证券代码：605598           证券简称：上海港湾        公告编号：2025-002



          上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
 关于在 2024 年度担保预计额度内增加被担保对象的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
       新增被担保人名称：Pt.Geotekindo（以下简称“港湾印尼”）,系上海
港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上海港湾”）合并
报表范围内子公司。
       本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟在 2024 年度预计担
保额度内（担保总额不变）增加港湾印尼为被担保对象。截至本公告披露日，公
司已实际为港湾印尼提供的担保余额为 0 元。
       本次担保是否有反担保：无
       对外担保逾期的累计数量：无

    一、 担保情况概述

    （一）本次担保基本情况

    公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第四次会议，于 2024 年 6 月 7
日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年度为合并范围内子
公司提供担保额度的议案》，同意公司对合并报表范围内子公司提供总额不超过
人民币 100,000 万元（或等值外币）的担保，其中向资产负债率 70%及以上的担
保对象提供担保额度不超过 60,000 万元，向资产负债率 70%以下的担保对象提
供担保额度不超过 40,000 万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、流动资
金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、商业汇票承兑、信用证、保函及备用信用证、
保理、外币贷款和分期付款业务等。授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审
议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于
2024 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体的《上海港湾关于预计 2024 年度为合并范围内子公司提供担保额度的公
告》（公告编号：2024-008）。

     2024 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第
八次会议，审议通过了《关于在 2024 年度担保预计额度内增加被担保对象的议
案 》 ， 同 意 在 原 批 准 2024 年 度 担 保 预 计 额 度 内 增 加 子 公 司 Geoharbour
Construction Philippines Inc.（港湾菲律宾建设）、Geoharbour Ground
Engineering Pte.Ltd.（港湾新加坡）为被担保对象，2024 年度公司担保预计额
度未发生变化。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日披露在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《上海港湾关于在 2024 年度担
保预计额度内增加被担保对象的公告》（公告编号：2024-039）。

     为进一步助力子公司的经营发展，公司拟在 2023 年年度股东大会批准的
2024 年度担保预计额度内新增港湾印尼为被担保对象，2024 年度公司担保预计
额度未发生变化。

     （二）本次担保事项履行的内部决策程序

     2025 年 2 月 13 日，公司召开第三届董事会第十次临时会议和第三届监事会
第十次临时会议，审议通过了《关于在 2024 年度担保预计额度内增加被担保对
象的议案》，同意在原批准 2024 年度担保预计额度内新增港湾印尼为被担保对
象，期限自第三届董事会第十次临时会议审议通过之日起至 2024 年年度股东大
会召开之日止，2024 年度公司担保预计额度未发生变化。

     （三）本次增加被担保对象的担保预计情况


                                    截至目                               是
                           被担保
                    担保            前担保                               否
担                         方最近                                              是否
                    方持             余额    本次新增担保   担保预计有   关
保     被担保方            一期资                                              有反
                    股比             （单        额度          效期      联
方                         产负债                                              担保
                     例             位：万                               担
                             率
                                     元）                                保
                                                  本次新增担保
                                                                    自第三届董
                                                  额度在 2023 年
                                                                    事会第十次
                                                  年度股东大会
                                                                    临时会议审
                                                  已审议通过的
公   Pt.Geotekindo                                                  议通过之日
                       100%     14.46%     0      年度担保额度                      否      否
司   （港湾印尼）                                                   起至 2024
                                                  内，2024 年度
                                                                    年年度股东
                                                  公司担保预计
                                                                    大会召开之
                                                  总额度未发生
                                                                    日止
                                                  变化




     二、 本次新增被担保对象的基本情况

     1、本次新增被担保人为公司合并报表范围内子公司，具体情况如下：

          名称             成立时间      注册地   注册资本         主营业务       股东及持股比例


                                                                 地基处理、桩
 Pt.Geotekindo（港湾                              1,085,400                        公司间接持股
                              2012 年     印尼                   基工程等岩土
 印尼）                                           万印尼盾                               100%
                                                                   工程业务


     2、本次新增被担保人最近一年及一期财务数据（单体报表数据）如下：

                                                                              单位：人民币万元

       项目             2024 年 1-9 月（未经审计）                 2023 年度（经审计）

     营业收入                      52,792.98                           53,286.69

      净利润                       16,742.24                            9,491.09

                       2024 年 9 月 30 日（未经审计）         2023 年 12 月 31 日（经审计）

     资产总额                     101,124.17                           82,566.31

      净资产                       86,498.02                           70,795.74

     注：境外子公司所涉金额已换算成人民币，资产总额和净资产两期汇率分别为 2024 年

9 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日的期末汇率，营业收入和净利润为报告期内平均汇率。

     三、担保的必要性和合理性

     本次担保是为了满足子公司经营发展需要，有利于公司及子公司的可持续发
展，符合公司整体利益和发展战略。新增被担保对象为公司合并报表范围内的子
公司，公司对其的经营管理、财务等方面具有控制权，违约风险和财务风险在公
司可控范围内。上述被担保人拥有良好的信用，不存在为失信被列执行人情形，
具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、
特别是中小股东的利益。本次担保风险可控，具有必要性和合理性。

    四、董事会意见

    董事会认为：在 2024 年度预计担保总额不变的前提下，增加港湾印尼为被
担保对象，有助于进一步助力子公司的业务发展，符合公司整体经营的实际需要。
公司对港湾印尼拥有控制权，能对其业务发展及经营情况进行有效管控，本次担
保风险可控，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至 2025 年 1 月 31 日，公司对合并报表范围内子公司提供的担保余额为
4310.35 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 2.46%，以上担
保均为公司与控股子公司之间的担保。公司未对控股股东、实际控制人及其关联
人提供担保，公司无逾期的对外担保事项。

    六、备案文件

    1、第三届董事会第十次临时会议决议；

    2、第三届监事会第十次临时会议决议；

    3、第三届董事会审计委员会第八次会议决议。



    特此公告。




                             上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
                                                         2025 年 2 月 14 日