万科企业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行
          住房租赁专项公司债券（第三期）（品种一）
                    在深圳证券交易所上市的公告
               证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

                             公告编号：〈万〉2021-079


         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

   陈述或者重大遗漏。


    根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，万科企业股份有限公司 2021 年
面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第三期）（品种一）符合深圳
证券交易所债券上市条件，将于 2021 年 7 月 29 日起在深圳证券交易所集中竞价
系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向专业投资者交易。债券相关要素
如下：
                         万科企业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
债券名称
                         行住房租赁专项公司债券（第三期）（品种一）
债券简称                 21 万科 05
债券代码                 149567
信用评级                 主体评级 AAA，债券评级 AAA
评级机构                 联合资信评估股份有限公司
发行总额（亿元）         23.00
                         5 年期（附第 3 年末发行人赎回选择权、发行人调整票
债券期限
                         面利率选择权和投资者回售选择权）
票面年利率（％）         3.19%
利率形式                 固定利率
付息频率                 按年付息
发行日                   2021 年 7 月 23 日-2021 年 7 月 26 日
起息日                   2021 年 7 月 26 日
上市日                   2021 年 7 月 29 日
                         2026 年 7 月 26 日，如发行人行使赎回选择权，则到期
到期日                   日为 2024 年 7 月 26 日，如投资者行使回售选择权，则
                         其回售部分债券的到期日为 2024 年 7 月 26 日
发行价格                 100 元/张
开盘参考价               100 元/张
（以下无正文）