万科企业股份有限公司
2009年第一季度报告
公告编号：〈万〉2009-015
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 宋林副主席、王印董事、蒋伟董事因公务原因未能亲自出席本次董事会，授权郁亮董事代为出席并行使表决权；孙建一董事因身
体原因未能亲自出席本次董事会，授权肖莉董事代为出席并行使表决权；齐大庆独立董事因公务原因未能亲自出席本次董事会，授权李小
加独立董事代为出席并行使表决权。
1.4 公司本季度财务会计报告未经审计。
1.5 公司董事会主席王石，董事、总裁郁亮，执行副总裁、财务负责人王文金声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
（单位：人民币元）
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
总资产
124,833,896,323.46
119,236,579,721.09
4.69%
归属于母公司所有者权益
32,690,950,450.18
31,891,925,262.40
2.51%
股本
10,995,210,218.00
10,995,210,218.00
-
每股净资产
2.97
2.90
2.41%
报告期
上年同期
增减变动（％）
归属于母公司所有者净利润
768,764,018.98
718,133,261.64
7.05%
经营活动产生的现金流量净额
3,684,640,137.20
(1,419,962,635.15)
359.49%
每股经营活动产生的现金流量净额
0.34
(0.13)
361.54%
基本每股收益
0.070
0.065
7.69%
稀释每股收益
0.070
0.065
7.69%
净资产收益率
2.35%
2.38%
减少0.03个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率
2.36%
2.45%
减少0.09个百分点
注：1.以上计算指标所用的净资产、净利润分别指归属于母公司所有者权益和归属于母公司所有者净利润。
2.2008年6月公司实施2007年度资本公积金转增股本方案，向全体股东每10股股份转增6股，公司总股份数增加60%，2008年第一季
度每股收益和每股经营活动产生的现金流量净额相应调整。 1（单位：人民币元）
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
捐赠支出
(8,062,490.47)
交易性金融负债公允价值变动损益
(2,146,320.00)
其他
8,650,676.78
所得税影响
(655,741.59)
少数股东损益影响
(1,848,597.27)
合计
(4,062,472.55)
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表
截止2009年3月31日，公司股东总人数为1,019,359户（其中A股988,519户，B股30,840户）。
报告期末股东总数
1,019,359
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股股份数量
种类
华润股份有限公司
1,355,094,766
A股
刘元生
133,791,208
A股
中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金
101,090,270
A股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金
99,999,800
A股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金
99,806,568
A股
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT.
97,979,271
B股
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金
95,000,000
A股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深
94,392,341
A股
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金
92,068,057
A股
博时价值增长证券投资基金
75,668,153
A股
截止2009年3月31日，公司总股数10,995,210,218股，其中A股9,680,254,750股，B股1,314,955,468股。
2.3报告期末前十名公司债券持有人持债情况
（1）前10名08万科G1债券持有人的名单和持有量
序号
持有人
持债张数
1
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-018L-FH002深
5,548,262
2
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
3,433,312
3
中国平安人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品
2,218,727
4
中国人寿财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品
