现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11920274181 |
9231254801 |
6002171764 |
24479561917 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
161354362451 |
113076772560 |
53789920971 |
321128670541 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
14956028908 |
9663405012 |
5386272138 |
19474682645 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
106644228774 |
69446220712 |
38583505151 |
229696864065 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
18671206075 |
18383992614 |
8535630246 |
18376476323 |
| 经营活动现金流出小计 |
166202012475 |
118253098371 |
63211340399 |
317216346621 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-4847650024 |
-5176325811 |
-9421419428 |
3912323920 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2755713489 |
1700352014 |
1448995411 |
5692277648 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2471137203 |
2466269676 |
11608886 |
345251579 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2085355625 |
1275728990 |
494096118 |
3137552915 |
| 投资活动现金流入小计 |
12133338159 |
9229289500 |
4114470012 |
15273060575 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4113345500 |
2467999941 |
1172948803 |
8334153045 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
46384282 |
17813379 |
23183496 |
620268882 |
| 投资活动现金流出小计 |
6501834316 |
4253768717 |
1894586444 |
19888702682 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
5631503843 |
4975520783 |
2219883568 |
-4615642106 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
71193129455 |
59993297688 |
14540215205 |
91747712662 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
-- |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
71542899677 |
60235231909 |
14605422205 |
103615639739 |
| 偿还债务所支付的现金 |
69396182335 |
52377662979 |
15590112688 |
88395575246 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1808246556 |
1330372057 |
657702691 |
17759355834 |
| 筹资活动现金流出小计 |
91948747660 |
67093801231 |
23550004905 |
140428803991 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-20405847984 |
-6858569321 |
-8944582701 |
-36813164252 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
7047949 |
102957923 |
26216538 |
34389574 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-19614946216 |
-6956416426 |
-16119902023 |
-37482092864 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-8520745013 |
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20455558415 |
| 加：少数股东损益 |
-- |
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-- |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
-- |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
2179957190 |
-- |
4093266562 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1111021875 |
-- |
2670278326 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2546208491 |
-- |
-10858912 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
2204759370 |
-- |
3714825488 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1714485990 |
-- |
-2687829831 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
87062444220 |
-- |
234157963123 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-21575383410 |
-- |
23883033990 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-73715053958 |
-- |
-284958879711 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
-- |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-5176325811 |
-- |
3912323920 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
89986161023 |
-- |
96942577448 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
96942577448 |
-- |
134424670312 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-6956416426 |
-- |
-37482092864 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
149434088270 |
103845517759 |
47787749206 |
296649108624 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
0 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
2755713489 |
1700352014 |
1448995411 |
5692277648 |
