深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018-082
2018 年 10 月
1
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司董事长周建国、总经理陈茂政、主管会计工作负责人唐小平及会计机
构负责人(会计主管人员)乔彦军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、
完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,447,438,366.38 3,989,263,981.96 11.49%
归属于上市公司股东的净资产
3,199,567,123.08 2,828,242,120.98 13.13%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 282,588,259.93 21.13% 1,600,129,891.28 65.89%
归属于上市公司股东的净利润
44,934,281.00 263.65% 374,000,365.53 150.03%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
44,760,056.43 262.15% 373,889,817.10 150.19%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 664,798,431.71 431.32%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0444 263.93% 0.3697 149.97%
稀释每股收益（元/股） 0.0444 263.93% 0.3697 149.97%
加权平均净资产收益率 1.49% 1.04% 12.41% 6.91%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -19,206.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 166,604.39
减：所得税影响额 36,849.48
合计 110,548.43 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 76,443 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳市投资控股有限公司 国有法人 63.55% 642,884,262
山金金控资本管理有限公司－ 境内非国有
1.02% 10,300,000
山金金控稳健一号基金 法人
卢志高 境内自然人 0.32% 3,246,949
谭石庆 境内自然人 0.13% 1,286,701
杨水莲 境内自然人 0.13% 1,273,700
杨剑雄 境内自然人 0.12% 1,255,750
中央汇金资产管理有限责任公
国有法人 0.12% 1,165,500
司
彭伟 境内自然人 0.11% 1,129,082
吴浩源 境内自然人 0.11% 1,109,300
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG) 境外法人 0.10% 1,015,683
LIMITED
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市投资控股有限公司 642,884,262 人民币普通股 642,884,262
山金金控资本管理有限公司－山金金控稳健一号基金 10,300,000 人民币普通股 10,300,000
卢志高 3,246,949 人民币普通股 3,246,949
谭石庆 1,286,701 人民币普通股 1,286,701
杨水莲 1,273,700 人民币普通股 1,273,700
杨剑雄 1,255,750 境内上市外资股 1,255,750
中央汇金资产管理有限责任公司 1,165,500 人民币普通股 1,165,500
彭伟 1,129,082 人民币普通股 1,129,082
吴浩源 1,109,300 境内上市外资股 1,109,300
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GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)
1,015,683 境内上市外资股 1,015,683
LIMITED
公司未发现上述股东之间存在关联关系，也未发现上述股东属于
上述股东关联关系或一致行动的说明
《上市公司持股变动信息管理办法》中规定的一致行动人。
排名第 4 位的股东全部为信用账户持股，排名第 3 位的股东部分
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
为信用账户持股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
主要损益项目 1-9 月发生额 上年同期发生额 同比增减 变动原因
营业收入 1,600,129,891.28 964,594,407.66 65.89% 主要是房地产销售结转量增加所致。
主要是房地产结转量增加同步计提
税金及附加 316,767,417.97 30,671,236.84 932.78%
税金所致。
主要为新项目开盘，销售代理费及佣
销售费用 41,241,971.51 12,382,407.96 233.07%
金同比增加所致。
主要是翠林苑项目竣工后相关人工
管理费用 44,506,615.17 33,480,030.90 32.93%
及其他开支费用化所致。
主要是本期借款利息支出减少，同时
财务费用 -10,289,373.08 -3,137,412.25 -227.96%
定期存款利息收入增加所致。
现金流量项目 1-9 月发生额 上年同期发生额 同比增减 变动原因
经营活动产生的现金 主要为销售商品收到的现金同比增
664,798,431.71 -200,649,011.12 431.32%
流量净额 加所致。
投资活动产生的现金 主要是购买 6 亿元半年期银行结构性
-599,463,465.47 8,643,770.86 -7035.21%
流量净额 存款所致。
筹资活动产生的现金 主要原因是归还银行贷款所致。
-136,127,057.86 -18,576,803.21 -632.78%
流量净额
主要资产负债项目 期末余额 年初余额 同比增减 变动原因
主要是购买 6 亿元半年期银行结构性
其他流动资产 606,889,159.07 11,369,544.80 5237.85%
存款所致。
主要是商业承兑汇票贴现质押借款
短期借款 35,048,803.88 104,207,653.64 -66.37%
减少所致。
一年内到期的非流动 主要是归还一年内到期的银行借
17,773,200.00 64,000,000.00 -72.23%
负债 款所致。
长期借款 13,340,200.00 82,000,000.00 -83.73% 主要是归还银行借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“深深房”或“公司”） 因公司控股
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股东深圳市投资控股有限公司筹划涉及公司的重大事项，公司股票（A股：证券简称：深深
房A，证券代码：000029；B股：证券简称：深深房B，证券代码：200029）自2016年9月14
日开市起停牌。2016年9月30日，公司披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》
（2016-025号），自2016年9月30日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
现公司正在组织相关中介机对重组资产、交易各方进行补充尽职调查，开展补充审计、
评估工作，并更新重大资产重组预案或重大资产重组报告书（草案）及其他相关文件。由于
本次重大资产重组涉及深圳市国有企业改革，交易结构较为复杂，拟购买的标的资产系行业
龙头类资产，资产规模较大，属于重大无先例事项，使得重组方案需跟监管部门进行反复的
沟通及进一步的商讨、论证和完善，同时标的资产的评估因有效期限制故需更新审计报告、
评估报告及履行评估报告的国资备案程序，而体量较大尚需一定时间。关于公司本次重组的
具体情况，请持续关注公司的后续公告。