1,820,000
5
中国人寿保险股份有限公司
1,770,000
6
中国人寿养老保险股份有限公司—自有资金
1,000,000
7
中国平安财产保险股份有限公司—投资型保险产品
999,995
8
全国社保基金二零三组合
751,541
9
长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划—交通银行
708,336
10
中国财产再保险股份有限公司
690,604
2（2）前10名08万科G2债券持有人的名单和持有量
序号
持有人
持债张数
1
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
2,346,450
2
广发聚丰股票型证券投资基金
2,083,451
3
建信稳定增利债券型证券投资基金
1,982,176
4
富国天丰强化收益债券型证券投资基金
1,400,000
5
交银施罗德保本混合型证券投资基金
958,261
6
全国社保基金八零一组合
809,778
7
博时稳定价值债券投资基金
800,000
8
中信证券股份有限公司
790,000
9
华夏平稳增长混合型证券投资基金
733,834
10
工银瑞信基金公司—工行—特定客户资产
727,373
§3 管理层讨论与分析
从08年年底开始，部分城市的住宅成交量逐渐呈现出环比上升的态势，其中珠三角地区尤为明显。09年1季度延续了这一趋势，并逐
渐演变为全国市场较为普遍的情况，全国商品住宅的销售面积和销售金额同比均有所上升。在前期调整幅度较大的重点城市，成交量回升
的现象更加明显，万科持续关注的14个重点城市，1季度成交量相对08年同期普遍出现了大幅上升，部分城市甚至超过07年同期水平。在
新房市场成交活跃的同时，二手房交易量也呈现出明显回升。
公司管理层认为，报告期内成交量回升存在多个方面的原因：开发企业为加快消化库存，采取了各种策略积极促进销售；信贷、税收
等方面的政策优惠降低了居民自住购房的成本，促进了市场信心的稳定；房地产市场已经调整较长时期，累积的大量自住需求存在一个释
放的过程。而珠三角地区由于前期价格调整较为充分，交易量率先回升也具有其合理性。
对这一态势的后续发展，仍需保持进一步的观察。考虑到宏观环境方面仍然存在的诸多不确定性，断言住宅市场调整已经结束还为时
尚早。在经营上公司将继续坚持“应对重于预测”的原则，继续遵循市场化的定价策略，积极促进销售。
报告期内公司累计实现销售面积152.5万平方米，销售金额122.2亿元，分别比08年同期增长33.2%和21.0%。实现结算面积106.1万
平方米，结算收入80.3亿元，同比分别增长32.1%和27.7%。实现营业收入81.6亿元，净利润7.7亿元，同比分别增长27.6%和7.1%。
报告期末，公司根据最新市场及销售情况，对08年末计提了跌价准备的项目进行了跟踪评估。由于南京金域缇香项目实际销售情况好
于预期，根据评估结果，该项目跌价准备金
3额由6,359万元调整到4,957万元，增加本季度归属于母公司所有者的净利润1,051万元。其它12个项目的计提金额维持不变。
期内，公司有深圳金域华府、上海翡翠别墅、大连魅力之城、成都金色海蓉等新项目开盘销售，均获得良好销售业绩。报告期内销售
业绩突出的还包括佛山金御华府、上海新里程、武汉高尔夫等项目。
分区域看，珠三角市场实现销售面积49.1万平方米，销售收入44.8亿元，同比分别增长44.5%和34.1%；长三角市场实现销售面积
40.5万平方米，销售收入36.0亿元，同比分别增长15.5%和下降6.1%；环渤海市场实现销售面积45.1万平方米，销售收入29.2亿元，同
比分别增长88.1%和73.0%；其它市场实现销售面积17.8万平方米，销售收入12.2亿元，同比分别下降17.0%和1.1%。
截至报告期末，公司尚有379.9万平方米已售资源未竣工结算，签约金额合计约307.1亿元，为09年业绩目标的实现奠定了良好的基
础。
在存货管理上，公司继续坚持“量出为入”的原则，确保项目的开发节奏和销售节奏相匹配。公司将结合市场形势，考虑对开工计划
作出调整，并将在中期报告中进行披露。
受益于良好的市场销售，公司的存货结构进一步改善。期末，公司各类存货中，已完工开发产品（现房）66.7亿元，较08年底下降
15.5%，占比仅7.9%；拟开发产品（对应公司规划中项目）317.4亿元，占比37.7%；在建开发产品457.8亿元（其中包括379.9万平方
米、合同金额307.1亿元的已售出未结算产品），占比54.3%。
截至报告期末，公司持有现金269.2亿，净负债率下降到24.5%，各类短期借款和一年内到期的长期借款187.3亿元，财务状况安全稳
健。充裕的流动性为公司利用市场调整的机会获取项目资源创造了有利的条件。
在项目发展上，公司遵循“精挑细选，把握机会”的原则，重点关注对公司的发展有战略价值的项目资源。为提高项目质量，加强对
风险的控制，报告期内，公司进一步完善投资管理体系，并对新项目的获取制定了更加严格的评估指标。
公司始终认为，应对行业调整的关键在于回归市场和客户的原点，切实提高产品的市场竞争力。为此，公司继续贯彻质量意识，深化
工程管理，强化与施工单位的沟通及合作，提高质量水平。在产品设计方面，公司开展了名为“风之玫瑰”的专项产品对标研究，在弘扬
公司优秀传统的同时，注重吸取业内的成功经验。在营销方面，公司将继续对相关知识体系进行梳理，加强营销队伍建设和营销资源的整
