证券代码：605577   证券简称：龙版传媒   公告编号：2025-004


             黑龙江出版传媒股份有限公司
 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
                    流动资金的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    ●重要内容提示：公司上市募投项目“出版大厦项目”
“印刷设备升级改造项目”“精品出版项目”已达到预定可
使用状态，公司拟对上述募投项目进行结项，并将项目节余
资金永久补充流动资金。具体情况如下：
    一、募集资金投资项目概述
    经中国证监会《关于核准黑龙江出版传媒股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2384 号）核
准，公司获准发行人民币普通股（A 股）不超过 4444.4445
万股新股。扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币
228,806,523.25 元。上述募集资金通过中兴财光华会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（中兴财
光华审验字（2021）第 213003 号）。公司首次公开发行人民
币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于
如下项目：

                                                     －1－
                                                       单位：万元

         募集资金项目              募集资金净额     是否结项
          精品出版项目                   2,479.60    拟结项
    龙版传媒综合服务平台项目             4,974.91      否
新华书店门店经营升级改造建设项目         4,010.79      否
      印刷设备升级改造项目               4,777.75    拟结项
          出版大厦项目                   6,637.60    拟结项

             合计                       22,880.65




     二、募集资金存放和管理情况
     为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公
司依照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等文件的规定，
结合本公司实际情况，制定了《黑龙江出版传媒股份有限公
司募集资金管理制度》《募集资金管理制度实施细则》，对公
司募集资金存储、审批、使用、管理与监督等方面做出了具
体明确的规定，保证募集资金的规范使用。
     根据《募集资金管理制度》《募集资金管理制度实施细
则》，公司对募集资金采取专户存储制度，具体情况如下：
     1.本公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行
股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》，用于龙版传媒募集资金的存储和使用。
     2.本公司、黑龙江新华书店集团有限公司与保荐机构中
天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支

                                                              －2－
行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于出版大
厦项目募集资金的存储和使用。
    3.本公司、黑龙江新华书店集团有限公司与保荐机构中
天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支
行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于新华书
店门店经营升级改造建设项目募集资金的存储和使用。
    4.本公司、黑龙江新华书店集团有限公司、哈尔滨市新
华书店有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银
行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》，用于新华书店门店经营升级改造建设项目
募集资金的存储和使用。
    5.本公司、黑龙江教育出版社有限公司与保荐机构中天
国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于精品出版
项目募集资金的存储和使用。
    6.本公司、黑龙江科学技术出版社有限公司与保荐机构
中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北
支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于精品
出版项目募集资金的存储和使用。
    7.本公司、黑龙江北方文艺出版社有限公司与保荐机构
中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北
支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于精品
出版项目募集资金的存储和使用。
    8. 本公司、黑龙江省新华印务集团有限公司与保荐机

                                               －3－
 构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松
 北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于印
 刷设备升级改造项目募集资金的存储和使用。
       9. 本公司、黑龙江新华书店集团有限公司与保荐机构
 中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北
 支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于龙版
 传媒综合服务平台项目募集资金的存储和使用。
       10. 本公司、黑龙江新华书店集团有限公司、黑龙江省
 新华图书连锁经营有限公司与保荐机构中天国富证券有限
 公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集
 资金专户存储三方监管协议》，用于龙版传媒综合服务平台
 项目募集资金的存储和使用。
       上述监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金
 专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本
 报告出具日，协议签订各方均按照监管协议的规定履行了相
 应职责。
       截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况如下：


                                                              单位：人民币元
     开户行               账号            余额                     备注
招商银行股份有限公
                     451904286310567   71,269,723.58   募集资金专户（龙版传媒）
司哈尔滨松北支行
招商银行股份有限公                                     出版大厦项目（黑龙江新华书店集
                     451902130010906        1,103.79
司哈尔滨松北支行                                       团有限公司）
招商银行股份有限公                                     精品出版项目（黑龙江教育出版社
                     451903203010601     789,106.51
司哈尔滨松北支行                                       有限公司）
招商银行股份有限公                                     精品出版项目（黑龙江科学技术出
                     451904620510102     956,086.40
司哈尔滨松北支行                                       版社有限公司）

