万科A:万科企业股份有限公司关于行使“21万科01”公司债券发行人赎回选择权的公告2022-12-13
万科企业股份有限公司关于行使“21 万科 01”公司债券发行
人赎回选择权的公告
证券代码:000002、299903、149357 证券简称:万科 A、万科 H 代、21 万科 01
公告编号:〈万〉2022-154
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《万科企业股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行住房租赁专
项公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中有关万科
企业股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第
一期)(品种一)(以下简称“21 万科 01”、“本期债券”)发行人赎回选择权的条
款约定:
发行人有权决定在本期债券存续期的第 2 年末行使本期债券赎回选择权。发
行人将于本期债券第 2 个计息年度付息日前的第 30 个交易日,通过中国证监会
指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决
定行使赎回选择权,本期债券将被视为第 2 年全部到期,发行人将以票面面值加
最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第 2 个计息年度利息
在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人
名单,按照证券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权,则本期
债券品种一将继续在第 3 年存续。
万科企业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 1 月 22 日完成“21 万
科 01”发行,2023 年 1 月 22 日为“21 万科 01”第 2 个计息年度付息日。根据《募
集说明书》有关条款约定,公司可于第 2 个计息年度付息日前的第 30 个交易日,
决定是否行使发行人赎回选择权。
根据公司实际情况及当前的市场环境,公司决定行使“21 万科 01”发行人赎
回选择权。
特此公告。
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