万科A:万科企业股份有限公司关于“17万科01”、“18万科01”、“18万科02”债券购回结果的公告2021-03-17
万科企业股份 限公
关于“17 万科 01” “18 万科 01” “18 万科 02”
债券购回结果的公告
证券代码 000002 299903 112546 112742 112784
证券简称 万科 A 万科 H 代 17 万科 01 18 万科 01 18 万科 02
公告编 万 2021-022
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整,对公告的虚假记载
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
一 本次债券购回方案基本情况
为调整负债期限结构,降 务成本,万科企业股份 限公 以 简称“公 ” 于
2021 2 25日召开第十九届董 会第五次会议审议通过了 关于部分公 债券拟要约购回
的议案 ,根据 公 债券发行 交易管理办法 深圳证券交易 公 债券发行人债
券购回业务相关问题解答 及 公 章程 等规定,公 以自 资金对公 目前存续的“17
万科01” “18万科01” “18万科02”进行购回 称“本次债券购回” 本次债券购回面向
债券持 人,债券购回方式为自 现金购回,债券购回资金总额为人民 200,000万元
公 分别于3 9日 3 10日和3 11日发 了 关于 17万科01 18万科01 18
万科02 债券购回基本方案的第一次提示性公告 关于 17万科01 18万科01
18万科02 债券购回基本方案的第 次提示性公告 关于 17万科01 18万科
01 18万科02 债券购回基本方案的第 次提示性公告 ,提示债券持 人可在债券
购回申报期内2021 3 11日 2021 3 12 日 2021 3 15 日 仅限交易日 选择将
其 持 的全部或部分“17万科01” “18万科01” “18万科02”债券申报购回
本次债券购回结果情况
一 根据中国证券登记结算 限 任公 深圳分公 提供的数据,依据 关于 17
万科01 18万科01 18万科02 债券购回基本方案的公告 ,为确保本次购回的
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公 公 ,本公 申请使用债券回售系统接 债券持 人的购回申报,持 人以债券回售
申报方式提交购回申请 如在购回申报期内,债券持 人申报金额 申报数 *购回价格
高于购回资金总额时,公 将按照等 例 例保留小数点后4 原则确定 一 申报债
券持 人成交的申报 如存在尾数 满一张的情况,则采用舍尾 整的方式计算 未
成交的申报 ,公 将向深圳证券交易 和中国证券登记结算 限 任公 深圳分公 提
出撤销申请 为
1 “17万科01” “18万科01” “18万科02”债券购回实施结果如
1 17万科01债券购回数 为108,832张,债券购回金额为10,841,843.84元,剩余托管
数 为81,943张
2 18万科01债券购回数 为8,263,802张,债券购回金额为852,493,814.32元,剩余
托管数 为6,736,198张
3 18万科02债券购回数 为11,079,634张,债券购回金额为1,136,659,652.06元,剩
余托管数 为8,920,366张
2 对于未能成交的申报 ,公 于3 16日向深圳证券交易 和中国证券登记结算
限 任公 深圳分公 提出了撤销申请,于5个交易日内根据深圳证券交易 和中国证券登
记结算 限 任公 要求完成撤销,撤销完成后该部分可在 场交易
依据相关规则,公 将于2021 3 29日足额支付“17万科01” “18万科01”
“18万科02”债券购回金额至中国证券登记结算 限 任公 深圳分公 指定的银行账户
公 将委托中国结算深圳分公 为申报购回的债券持 人进行登记,并依照中国结算
深圳分公 的登记结果对购回部分支付购回资金,该购回资金通过中国结算深圳分公 清
算系统进入债券持 人开立的证券公 的登记公 备付金账户中,再由该证券公 在购回
资金到账日划付至债券持 人在该证券公 开立的资金账户中 本次债券购回资金到账日
为2021 3 29日
本次公 购回的“17万科01” “18万科01” “18万科02”债券将按相关规定予以
注销
四 根据募集说明书约定, 17万科01 募集资金全部用于偿还金融机构借款,
18万科01 18万科02 募集资金用于 租赁项目建设及补充公 营运资金 17
万科01 已按募集说明书约定用途使用完 18万科01 剩余未购回的募集资金将按募
集说明书约定用途,继续用于 广州-鱼苗场项目 和 广州-长岭居项目 的项目建设以
及补充公 营运资金 18万科02 剩余未购回的募集资金将按募集说明书约定用途,继
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续用于 海-吴泾项目 和 海-博园路项目 的项目建设以及补充公 营运资金
五 本次公 实施债券购回, 会对公 的日常 营 务状况 债务履行能力及
未来发展产生重大影响
特 公告
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