                                                                             －4－
招商银行股份有限公                                      精品出版项目（黑龙江北方文艺出
                      451907119810508      169,582.43
司哈尔滨松北支行                                        版社有限公司）
招商银行股份有限公                                      新华书店门店经营升级改造建设项
                      451902130010707        2,229.75
司哈尔滨松北支行                                        目（黑龙江新华书店集团有限公司）
招商银行股份有限公                                      新华书店门店经营升级改造建设项
                      451905127010107    4,340,749.15
司哈尔滨松北支行                                        目（哈尔滨市新华书店有限公司）
招商银行股份有限公                                      印刷设备升级改造项目（黑龙江省
                      451907306310309    4,506,893.85
司哈尔滨松北支行                                        新华印务集团有限公司）
招商银行股份有限公                                      龙版传媒综合服务平台（黑龙江新
                      451902130010508          100.22
司哈尔滨松北支行                                        华书店集团有限公司）
招商银行股份有限公                                      龙版传媒综合服务平台（黑龙江省
                      451903138410306   13,445,342.00
司哈尔滨松北支行                                        新华图书连锁经营有限公司）
               合计                     95,480,917.68




       三、拟结项募投项目募集资金使用和节余情况及节余资
 金后续处理情况
       （一）拟结项募投项目募集资金使用和节余情况
                      募集资金 已 使 用 募 集 节余资金（不含 节余资金（含利
 项目名称
                      （万元） 资金（万元） 利息）（万元） 息）（万元）
 出版大厦项目           6,637.60        6,715.01                  0               0.11
 印刷设备升级改
                        4,777.75        4735.61               42.14              47.97
 造项目
 精品出版项目           2,479.60        1,121.77            1,357.83          1,361.06

       备注：印刷设备升级改造项目节余资金为扣除待付的按
 照设备采购合同约定的设备质保金。
       （二）募投项目结项及节余资金后续处理情况
       1.出版大厦项目
       出版大厦项目募集资金 6,637.60 万元，已使用募集资
 金 6,715.01 万元（含利息）。该项目募集资金已全部投入项
 目建设并已全部使用完毕。目前，该项目主体工程已施工完
 成，装修工程已基本结束，项目已达到可使用状态，具备结
                                                                              －5－
项条件。
    出版大厦项目募集资金账户剩余款项（节余资金）0.11
万元（利息）。为合理地使用募集资金，更好地实施公司的
发展战略，进一步提升公司的经济效益，将出版大厦项目节
余募集资金 0.11 万元（银行存款利息，实际金额以资金转
出当日专户余额为准）永久补充公司所属黑龙江新华书店集
团有限公司流动资金，用于黑龙江新华书店集团有限公司主
营业务日常经营需要，并办理出版大厦项目募集资金专项账
户（招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行，账号
451902130010906）注销手续。
    2.印刷设备升级改造项目
    印刷设备升级改造项目募集资金 4,777.75 万元，已使
用募集资金 4735.61 万元。募集资金主要用于采购大度书刊
卷筒纸印刷机、正度书刊卷筒纸印刷机、正度卷筒纸印刷机、
平装胶订联动线、智能打捆码垛生产线、对开“5+1”平张
胶印机、自动书籍勒口机、试卷高速胶订联动线等印刷设备，
项目已达到可使用状态，具备结项条件。
    印刷设备升级改造项目节余资金为 42.14 万元（不含利
息）（截至 2024 年 12 月 31 日印刷设备升级改造项目募集资
金账户余额 450.69 万元，含待付的按照设备采购合同约定
的设备质保金）。质保金等费用支付完毕后，该项目节余资
金（包含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额
                                                   －6－
为准）将永久补充公司所属黑龙江省新华印务集团有限公司
流动资金用于满足其印刷主营业务日常经营需要，并办理印
刷设备升级改造项目募集资金专项账户（招商银行股份有限
公司哈尔滨松北支行、账号 451907306310309）注销手续。

    3.精品出版项目
    精品出版项目募集资金 2,479.60 万元，已使用募集资
金 1,121.77 万元。精品出版募投项目的可行性研究报告编
制时间较早（2020 年），所规划的各个项目建设内容符合当
时的市场需求。2021-2022 年，受宏观环境影响，纸质图书
市场终端消费疲弱，需求低迷。精品出版项目在实际建设期
内，经调研发现部分图书选题市场已有类似图书出版，为避
免图书同质化竞争，故对本募投项目的实施方案进行了进一
步地审慎研究和论证，在不改变募集资金投向和资金用途的
前提下，对精品出版项目部分子项目投资规模和募集资金投
资额度进行缩减，以避免盲目投资，从而最大化发挥募集资
金投资效益，维护公司及股东利益。
    精品出版项目子项目包括少儿图书系列出版子项目、生
活健康系列图书出版子项目、科技科普系列图书出版子项
目，具体如下：


