万科企业股份有限公司关于行使“21 万科 01”公司债券发行
                         人赎回选择权的公告
证券代码：000002、299903、149357           证券简称：万科 A、万科 H 代、21 万科 01

                              公告编号：〈万〉2022-154

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    根据《万科企业股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行住房租赁专
项公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有关万科
企业股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第
一期)（品种一）（以下简称“21 万科 01”、“本期债券”）发行人赎回选择权的条
款约定：
    发行人有权决定在本期债券存续期的第 2 年末行使本期债券赎回选择权。发
行人将于本期债券第 2 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，通过中国证监会
指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决
定行使赎回选择权，本期债券将被视为第 2 年全部到期，发行人将以票面面值加
最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第 2 个计息年度利息
在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人
名单，按照证券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期
债券品种一将继续在第 3 年存续。
    万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 22 日完成“21 万
科 01”发行，2023 年 1 月 22 日为“21 万科 01”第 2 个计息年度付息日。根据《募
集说明书》有关条款约定，公司可于第 2 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，
决定是否行使发行人赎回选择权。
    根据公司实际情况及当前的市场环境，公司决定行使“21 万科 01”发行人赎
回选择权。
    特此公告。


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