合，提高营销的效率。在成本管理方面，公司
4深入开展成本对标活动，为加强费用管理，公司将相关控制指标纳入了公司总部今年的薪酬考核体系。
§4 重要事项
4.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目
2009-3-31
（人民币万元）
2008-12-31
（人民币万元）
变动幅度
说明
货币资金
2,692,192.19
1,997,828.59
34.76%
销售回款及备付款增加
短期借款
660,454.01
460,196.83
43.52%
项目开发贷款增加
应交税费
(124,729.35)
(86,198.51)
-44.70%
预缴税金增加
长期借款
1,216,897.06
917,412.01
32.64%
业务发展增加借款
项目
2009年1-3月
（人民币万元）
2008年1-3月
（人民币万元）
变动幅度
说明
营业收入
816,431.87
640,043.58
27.56%
地产业务规模增长
营业成本
540,407.86
392,591.26
37.65%
地产业务规模增长
营业税金及附加
85,557.19
64,768.07
32.10%
收入增加及计提土地增值税等
销售费用
23,857.83
27,841.45
-14.31%
销售策略调整并加强控制
管理费用
28,281.42
37,160.66
-23.89%
不再因激励计划产生管理费用
财务费用
18,431.88
13,308.92
38.49%
不可资本化的利息费用增加
少数股东损益
11,977.85
2,359.65
407.61%
合作项目结算分配收益增加
4.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
由于公司2008年扣除非经常性损益后的净利润较2007年下降15.61%，未能达成首期限制性股票激励计划第十二条约定的“扣除非经
常性损益后年净利润增长率超过15%”这一业绩指标，公司2009年4月14日发布《关于2008年度限制性股票激励计划终止实施的公告》，
首期限制性股票激励计划2008年度激励计划终止实施。
2008年度激励计划持有的60,925,820股万科A股股票将于上述公告发布之日起20个属于可交易窗口期的交易日内售出，出售所得资金
将在出售后3个工作日内移交给公司。
4.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □ 不适用
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
在公司股权分置改革中，华润股份有限公司承诺持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
之后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占万科股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不
超过百分之十，且出售价格不低于股权分置改革当中发行的认沽权证行权价的120%（出售价格将按权证行权价的调整方式在法定限售期内
进行调整）。
严格遵守承诺。 5收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
重大资产重组时所作承诺
无
发行时所作承诺
在公司2006年度非公开发行A股股票中，华润股份有限公司承诺认购的股票自愿锁定三十六个月。目前华润股份有限公司持有2006年
非公开发行有限售条件流通股264,000,000股，占公司股份总数的2.4%。该等股份锁定期限至2009年12月26日。
严格遵守承诺。
其他对公司中小股东所作承诺
公司原第一大股东、现第一大股东华润股份有限公司的母公司中国华润总公司于2001年向本公司郑重承诺：将本着有利于万科发展的
原则一如既往地支持万科，在其公司及下属公司或者万科可能涉及到同业竞争的投资项目、处理由于同业竞争而发生的争议、纠纷时，保
持中立。
中国华润总公司始终遵守其承诺。
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
4.5 其他需说明的重大事项
4.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
4.5.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
（单位：人民币元）
证券代码
证券简称
初始投资金额
占该公司股权比例
期末账面值
报告期损益
报告期所有者权益变动
000001
深发展Ａ
11,582,347.80
0.10%
48,041,884.80
-
19,530,201.60
600697
欧亚集团
5,070,000.00
1.18%
29,781,294.10
-
2,630,524.40
600680
上海普天
8,722,080.97
1.11%
40,378,451.68
-
16,244,692.22
600751
S*ST天海
143,600.00
0.04%
143,600.00
-
-
合计
25,518,028.77
118,345,230.58
-
38,405,418.22
注：1.上述股权均为公司历史持有的法人股，目前S*ST天海尚未股改，欧亚集团处于限售期内；
