证券代码：603350            证券简称：安乃达             公告编号：2025-007


          安乃达驱动技术（上海）股份有限公司
      关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
   重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示

     交易目的：安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）

及子公司在日常经营过程中涉及大量贸易项下外汇资金收付的外币业务，为有
效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对生产经营造成不利影响，公

司及子公司拟开展外汇套期保值业务。

     交易品种及工具：仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种有美元、欧

元等。公司及子公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期业务、掉期业务、

互换业务、期权业务、期货业务及其他外汇衍生产品业务。

     交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保

值业务经营资格的金融机构。

     交易金额：公司及子公司拟开展期限内任一交易日持有的最高合约价值

不超过3,000万美元（或其他等值外币）的外汇套期保值业务，额度范围内资金

可滚动循环使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月。

     已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年1月9日召开了第四届董事会

第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度开展外汇

套期保值业务的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

     特别风险提示：公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不

进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，

以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保

值业务仍存在一定的市场风险、履约风险、内部控制风险和其他风险，敬请投

资者注意投资风险。
   一、外汇套期保值业务概述

   （一）交易目的

   公司及子公司在日常经营过程中涉及大量贸易项下外汇资金收付的外币业

务，为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对生产经营造成不利

影响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，提高外汇资金使用效率，合理

降低财务费用。公司及子公司将以真实的业务为基础开展相关外汇套期保值业

务，不进行投机和套利交易。

   （二）交易金额

   公司及子公司拟开展期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过3,000万

美元（或其他等值外币）的外汇套期保值业务，上述额度在有效期内可循环滚

动使用，任一时点的交易金额不超过授权的额度（含前述交易的收益进行再交

易的相关金额）。

   （三）资金来源

   自有资金或自筹资金，不涉及使用募集资金。

   （四）交易方式

   公司及子公司的外汇套期保值业务将在经国家外汇管理局和中国人民银行

批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。外汇套期保

值业务仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种有美元、欧元等。公司及子

公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期

权业务、期货业务及其他外汇衍生产品业务。

   （五）交易期限及授权

   上述额度的使用期限自公司第四届董事会第五次会议审议通过之日起12个

月。上述额度在期限内可循环滚动使用，并授权公司董事长或董事长授权人员

审核并签署日常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同及文件，

不再上报董事会进行审批，不再对单一金融机构、单一业务出具董事会决议；

授权财务部门在额度范围内具体实施。

   二、审议程序

   2025年1月9日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次

会议审议通过了《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》，该事项无需
提交股东大会审议。

    三、交易风险分析及风控措施

    （一）风险分析

    公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的

外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为

依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定

的风险：

    1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格

波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

    2、履约风险：对部分按照预算进行相应风险管理而开展衍生品业务，存在合

约到期无法履约造成违约而带来的风险。

    3、内部控制风险：衍生金融交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由

于内控体系不完善造成的风险。

    （二）风险控制措施

    1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作、

组织机构、业务流程、保密制度、风险管理等方面做出了明确规定。

    2、为控制履约风险，公司仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具

有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构开展外汇套期保值业务。

    3、为避免内部控制风险，公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业

务，严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效保证

制度的执行。

    四、交易对公司的影响及相关会计处理

   公司及子公司开展外汇套期保值业务能够有效规避和防范外汇市场风险，防

止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降

低财务费用。

   公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业

会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企

业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套

期保值业务进行相应的会计处理。
   五、专项意见说明

    （一）监事会意见

    监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务，主要是为了降低外

汇大幅波动给公司带来的不良影响，稳定境外收益。公司制定了相应的业务

管理制度，建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，相关决策程序和审

批流程符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，

监事会同意公司及子公司开展期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过

3,000万美元（或其他等值外币）的外汇套期保值业务。

    （二）保荐人核查意见

    经核查，保荐人认为：公司及子公司本次拟开展的外汇套期保值业务事

项符合公司生产经营的实际需要，公司针对外汇套期保值业务制定了切实可

行的风险应对措施，不存在损害上市公司及股东利益的情形。该事项已经公

司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审议程序。综上，保荐人对公司

本次开展外汇套期保值业务的事项无异议。




   特此公告。

                            安乃达驱动技术（上海）股份有限公司董事会

                                                    2025 年 1 月 11 日