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基金持仓

报告期:2021-12-31

基金家数 255
新进基金家数 41
加仓基金家数 119
减仓基金家数 72
退出基金家数
持股总数(万股) 80011
总持仓变化(万股) -17336
总持仓占流通盘比例 8.23%
总持股市值(万元) 1581015

加仓最多的5家基金

工银瑞信文体产业股票型证券投资基金A类 增持 26940082
工银瑞信文体产业股票型证券投资基金C类 新进 29616982
嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金C类 增持 1375200
嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金A类 增持 1375200
嘉实价值长青混合型证券投资基金C类 增持 969700

减仓最多的5家基金

创金合信鑫祥混合型证券投资基金A类 减持 -1000
创金合信鑫祥混合型证券投资基金C类 减持 -1000
嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 减持 -200
嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 减持 -200
华融新利灵活配置混合型证券投资基金 不变 0
基金名称 基金代码 持仓数量(万股) 持仓变化(万股) 持股市值(万元) 占净值比例
嘉实价值精选股票型证券投资基金 005267 3089 -165 61030 9.38%
工银瑞信文体产业股票型证券投资基金A类 001714 2962 2694 58523 4.49%
工银瑞信文体产业股票型证券投资基金C类 010687 2962 新进 58523 4.49%
嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金C类 012534 2457 138 48543 8.59%
嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金A类 012533 2457 138 48543 8.59%
嘉实价值长青混合型证券投资基金C类 010274 2439 97 48201 8.78%
嘉实价值长青混合型证券投资基金A类 010273 2439 97 48201 8.78%
中欧养老产业混合型证券投资基金C类 012778 2306 1876 45572 9.42%
中欧养老产业混合型证券投资基金A类 001955 2306 1876 45572 9.42%
安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金C类 001338 2000 331 39520 2.10%
安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金A类 001316 2000 331 39520 2.10%
泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金 009264 1971 不变 38957 4.27%
嘉实价值臻选混合型证券投资基金 011518 1617 66 31957 8.92%
嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 010190 1502 703 29680 8.45%
中欧价值成长混合型证券投资基金A类 010723 1468 389 29000 7.77%
中欧价值成长混合型证券投资基金C类 010724 1468 389 29000 7.77%
工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金A类 000251 1433 57 28308 3.92%
工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金C类 010696 1433 57 28308 3.92%
嘉实价值优势混合型证券投资基金 070019 1292 不变 25535 9.28%
中欧嘉选混合型证券投资基金A类 010947 1057 266 20895 9.19%
中欧嘉选混合型证券投资基金C类 010948 1057 266 20895 9.19%
中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)A类 166009 1017 373 20099 7.30%
中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)E类 001883 1017 373 20099 7.30%
中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)C类 004236 1017 373 20099 7.30%
中欧均衡成长混合型证券投资基金A类 010678 1004 396 19843 8.33%
中欧均衡成长混合型证券投资基金C类 010679 1004 396 19843 8.33%
泓德远见回报混合型证券投资基金 001500 1000 0 19758 4.89%
泓德优选成长混合型证券投资基金 001256 865 33 17090 6.75%
中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金C类 009211 839 279 16582 7.49%
中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金A类 009210 839 279 16582 7.49%
深证红利交易型开放式指数证券投资基金 159905 838 43 16549 4.49%
中欧睿见混合型证券投资基金 010429 829 -37 16390 7.64%
建信优选成长混合型证券投资基金A类 530003 828 25 16366 8.78%
建信优选成长混合型证券投资基金H类 960028 828 25 16366 8.78%
嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 501189 761 -59 15040 9.36%
万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金 009199 671 不变 13261 8.21%
安信稳健增利混合型证券投资基金C类 009101 668 16 13193 1.01%
安信稳健增利混合型证券投资基金A类 009100 668 16 13193 1.01%
建信稳定得利债券型证券投资基金C类 000876 663 473 13101 1.54%
建信稳定得利债券型证券投资基金A类 000875 663 473 13101 1.54%
泓德研究优选混合型证券投资基金 006608 637 26 12579 4.88%
泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金 002808 524 126 10355 5.01%
大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) 160910 505 220 9976 5.99%
万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 519196 494 不变 9754 4.55%
中欧睿泽混合型证券投资基金A类 011710 491 新进 9706 8.89%
中欧睿泽混合型证券投资基金C类 011711 491 新进 9706 8.89%
大成核心价值甄选混合型证券投资基金A类 010929 446 -82 8814 6.87%
大成核心价值甄选混合型证券投资基金C类 010930 446 -82 8814 6.87%
招商沪深300地产等权重指数证券投资基金C类 013273 442 243 8733 11.29%
招商沪深300地产等权重指数证券投资基金A类 161721 442 243 8733 11.29%
农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金 010201 438 295 8657 7.83%
安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金C类 001711 410 75 8102 2.09%
安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金A类 001710 410 75 8102 2.09%
万家和谐增长混合型证券投资基金 519181 405 -47 8002 5.46%
中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金A类 006567 402 173 7953 5.74%
中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金C类 012940 402 173 7953 5.74%