2.本报告期末股权公允价值变动导致“可供出售金融资产”科目增加，“资本公积”科目同时相应增加。
4.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
类别
时间
地点
方式
接待对象
谈论的内容及提供的资料
高盛活动
2009.1
香港
见面会
券商、基金等各类投资者
瑞银证券活动
2009.1
上海
见面会
券商、基金等各类投资者
德意志银行活动
2009.1
北京
见面会
券商、基金等各类投资者
平安证券活动
2009.1
深圳
见面会
券商、基金等各类投资者
联合证券活动
2009.1
深圳
见面会
券商、基金等各类投资者
美林活动
2009.1
香港
见面会
券商、基金等各类投资者
大和证券活动
2009.2
东京
见面会
券商、基金等各类投资者
里昂证券活动
2009.2
香港
见面会
券商、基金等各类投资者
（一）谈论的主要内容：
1） 公司日常经营情况；
2） 公司发展战略； 6中信证券活动
2009.2
深圳
见面会
券商、基金等各类投资者
招商证券活动
2009.2
深圳
见面会
券商、基金等各类投资者
年度业绩推介会
2009.3
香港、深圳（上海、北京）
见面会
券商、基金、个人等各类投资者
里昂证券活动
2009.3
香港
见面会
券商、基金等各类投资者
瑞信证券活动
2009.3
香港
见面会
券商、基金等各类投资者
瑞银证券活动
2009.3
深圳
见面会
券商、基金等各类投资者
注：上述见面会采用一对一、一对多和大会推介的方式进行，见面的投资者大多超过50家。
接待券商
报告期内
深圳、东莞、广州、苏州、上海、杭州、南京、无锡、天津、沈阳、北京、武汉、成都、重庆、长沙等地
小组或
一对一
高盛、申银万国、里昂证券、瑞银证券、麦格理、第一上海证券、摩根大通、摩根斯坦利、光大证券、花旗、高盛高华、中信证券、
德意志银行、瑞信、野村证券、长江证券、中金、中银国际、红塔证券、东海证券、国都证券、招商证券、荷兰银行、三菱UFJ、安信证
券、联合证券、平安证券、Royal Bank of Scotland、BNP、DBS Vickers、Research-works等
接待基金、其他投资机构及个人投资者
报告期内
深圳、东莞、广州、苏州、上海、杭州、南京、无锡、天津、沈阳、北京、武汉、成都、重庆、长沙等地
小组或
一对一
中国银河投资管理有限公司、大连晨曦投资公司、中国人寿、易方达基金、华夏基金、景林资产、嘉实基金、海富通基金、博时基
金、富国基金、南方基金、汇添富基金、中国人寿富兰克林资产管理有限公司、韩国未来基金、中海基金、泰康人寿、润晖投资、交银施
罗德基金、大成基金、诺安基金、景顺长城基金、广发基金、华安基金、融通基金、台湾复华投信、Ignis Investment Services
Limited、Emerging Markets Mgmt LLC、Fortress Investment Group、ING Real Estate、Cohen & Steers、Galleon Asia、
JPMorgan Asset Management、Fidelity、Bain Capital、Portman Holdings、UBS AG、UBS Global Asset management、
Rexiter、American Century Investment、CM Asia Pacific、Hamon Asset Management Limited、Blackstone Group Asia
Limited、Fox-Pitt、Sansar、Oppenheimer Fund、Acru Asset Management、HT Capital、MFC Global Investment
Management、Broad Peak Investment、Sloane Robinson、Alliance Bernstein、Lansdowne、Templeton、Marshall Wace、T
Rowe Price、Robeco、Kingdon Capital、TPG－Axon、Tiger Asia、Montpelier Asset Management、Joho Partner、Newton
Investment Management、BEA Union Investment、JF Asset Management、Farallon、Hellman& Friedman、Capital、PMA、
Capital、PMA、Soros Capital Management、Partner Fund、Keywise Capital、Blue Ridge、Norges Bank、APG
Investments、Janus Capital、MICH Investments、Highbridge、Sumitomo Trust & Banking、TY Advisor、Piper Jaffray &
Co.、Triskele Capital Management Limited、Marverick Capital、Bennelong、Dragon Back、Union Investment
privatfords GMBH、AMP Capital、Henderson Global Marvin & Palmer、Harding Loevner LLC、UOB Kay Hian、GLG
Partners LP、DIAM Asset Management、Nomura Securities、TIAA CREF、GMO等
