现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14749437 |
268674762 |
114722050 |
79492233 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
686577650 |
3915857387 |
2763833398 |
2050531218 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
249624986 |
900788161 |
699795040 |
495517314 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
578216515 |
2649301772 |
1876154852 |
1382211857 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
199984181 |
604398827 |
332645181 |
182809493 |
| 经营活动现金流出小计 |
1030454300 |
4190584746 |
2939325690 |
2087429278 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-343876650 |
-274727358 |
-175492293 |
-36898060 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4165207000 |
9280517906 |
7152748034 |
6219766034 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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249269 |
104793 |
379190 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3285634 |
8729797 |
8797389 |
5437080 |
| 投资活动现金流入小计 |
4183118443 |
10236413391 |
7587780350 |
6607017178 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
865674428 |
4126452773 |
3538946235 |
2670827457 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5862202928 |
12508502715 |
9669265164 |
7944494472 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1679084485 |
-2272089324 |
-2081484814 |
-1337477294 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
92389161 |
1812833438 |
850162875 |
377912000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
108377231 |
3352527497 |
1051769594 |
445923930 |
| 偿还债务所支付的现金 |
90537000 |
755998222 |
382749582 |
195019182 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7087193 |
28854736 |
17807806 |
14441158 |
| 筹资活动现金流出小计 |
124479092 |
890203378 |
463773884 |
249574885 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-16101861 |
2462324119 |
587995710 |
196349045 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-10125968 |
21872007 |
6229095 |
8521349 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2049188965 |
-62620556 |
-1662752303 |
-1169504961 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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160714452 |
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177618153 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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644771086 |
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309284580 |
| 无形资产摊销 |
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57134756 |
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28762966 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-328994 |
-- |
-314474 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1671272 |
-- |
105042 |
| 财务费用 |
-- |
33715100 |
-- |
8884909 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-9415173 |
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8756695 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-705154328 |
-- |
-440712961 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-384297490 |
-- |
-60427740 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
114690190 |
-- |
72439448 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-2540365 |
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-83674167 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-274727358 |
-- |
-36898060 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5180341697 |
-- |
4073457292 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5242962253 |
-- |
5242962253 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-62620556 |
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-1169504961 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3350759 |
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1574250 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
593832568 |
3423418648 |
2469879173 |
1856757908 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
77995645 |
223763977 |
179232174 |
114281077 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4165207000 |
9280517906 |
7152748034 |
6219766034 |
