意见反馈 手机随时随地看行情

现金流量表

报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 6002171764 24479561917 16580731738 8929569926
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 53789920971 321128670541 236487653855 169889337551
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 5386272138 19474682645 15617043495 10885601608
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 38583505151 229696864065 162003174599 110197500448
支付的其他与经营活动有关的现金 8535630246 18376476323 18073524803 16593246804
经营活动现金流出小计 63211340399 317216346621 236252330254 168024837916
经营活动产生的现金流量净额 -9421419428 3912323920 235323601 1864499635
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1448995411 5692277648 3298279306 2420199769
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 11608886 345251579 15368428 8096648
收到的其他与投资活动有关的现金 494096118 3137552915 2300940342 1529355008
投资活动现金流入小计 4114470012 15273060575 10279648660 7622585589
购建固定无形和长期资产支付的现金 1172948803 8334153045 4955488576 2942878868
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 23183496 620268882 131537093 117444756
投资活动现金流出小计 1894586444 19888702682 12492831444 7916004821
投资活动产生的现金流量净额 2219883568 -4615642106 -2213182785 -293419231
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 14540215205 91747712662 72660794934 59315825498
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- 9963600000 5967600000
筹资活动现金流入小计 14605422205 103615639739 89224185479 71947023897
偿还债务所支付的现金 15590112688 88395575246 77146516760 61129648481
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 657702691 17759355834 14765516527 12433334439
筹资活动现金流出小计 23550004905 140428803991 120558236403 88387307109
筹资活动产生的现金流量净额 -8944582701 -36813164252 -31334050924 -16440283212
五、汇率变动对现金的影响 26216538 34389574 131645608 150431356
六、现金及现金等价物净增加额 -16119902023 -37482092864 -33180264500 -14718771452
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 20455558415 -- 15168214331
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 4093266562 -- 2005117206
无形资产摊销 -- 2670278326 -- 1592610986
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -10858912 -- 21122394
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 -- 3714825488 -- 2406893865
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -2687829831 -- -1793860244
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 234157963123 -- 85777727567
经营性应收项目的减少(减增加) -- 23883033990 -- 1565098166
经营性应付项目的增加(减减少) -- -284958879711 -- -104144532859
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 3912323920 -- 1864499635
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 96942577448 -- 119705898861
减:货币资金的期初余额 -- 134424670312 -- --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- 134424670312
现金及现金等价物净增加额 -- -37482092864 -- -14718771452
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
销售商品、提供劳务收到的现金 47787749206 296649108624 219906922117 160959767625
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1448995411 5692277648 3298279306 2420199769