3） 公司对行业变化的看法。
（二）提供的主要资料：
公司定期报告等公开资料。
74.5.4 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
（1）公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
（2）公司债券相关情况
报告期内，公司的资信状况稳定。中诚信证券评估有限公司对本公司发行的“08万科G1”（债券交易代码：112005）和“08万科
G2”（债券交易代码：112006）进行了跟踪评级，评估维持有担保债券“08万科G1”公司债券信用等级为AAA，无担保债券“08万科G2”
信用等级AA+，维持公司主体信用等级AA+，评级展望为稳定。
公司将于2009年9月7日派付公司债券第一年度的利息，有关资金将来自公司自有资金。
8万科企业股份有限公司
资产负债表
二零零九年三月三十一日
(金额单位:人民币元)
2009年3月31日
2008年12月31日
资产
合并
公司
合并
公司
流动资产：
货币资金
26,921,921,879.80
19,244,872,822.09
19,978,285,929.92
12,201,694,991.76
应收账款
1,037,137,439.23
-
922,774,844.24
-
预付账款
3,218,185,592.20
169,249,643.66
3,160,518,998.56
169,249,643.66
其他应收款
3,671,429,956.89
34,030,478,903.80
3,496,096,906.25
36,702,653,274.24
存货
84,255,401,400.76
-
85,898,696,524.95
-
流动资产合计
119,104,076,268.88
53,444,601,369.55
113,456,373,203.92
49,073,597,909.66
非流动资产：
可供出售金融资产
122,965,230.58
70,159,745.78
167,417,894.55
51,284,529.16
长期股权投资
2,400,149,941.02
9,123,005,022.19
2,485,725,268.99
9,070,177,266.34
投资性房地产
169,092,420.48
5,561,981.48
198,394,767.05
5,663,856.17
固定资产
1,231,879,157.16
56,637,622.96
1,265,332,766.18
58,772,917.19
在建工程
235,640,266.81
-
188,587,022.90
-
长期待摊费用
22,342,314.10
-
25,268,164.97
-
递延所得税资产
1,547,750,724.43
-
1,449,480,632.53
-
非流动资产合计
5,729,820,054.58
9,255,364,372.41
5,780,206,517.17
9,185,898,568.86
资产总计
124,833,896,323.46
62,699,965,741.96
119,236,579,721.09
58,259,496,478.52
9万科企业股份有限公司
资产负债表（续）
二零零九年三月三十一日
(金额单位:人民币元)
2009年3月31日
2008年12月31日
负债及股东权益
合并
公司
合并
公司
流动负债：
短期借款
6,604,540,083.34
6,314,540,083.34
4,601,968,333.32
4,301,968,333.32
交易性金融负债
3,841,200.00
-
1,694,880.00
-
应付账款
11,057,267,587.88
-
12,895,962,836.63
-
预收账款
27,387,907,481.48
-
23,945,755,139.85
-
应付职工薪酬
255,200,463.88
69,697,063.53
517,762,853.19
145,497,860.75
应交税费
(1,247,293,505.98)
34,888,655.57
(861,985,122.52)
77,784,428.59
其他应付款
9,742,658,918.66
4,625,019,088.74
9,968,304,370.93
4,123,297,208.63
应付利息
333,552,754.08
255,135,409.96
219,884,034.75
163,642,577.70
一年内到期的非流动负债
12,126,159,350.17
10,270,000,000.00
13,264,374,576.45
11,987,890,000.00
流动负债合计
66,263,834,333.51
21,569,280,301.14
64,553,721,902.60
20,800,080,408.99
非流动负债：
长期借款
12,168,970,590.83
9,324,000,000.00
9,174,120,094.83
5,534,000,000.00
应付债券
5,774,318,909.16
5,774,254,284.91
5,768,015,997.01
5,768,015,997.01
其他非流动负债
15,224,376.32
