万科A:万科企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)在深圳证券交易所上市的公告2022-11-03
万科企业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公
司债券(第四期)(品种一)在深圳证券交易所上市的公告
证券代码:000002、299903 证券简称:万科 A、万科 H 代
公告编号:〈万〉2022-142
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定,万科企业股份有限公司 2022 年
面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)符合深圳证券交易所债
券上市条件,将于 2022 年 11 月 4 日起在深圳证券交易所上市,面向专业投资者
中的机构投资者交易,交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交
和协商成交。债券相关要素如下:
万科企业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
债券名称
行公司债券(第四期)(品种一)
债券简称 22 万科 07
债券代码 148099
信用评级 主体评级 AAA,债券评级 AAA
评级机构 联合资信评估股份有限公司
发行总额(亿元) 25.00
5 年期(附第 3 年末发行人赎回选择权、票面利率调整
债券期限
选择权及投资者回售选择权)
票面年利率(%) 3.45
利率形式 固定利率
付息频率 按年付息
发行日 2022 年 10 月 28 日-2022 年 10 月 31 日
起息日 2022 年 10 月 31 日
上市日 2022 年 11 月 4 日
本期债券品种一兑付日为 2027 年 10 月 31 日,如发行
人行使赎回选择权,则其赎回部分债券的兑付日为 2025
年 10 月 31 日,如投资者行使回售选择权,则其回售部
到期日
分债券的兑付日为 2025 年 10 月 31 日(如遇法定节假
日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间
兑付款项不另计利息)
债券面值 100 元/张
开盘参考价 100 元/张
(以下无正文)
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