万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 519195 373 62 7363 4.29%
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 483003 342 -151 6748 4.16%
中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金C类 011709 336 138 6630 6.83%
中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金A类 011708 336 138 6630 6.83%
中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 004848 331 257 6547 2.40%
鹏华信用增利债券型证券投资基金A类 206003 327 327 6467 1.03%
鹏华信用增利债券型证券投资基金B类 206004 327 327 6467 1.03%
嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金 004355 326 103 6447 6.99%
万家臻选混合型证券投资基金 005094 323 不变 6392 6.09%
泓德瑞嘉三年持有期混合型证券投资基金C类 012108 316 78 6243 4.48%
泓德瑞嘉三年持有期混合型证券投资基金A类 012107 316 78 6243 4.48%
易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金C类 010737 310 210 6126 2.25%
易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金A类 010736 310 210 6126 2.25%
德邦价值优选混合型证券投资基金C类 012438 308 新进 6084 5.01%
德邦价值优选混合型证券投资基金A类 012437 308 新进 6084 5.01%
银河沪深300价值指数证券投资基金A类 519671 305 15 6025 1.83%
银河沪深300价值指数证券投资基金C类 013074 305 15 6025 1.83%
中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金 005421 303 56 5995 7.71%
万家精选混合型证券投资基金 519185 302 57 5967 9.07%
泓德裕康债券型证券投资基金C类 002739 279 -104 5510 0.80%
泓德裕康债券型证券投资基金A类 002738 279 -104 5510 0.80%
鹏华中证800地产指数型证券投资基金(LOF) 160628 258 -31 5106 13.57%
广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 159940 235 -21 4646 2.26%
中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金 006624 210 107 4157 5.75%
深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金 159916 197 -6 3894 8.39%
广发核心精选混合型证券投资基金 270008 179 -47 3533 3.75%
鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金 206013 157 132 3100 3.52%
深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金 159910 154 -15 3042 6.51%
嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)C类 160725 142 -8 2802 2.56%
嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)A类 160716 142 -8 2802 2.56%
泓德裕祥债券型证券投资基金A类 002742 128 10 2520 0.60%
泓德裕祥债券型证券投资基金C类 002743 128 10 2520 0.60%
鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金A类 009822 122 新进 2408 0.21%
鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金C类 009823 122 新进 2408 0.21%
安信价值启航混合型证券投资基金C类 011906 119 -115 2353 3.42%
安信价值启航混合型证券投资基金A类 011905 119 -115 2353 3.42%
建信内生动力混合型证券投资基金 530011 115 65 2266 6.06%
建信泓利一年持有期债券型证券投资基金 011942 104 18 2055 1.28%
招商央视财经50指数证券投资基金C类 004410 103 -2 2044 3.27%
招商央视财经50指数证券投资基金A类 217027 103 -2 2044 3.27%
鹏华双债增利债券型证券投资基金 000054 100 新进 1976 0.40%
安信民稳增长混合型证券投资基金C类 008810 99 19 1956 1.85%
安信民稳增长混合型证券投资基金A类 008809 99 19 1956 1.85%
华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金 011390 92 新进 1816 1.01%
安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金A类 009849 90 -40 1788 2.59%
安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金C类 010661 90 -40 1788 2.59%
安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金A类 001583 89 -38 1754 3.36%
安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金C类 011726 89 -38 1754 3.36%
华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 515060 83 30 1641 9.50%
安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金A类 012609 80 新进 1581 0.74%
安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金C类 012610 80 新进 1581 0.74%
中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金A类 009621 80 60 1581 0.76%
中欧可转债债券型证券投资基金C类 004994 80 28 1581 1.09%
中欧可转债债券型证券投资基金A类 004993 80 28 1581 1.09%
中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金C类 009622 80 60 1581 0.76%
万家新利灵活配置混合型证券投资基金 519191 80 0 1579 9.55%
建信积极配置混合型证券投资基金 530012 75 3 1478 8.87%
工银瑞信聚宁9个月持有期混合型证券投资基金C类 012827 75 新进 1476 1.35%
工银瑞信聚宁9个月持有期混合型证券投资基金A类 012826 75 新进 1476 1.35%
方正富邦红利精选混合型证券投资基金A类 730002 72 不变 1423 5.12%
方正富邦红利精选混合型证券投资基金C类 007570 72 不变 1423 5.12%
安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金A类 001399 70 50 1383 1.96%
安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金C类 001400 70 50 1383 1.96%
泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金 002801 66 -1 1312 3.80%
农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金 001656 66 56 1303 7.76%