       精品出版项目            细分项目           承建单位

                                             黑龙江科学技术出版社
 科技科普系列图书出版子项目   科普系列图书
                                                  有限公司


                                                             －7－
                                                       黑龙江北方文艺出版社
                                 “众寻心理”系列
                                                            有限公司
 生活健康系列图书出版子项目
                              “家庭健康必备大全”系   黑龙江科学技术出版社

                                       列                   有限公司

                                                       黑龙江教育出版社有限
   少儿图书系列出版子项目     “京剧猫戏剧故事”系列
                                                              公司




    其中，“科普系列”图书出版子项目已完成 42 个品种的
图书生产任务。“生活健康系列”出版子项目已完成“众寻
心理”系列新书和再版图书 66 种，“家庭健康必备大全”系
列图书 75 个品种的图书生产任务。“少儿图书系列”出版子
项目已完成“京剧猫戏剧故事系列”10 册图书策划编创工作。
目前，该项目已达到可使用状态，具备结项条件。
    精品出版项目募集资金账户剩余款项（节余资金）为
1,357.83 万元（不含利息）。募集资金账户剩余款项将部分
用于按照合同约定支付尚未支付的版税、印刷费等尾款费
用。相关费用支付完毕后，该项目节余资金（包含银行存款
利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）将永久补充
流动资金以满足公司及相应子公司主营业务日常经营需要
（其中，公司所属黑龙江教育出版社有限公司、黑龙江科学
技术出版社有限公司、黑龙江北方文艺出版社有限公司节余
募集资金分别永久补充各自流动资金，用于项目后续重印再
版、宣传推广或与该项目相关图书的编辑出版等业务发展需

                                                                       －8－
要及其他图书出版主营业务；其余节余募集资金由本公司永
久补充流动资金，统筹用于公司出版主业经营发展需要），
并办理精品出版项目相关子公司募集资金专项账户注销手
续（具体如下）。
                       拟注销募集资金专用账户明细
  招 商 银 行 股 份有 限 公司                     精品出版项目（黑龙江教育出版社
                                451903203010601
  哈尔滨松北支行                                  有限公司）
  招 商 银 行 股 份有 限 公司                     精品出版项目（黑龙江科学技术出
                                451904620510102
  哈尔滨松北支行                                  版社有限公司）
  招 商 银 行 股 份有 限 公司                     精品出版项目（黑龙江北方文艺出
                                451907119810508
  哈尔滨松北支行                                  版社有限公司）

    上述三个募投项目（“出版大厦项目”“印刷设备升级改
造项目”“精品出版项目”）募集资金专户注销后，公司及相
关子公司与开户银行、保荐机构签订的募集资金三方监管协
议相应终止。
    四、独立董事、监事会、保荐机构意见
    （一）独立董事意见
    本次部分募投项目结项及节余资金永久补充流动资金
事项是根据公司实际经营发展需要所做出的合理决策，符合
公司实际情况，有利于进一步提高募集资金使用效率。公司
的相关审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规范性文
件和公司制度的相关规定，符合公司全体股东的利益，不存

                                                                             －9－
在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们
同意本次募投项目结项及节余资金永久补充流动资金事项，
并同意将本议案提交公司股东会审议。
    （二）监事会意见
    公司本次部分募投项目结项及节余资金永久补充流动
资金事项有利于提高募集资金使用效率和公司的盈利水平，
符合全体股东利益，审议程序符合中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定。
因此，监事会同意募投项目结项及节余资金永久补充流动资
金事项，并同意将本议案提交公司股东会审议。
    （三）保荐机构意见
    经核查，保荐机构中天国富证券有限公司认为：公司本
次部分募投项目结项及节余资金永久补充流动资金事项已
经公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二
十次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，尚需
提交公司股东会审议，履行了必要的内部审批程序，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《黑龙江出
版传媒股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。保荐
机构对公司本次部分募投项目结项及节余资金永久补充流
动资金的事项无异议。
                                                －10－
    本事项尚需提交公司股东会审议，具有一定的不确定
性。公司提示广大投资者注意投资风险。
   特此公告。




                     黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
                              2025 年 1 月 22 日




                                                   －11－