2025 年第一次临时股东大会




          西安陕鼓动力股份有限公司

          2025 年第一次临时股东大会




                                会
                                议
                                议
                                案




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 关于公司向陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的议案
各位股东及股东代表：

    为推进西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕鼓动
力（香港）有限公司（以下简称“陕鼓香港”）的业务发展，公司拟通过向陕鼓
香港的融资银行提供融资性保函的方式，为陕鼓香港银行借款提供担保，用于陕
鼓香港经营用资。陕鼓香港向公司提供信用反担保。
    一、相关协议主要内容
    陕鼓香港拟向银行申请总额不超过 6837.6 万欧元的借款额度，借款期限不
超过 1 年，综合融资成本不超过 3.5%。借款资金用于日常经营。具体借款额度、
期限等以签订的借款合同为准。公司拟在银行开立融资性保函，为陕鼓香港的上
述银行借款提供担保，担保期限不超过 1 年，担保金额不超过 6837.6 万欧元。
    二、被担保人基本情况
    1、被担保人：陕鼓动力（香港）有限公司
    2、成立时间：2015 年 1 月 6 日
    3、法定代表人：赵甲文
    4、注册地点：中国香港
    5、注册资本：50000 港币
    6、注册地址：香港九龙九龙湾宏光道 1 号亿京中信 A 座 10 楼
    7、主要财务数据
    陕鼓香港最近一年（经审计）和最近一期（未经审计）的财务状况如下：
                                                               单位：万元
         项目               2023 年 12 月 31 日      2024 年 9 月 30 日
        总资产                    47,991                  58,621
        总负债                    66,886                  77,603
    其中：银行贷款                50,314                  51,764
       流动负债                   56,589                  76,808
         项目                    2023 年              2024 年 1-9 月
       营业收入                   33,337                  21,262
        净利润                   -708.33                  -626.50

    注：2024 年 9 月 30 日的数据未经审计


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    8、关联关系：
    陕鼓香港为公司一级全资子公司。
    三、担保事项具体情况
    1、担保方：西安陕鼓动力股份有限公司
    2、担保额度：不超过 6837.6 万欧元
    3、担保方式：融资性保函
    4、担保期限：不超过 1 年
    5、反担保方：陕鼓香港向公司提供信用反担保
    6、反担保期限：不超过 1 年
    7、其他相关担保：陕鼓动力(卢森堡)有限公司为陕鼓香港的上述借款提供
信用保证担保。EKOL,spol.sr.o.为陕鼓动力(卢森堡)有限公司提供资产抵质押
担保。
    担保相关事项以正式签署的担保文件为准。
    四、担保的原因及必要性
    陕鼓香港公司是公司全资子公司，鉴于目前陕鼓香港的业务发展情况，其获
得的独立授信额度不能完全满足业务发展要求，还需公司为陕鼓香港的银行借款
提供担保。陕鼓香港获得银行借款额度后可满足其日常经营的需求。公司能够对
陕鼓香港的生产经营实施控制，本次担保风险可控，不存在损害公司及股东利益
的情形。


    本议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代表
审议。


                                                西安陕鼓动力股份有限公司
                                                     二〇二五年一月四日




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