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 002317 65 -27 1277 2.46%
方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金A类 010070 65 不变 1275 7.30%
方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金C类 010071 65 不变 1275 7.30%
建信央视财经50指数证券投资基金(LOF) 165312 64 -1 1271 3.18%
招商安泰平衡型证券投资基金 217002 64 -26 1255 2.42%
工银瑞信可转债债券型证券投资基金 003401 62 57 1226 1.42%
大成卓享一年持有期混合型证券投资基金C类 010370 62 新进 1218 0.51%
大成卓享一年持有期混合型证券投资基金A类 010369 62 新进 1218 0.51%
方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金C类 007960 58 不变 1146 4.56%
方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金A类 007959 58 不变 1146 4.56%
鹏华安益增强混合型证券投资基金 004100 57 29 1132 1.57%
鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)A类 160621 57 新进 1128 3.05%
鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)C类 006057 57 新进 1128 3.05%
西部利得深证红利交易型开放式指数证券投资基金 159708 56 -11 1109 4.49%
德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金 001179 53 12 1046 3.98%
方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金C类 007851 52 不变 1028 5.18%
方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金A类 007850 52 不变 1028 5.18%
中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金A类 012145 50 20 988 0.90%
中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金C类 012146 50 20 988 0.90%
大成灵活配置混合型证券投资基金 000587 49 19 962 4.03%
安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金C类 002029 47 -76 926 2.46%
安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金A类 001185 47 -76 926 2.46%
农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 000259 46 27 914 1.94%
工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金A类 005945 46 46 912 1.38%
工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金C类 005946 46 46 912 1.38%
泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金 001695 44 4 863 2.99%
泓德慧享混合型证券投资基金C类 011782 43 新进 857 1.27%
泓德慧享混合型证券投资基金A类 011781 43 新进 857 1.27%
安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金 008477 41 -29 806 3.11%
中银产业债债券型证券投资基金A类 163827 40 28 794 0.80%
中银产业债债券型证券投资基金C类 008936 40 28 794 0.80%
鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金A类 011414 40 新进 790 0.30%
鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金C类 011415 40 新进 790 0.30%
鹏华上华一年持有期混合型证券投资基金C类 013354 40 新进 790 0.21%
鹏华上华一年持有期混合型证券投资基金A类 013353 40 新进 790 0.21%
泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金A类 001357 40 -13 784 0.95%
泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金C类 001376 40 -13 784 0.95%
中加科丰价值精选混合型证券投资基金 008356 38 26 752 0.58%
万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金 519212 38 2 749 9.14%
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金I类 001802 36 不变 718 0.58%
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金E类 001803 36 不变 718 0.58%
鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金A类 002504 35 7 692 2.78%
鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金C类 002505 35 7 692 2.78%
鹏华安享一年持有期混合型证券投资基金A类 010725 35 新进 692 0.33%
鹏华安享一年持有期混合型证券投资基金C类 010726 35 新进 692 0.33%
鹏华安裕5个月持有期混合型证券投资基金A类 010863 35 新进 692 0.39%
鹏华安裕5个月持有期混合型证券投资基金C类 012135 35 新进 692 0.39%
泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金C类 009016 33 -8 662 0.86%
泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金A类 009015 33 -8 662 0.86%
东方新策略灵活配置混合型证券投资基金C类 002060 30 不变 593 1.08%
东方新策略灵活配置混合型证券投资基金A类 001318 30 不变 593 1.08%
鹏华安康一年持有期混合型证券投资基金A类 012054 30 新进 593 0.26%
鹏华安康一年持有期混合型证券投资基金C类 012055 30 新进 593 0.26%
鹏华安润混合型证券投资基金C类 011074 30 12 588 1.69%
鹏华安润混合型证券投资基金A类 011073 30 12 588 1.69%
招商深证100指数证券投资基金A类 217016 29 -4 571 1.84%
招商深证100指数证券投资基金C类 004408 29 -4 571 1.84%
德邦大消费混合型证券投资基金C类 008841 27 不变 541 4.61%
德邦大消费混合型证券投资基金A类 008840 27 不变 541 4.61%
新华鑫回报混合型证券投资基金 001682 26 不变 510 1.21%
德邦乐享生活混合型证券投资基金A类 006167 25 9 494 3.33%
德邦乐享生活混合型证券投资基金C类 006168 25 9 494 3.33%
鹏华民丰盈和6个月持有期混合型证券投资基金C类 011553 25 新进 494 0.32%
鹏华民丰盈和6个月持有期混合型证券投资基金A类 011552 25 新进 494 0.32%
安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金 005479 24 1 473 0.81%
天治财富增长证券投资基金 350001 23 6 460 2.47%
安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金A类 009766 23 -5 454 1.03%
