税友股份：关于使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告2025-01-11
证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2025-001
税友软件集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 15 日分别
召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民
币 2.7 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本
要求的理财产品，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范
围内，资金可以滚动使用。公司于 2024 年 4 月 12 日分别召开第六届董事会第三
次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 1.7 亿元（含本数）的暂
时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，自公司董
事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2024-015）。
一、现金管理产品赎回概况
公司控股子公司亿企赢网络科技有限公司于 2024 年 2 月 23 日使用闲置募集
资金人民币 16,000 万元购买了招商银行股份有限公司杭州下沙小微企业专营支
行的大额存单。因资金使用需要，公司已提前赎回人民币 9,000 万元。
近期因资金使用需要，公司再次提前赎回人民币 1,000 万元，收益人民币
29.43 万元也已划至募集资金专项账户。
二、截至本公告披露日，公司（含控股子公司）最近十二个月使用募集资
金进行现金管理的情况
1
单位：万元
尚未收回
序号 现金管理产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 招商银行大额存单 16,000 10,000 193.97 6,000
合计 16,000 10,000 193.97 6,000
最近12个月内单日最高投入金额 16,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年经审计净资产 6.57%
最近12个月现金管理累计收益/最近一年经审计净利润 2.33%
目前已使用的管理额度 6,000
尚未使用的管理额度 11,000
现金管理授权总额度 17,000
说明：按照期间单日最高余额计算表中的最高投入金额；最近一年净资产、净利润分别为归
属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的净利润，按照税友股份 2023 年度合并
报表提供数据；现金管理授权总额度为 2024 年授权额度。
特此公告。
税友软件集团股份有限公司董事会
2025 年 1 月 11 日
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