证券代码：603368         证券简称：柳药集团        公告编号：2025-009
  转债代码：113563         转债简称：柳药转债


                  广西柳药集团股份有限公司
   关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2303 号）核准，广西柳药集团股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 16 日公开发行 80,220.00 万元可转换
公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 802.20 万张，期限 6 年。本次公开
发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 80,220.00 万元，扣除承销保荐费、
律师费等各项发行费用 1,998.04 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币
78,221.96 万元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位
情况进行审验，并于 2020 年 1 月 23 日出具了“勤信验字[2020]第 0006 号”《验
资报告》。

    二、《募集资金专户存储监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

    2024 年 12 月 13 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事
会第十八次会议，并于 2024 年 12 月 30 日召开了 2024 年第三次临时股东大会、
“柳药转债”2024 年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更部分
募集资金投资项目的议案》，决定变更“玉林物流运营中心项目”的募集资金投
向和投资金额。除预留尚未支付的工程设备尾款 2,276.50 万元外，公司将未投入
的募集资金 6,925.72 万元及该项目募集资金累计产生的利息收益 401.29 万元（具
体以转出当日募集资金专户余额为准），共计 7,327.01 万元全部投入“玉林中药
产业园项目二期之中成药生产项目”。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日在
   上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项
   目的公告》（公告编号：2024-105）。

       为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，提高募集资金使用效率，
   根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
   《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资
   金管理办法》等有关规定，公司于 2025 年 1 月 20 日与广发证券股份有限公司、
   中国银行股份有限公司柳州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该
   协议内容与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存
   在重大差异。

       截至 2025 年 1 月 8 日，公司本次新增募集资金专户的开立及存储情况如下：

                                                                      单位：元
         开户银行                 账号        存储金额            专户用途
                                                           玉林中药产业园项目二期
中国银行股份有限公司柳州分行   619788635497         0.00
                                                             之中成药生产项目

       三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

       甲方：广西柳药集团股份有限公司

       乙方：中国银行股份有限公司柳州分行

       丙方：广发证券股份有限公司

       为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海
   证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及甲方制定的募集资
   金管理制度的有关规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

       1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用
   于甲方“玉林中药产业园项目二期之中成药生产项目”募集资金的存储和使用，
   不得用作其他用途。

       2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人
   民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。甲方应当遵守《上海证券交
   易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定以及甲方制
定的募集资金管理制度。

    3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工
作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

    丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度，对甲
方募集资金管理与使用事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

    丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配
合丙方的调查与查询。丙方应当至少每半年度对甲方募集资金的存放与使用情况
进行一次现场检查。甲方应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募
集资金，并建立每笔募集资金使用的记账记录（包括但不限于审批单据、银行划
款凭证、公司记账凭证等内容）。

    4、甲方授权丙方指定的保荐代表人赵英阳、李武可以随时到乙方查询、复
印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资
料。

    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。

    5、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，
并抄送给丙方。

    6、甲方 1 次或 12 个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过 5,000 万元
且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，甲方应及时（付款后
3 个工作日内）通知丙方，同时提供专户的支出清单。

    7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，
应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求书面通知更换后保荐代
表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

    8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户
情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专
户。

   9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及
时向上海证券交易所书面报告。

   10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人、主要负责人或其授权代表签署并
加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失
效。

   11、本协议一式陆份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海证券交易所、中国
证监会广西监管局各报备一份，其余留甲方备用。



   特此公告。




                                       广西柳药集团股份有限公司董事会

                                               二〇二五年一月二十一日