-
12,644,849.82
-
预计负债
33,938,233.44
-
41,729,468.03
-
递延所得税负债
845,256,682.10
11,273,532.94
867,797,927.60
7,498,489.62
非流动负债合计
18,837,708,791.85
15,109,527,817.85
15,864,308,337.29
11,309,514,486.63
负债合计
85,101,543,125.36
36,678,808,118.99
80,418,030,239.89
32,109,594,895.62
股东权益：
股本
10,995,210,218.00
10,995,210,218.00
10,995,210,218.00
10,995,210,218.00
资本公积
7,883,868,654.13
7,971,293,064.64
7,853,144,319.55
7,956,192,891.34
盈余公积
6,581,984,978.14
6,581,984,978.14
6,581,984,978.14
6,581,984,978.14
未分配利润
6,953,042,005.64
472,669,362.19
6,184,277,986.66
616,513,495.42
外币报表折算差额
276,844,594.27
-
277,307,760.05
-
归属于母公司股东权益合计
32,690,950,450.18
26,021,157,622.97
31,891,925,262.40
26,149,901,582.90
少数股东权益
7,041,402,747.92
-
6,926,624,218.80
-
股东权益合计
39,732,353,198.10
26,021,157,622.97
38,818,549,481.20
26,149,901,582.90
负债及股东权益总计
124,833,896,323.46
62,699,965,741.96
119,236,579,721.09
58,259,496,478.52
公司法定代表人： 公司财务负责人： 10万科企业股份有限公司
利润表
二零零九年一季度
(金额单位:人民币元)
2009年1-3月
2008年1-3月
项目
合并
公司
合并
公司
一、营业收入
8,164,318,688.66
3,361,760.22
6,400,435,839.58
507,700.10
二、营业总成本
6,966,013,386.12
162,128,919.64
5,363,943,355.71
60,329,834.47
其中：营业成本
5,404,078,573.96
280,230.64
3,925,912,602.33
336,696.08
营业税金及附加
855,571,912.30
174,811.58
647,680,675.15
4,855,368.05
销售费用
238,578,263.06
-
278,414,498.13
-
管理费用
282,814,192.37
43,017,269.60
371,606,638.70
190,581,429.21
财务费用
184,318,797.17
118,656,607.82
133,089,160.45
(135,444,438.66)
资产减值损失
651,647.26
-
7,239,780.95
779.79
加：公允价值变动净收益
(2,146,320.00)
-
(15,321,975.13)
-
投资收益
35,434,913.80
12,827,755.85
6,973,159.30
158,085,892.99
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
18,971,433.30
12,827,755.85
6,973,159.30
-
二、营业利润
1,231,593,896.34
(145,939,403.57)
1,028,143,668.04
98,263,758.62
加：营业外收入
15,638,121.35
2,110,020.00
6,422,987.70
-
减：营业外支出
19,549,784.17
14,749.66
11,738,834.05
126,868.14
其中：非流动资产处置净损失
115,925.68
14,749.66
-
-
三、利润总额
1,227,682,233.52
(143,844,133.23)
1,022,827,821.69
98,136,890.48
减：所得税费用
339,139,681.33
-
281,098,025.98
-
四、净利润
888,542,552.19
(143,844,133.23)
741,729,795.71
98,136,890.48
归属于母公司所有者的净利润
768,764,018.98
718,133,261.64
少数股东损益
119,778,533.21
23,596,534.07
五、每股收益
（一）基本每股收益
0.070
0.065
（二）稀释每股收益
0.070
0.065
11万科企业股份有限公司
现金流量表
二零零九年一季度
(金额单位:人民币元)
2009年1-3月
2008年1-3月
项目
合并
公司
合并
公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
11,389,454,210.61
