现债权的费用。
                5、保证期间：自主合同项下的每笔债务借款期限届满之次日起
          三年；债权人根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为
          借款提前到期日之次日起三年。在保证期间内，债权人有权就主债权
          的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
                6、风险措施




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    新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司为本次贷款提供连带责
任保证担保；自身抵押担保。
    四、担保的必要性和合理性
    公司本次为甘肃疆煤物流提供担保的融资款项将用于其项目建
设所需资金。被担保人为公司全资子公司，公司能够全面掌握其运行
和管理情况，被担保人信用状况良好，偿债能力良好，担保风险可控，
不存在损害公司及股东利益的情形。
    五、董事会意见
    董事会认为本次担保是公司正常生产经营所需，可以满足公司现
阶段及未来业务需求，有利于公司的持续发展。并同意提交公司 2025
年第一次临时股东大会审议。
    六、累计对外担保数量及逾期担保数量
    截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币
327,656.70万元（含本次），占公司最近一期经审计归母净资产的
50.39%，公司不存在逾期担保情形。


    特此公告。
                                     广汇物流股份有限公司
                                           董 事 会
                                         2025 年 1 月 2 日




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