安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金C类 009767 23 -5 454 1.03%
国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金 159933 23 1 450 2.54%
中信保诚红利精选混合型证券投资基金A类 008091 22 -21 438 3.96%
中信保诚红利精选混合型证券投资基金C类 008092 22 -21 438 3.96%
新华红利回报混合型证券投资基金 003025 22 不变 437 0.79%
安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金A类 012701 21 新进 415 0.52%
安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金C类 012702 21 新进 415 0.52%
华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金C类 003804 20 12 391 1.00%
华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金A类 003803 20 12 391 1.00%
广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金A类 002025 18 2 356 0.37%
广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金C类 002026 18 2 356 0.37%
中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金A类 003980 17 新进 341 3.17%
中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金C类 003981 17 新进 341 3.17%
嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金 512750 17 -3 327 2.69%
鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金C类 001123 15 6 304 0.41%
鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金A类 001122 15 6 304 0.41%
国投瑞银融华债券型证券投资基金 121001 14 不变 285 2.08%
建信中证红利潜力指数证券投资基金C类 007672 14 -13 267 4.85%
建信中证红利潜力指数证券投资基金A类 007671 14 -13 267 4.85%
安信永鑫增强债券型证券投资基金C类 003638 12 6 229 0.41%
安信永鑫增强债券型证券投资基金A类 003637 12 6 229 0.41%
山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金 515570 11 4 218 4.88%
深证300价值交易型开放式指数证券投资基金 159913 10 -5 198 3.82%
德邦景颐债券型证券投资基金A类 003176 10 新进 198 0.66%
德邦景颐债券型证券投资基金C类 003177 10 新进 198 0.66%
农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金 005638 10 5 189 2.38%
华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金C类 007506 9 -1 180 1.38%
华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金A类 007505 9 -1 180 1.38%
嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金 512640 9 1 180 2.30%
工银瑞信添慧债券型证券投资基金C类 006739 8 -0 166 0.81%
工银瑞信添慧债券型证券投资基金A类 006738 8 -0 166 0.81%
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 001068 8 7 158 6.20%
长盛中证金融地产指数证券投资基金(LOF) 160814 7 0 129 2.30%
德邦新添利债券型证券投资基金C类 002441 6 -1 114 2.07%
德邦新添利债券型证券投资基金A类 001367 6 -1 114 2.07%
创金合信景雯灵活配置混合型证券投资基金C类 010598 6 0 109 1.43%
创金合信景雯灵活配置混合型证券投资基金A类 010597 6 0 109 1.43%
创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金A类 003749 5 -0 107 1.10%
创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金C类 003750 5 -0 107 1.10%
创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金E类 006906 5 -0 107 1.10%
山西证券裕盛一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 009595 5 2 101 2.60%
工银瑞信添福债券型证券投资基金A 000184 3 新进 64 0.98%
工银瑞信添福债券型证券投资基金B 000185 3 新进 64 0.98%
安信新动力灵活配置混合型证券投资基金A类 001686 3 -14 63 0.81%
安信新动力灵活配置混合型证券投资基金C类 001687 3 -14 63 0.81%
大成汇享一年持有期混合型证券投资基金A类 009796 3 新进 61 1.05%
大成汇享一年持有期混合型证券投资基金C类 009797 3 新进 61 1.05%
农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金 006534 3 -1 55 0.60%
安信中证500指数增强型证券投资基金C类 005966 2 -0 40 0.51%
安信中证500指数增强型证券投资基金A类 005965 2 -0 40 0.51%
嘉实稳怡债券型证券投资基金 004486 2 1 40 0.79%
广发集嘉债券型证券投资基金C类 006141 2 -0 34 0.16%
广发集嘉债券型证券投资基金A类 006140 2 -0 34 0.16%
广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 001469 1 -2 24 0.01%
广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 002979 1 -2 24 0.01%
国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金 161211 1 0 15 0.08%
交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金A类 519730 1 -0 10 0.78%
交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金C类 519731 1 -0 10 0.78%
嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 070023 0 -2 9 0.02%
嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 005998 0 -2 9 0.02%
嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 005229 0 0 7 0.03%
嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 004488 0 0 7 0.03%
华融新利灵活配置混合型证券投资基金 001797 0 不变 6 2.63%
嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 001539 0 -0 4 0.06%
嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 005999 0 -0 4 0.06%
创金合信鑫祥混合型证券投资基金C类 010606 0 -0 2 1.22%
创金合信鑫祥混合型证券投资基金A类 010605 0 -0 2 1.22%