-
8,987,690,884.39
-
收到其他与经营活动有关的现金
602,877,516.80
9,014,945,183.20
1,311,820,012.73
23,854,061,187.91
经营活动现金流入小计
11,992,331,727.41
9,014,945,183.20
10,299,510,897.12
23,854,061,187.91
购买商品、接受劳务支付的现金
4,914,160,199.17
-
8,048,702,606.33
-
支付给职工以及为职工支付的现金
384,843,889.35
48,206,251.98
627,672,979.35
103,181,981.49
支付的各项税费
1,536,684,663.53
48,664,460.98
1,937,898,705.64
26,098,258.57
支付其他与经营活动有关的现金
1,472,002,838.16
5,498,961,453.82
1,105,199,240.95
24,244,375,715.97
经营活动现金流出小计
8,307,691,590.21
5,595,832,166.78
11,719,473,532.27
24,373,655,956.03
经营活动产生的现金流量净额
3,684,640,137.20
3,419,113,016.42
(1,419,962,635.15)
(519,594,768.12)
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
80,000,000.00
-
-
-
取得投资收益收到的现金
62,210,242.06
18,246,626.26
-
100,000,000.00
处置固定资产现金净额
364,892.00
-
99,183.57
7,358.00
收到其他与投资活动有关的现金
53,697,587.58
38,848,790.29
44,591,784.43
19,333,620.60
投资活动现金流入小计
196,272,721.64
57,095,416.55
44,690,968.00
119,340,978.60
购建固定资产所支付的现金
14,017,126.20
72,326.62
36,772,073.36
370,999.00
投资支付的现金
13,706,499.23
-
550,484,972.90
40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
152,911,830.07
-
1,081,999,763.17
-
投资活动现金流出小计
180,635,455.50
72,326.62
1,669,256,809.43
40,370,999.00
投资活动产生的现金流量净额
15,637,266.14
57,023,089.93
(1,624,565,841.43)
78,969,979.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
-
-
336,507,408.00
-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
-
-
336,507,408.00
-
取得借款收到的现金
6,946,354,132.40
6,720,000,000.00
3,480,171,049.04
2,570,000,000.00
筹资活动现金流入小计
6,946,354,132.40
6,720,000,000.00
3,816,678,457.04
2,570,000,000.00
偿还债务支付的现金
3,100,394,756.00
2,637,890,000.00
1,743,718,049.31
920,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
606,567,511.83
515,068,276.02
442,167,672.77
318,875,771.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
21,342,047.05
-
50,000,000.00
-
筹资活动现金流出小计
3,706,962,267.83
3,152,958,276.02
2,185,885,722.08
1,238,875,771.64
筹资活动产生的现金流量净额
3,239,391,864.57
3,567,041,723.98
1,630,792,734.96
1,331,124,228.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
3,966,681.97
-
(6,681,522.23)
-
五、现金及现金等价物净增加额
6,943,635,949.88
7,043,177,830.33
(1,420,417,263.85)
890,499,439.84
加：期初现金及现金等价物余额
19,978,285,929.92
12,201,694,991.76
17,046,504,584.31
5,742,894,789.02
六、期末现金及现金等价物余额
26,921,921,879.80
19,244,872,822.09
15,626,087,320.46
6,633,394,228.86
12