为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护中小股东投资
者权益，经向深圳证券交易所申请，公司股票将自2018年10月14日起继续停牌不超过1个月，
预计将在2018年11月14日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上
市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书。
继续停牌期间，公司将会同本次重大资产重组有关各方继续全力推动本次重大资产重组
的各项工作，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，严格按照有关法律法规的规定和
要求，至少每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于筹划重大资产重组延期复牌的公告
重大资产重组 2018 年 10 月 13 日
（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向大幅上升
业绩预告填写数据类型:区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
累计净利润的预计数（万元） 45,000 -- 50,000 18,492 增长 143.35% -- 170.39%
基本每股收益（元/股） 0.4448 -- 0.4942 0.1828 增长 143.33% -- 170.37%
业绩预告的说明 主要是房地产销售结转同比大幅增加所致。
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有闲置 60,000 60,000 0
合计 60,000 60,000 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
咨询公司半年度经营情况及资产重组进展和预计复牌时间，未提供书
2018 年 07 月 12 日 电话沟通 个人
面材料
咨询资产重组进展和复牌时间、半年报预约披露时间，未提供书面材
2018 年 08 月 02 日 电话沟通 个人
料
2018 年 08 月 21 日 电话沟通 个人 咨询公司资产重组进展情况、复牌时间，未提供书面材料
2018 年 09 月 17 日 电话沟通 个人 咨询公司资产重组进展情况、复牌时间，未提供书面材料
咨询公司资产重组进展情况及经营情况、三季报预约披露时间，未提
2018 年 09 月 28 日 电话沟通 个人
供书面材料
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,195,341,792.38 1,207,079,090.29
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 155,064,261.72 143,013,443.05
其中：应收票据 5,921,287.00
应收账款 155,064,261.72 137,092,156.05
预付款项 4,799,752.83 6,040,367.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 48,087,020.29 76,955,351.38
买入返售金融资产
存货 1,675,720,610.56 1,764,086,643.94
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 606,889,159.07 11,369,544.80
流动资产合计 3,685,902,596.85 3,208,544,440.97
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 17,464,240.74 17,464,240.74
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 29,888,661.65 29,888,661.65
投资性房地产 630,002,783.54 647,297,124.04
固定资产 34,916,310.70 37,937,868.71
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 55,200.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 442,332.39 586,350.66
递延所得税资产 48,821,440.51 47,490,095.19
其他非流动资产
非流动资产合计 761,535,769.53 780,719,540.99
资产总计 4,447,438,366.38 3,989,263,981.96
流动负债：
短期借款 35,048,803.88 104,207,653.64
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 219,554,469.82 190,629,756.30
预收款项 279,191,515.39 332,152,016.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 37,897,653.43 30,516,219.96
应交税费 93,556,953.74 86,153,526.89
其他应付款 674,696,256.06 391,480,367.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
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一年内到期的非流动负债 17,773,200.00 64,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,357,718,852.32 1,199,139,540.37
非流动负债：
长期借款 13,340,200.00 82,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 6,151,782.28 8,101,880.05
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 19,491,982.28 90,101,880.05
负债合计 1,377,210,834.60 1,289,241,420.42
所有者权益：
股本 1,011,660,000.00 1,011,660,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 978,244,910.11 978,244,910.11
减：库存股
其他综合收益 7,370,333.73 10,045,697.16
专项储备
盈余公积 85,666,668.00 85,666,668.00
一般风险准备
未分配利润 1,116,625,211.24 742,624,845.71
归属于母公司所有者权益合计 3,199,567,123.08 2,828,242,120.98
少数股东权益 -129,339,591.30 -128,219,559.44
所有者权益合计 3,070,227,531.78 2,700,022,561.54
负债和所有者权益总计 4,447,438,366.38 3,989,263,981.96
法定代表人：周建国 主管会计工作负责人：唐小平 会计机构负责人：乔彦军
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2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 428,124,916.01 726,801,673.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 4,499,881.80 4,482,074.17
其中：应收票据
应收账款 4,499,881.80 4,482,074.17
预付款项 200,000.00
其他应收款 767,906,103.05 1,069,266,476.08
存货 482,393,473.08 365,067,776.29
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 600,298,788.51 165,020.02
流动资产合计 2,283,423,162.45 2,165,783,020.45
非流动资产：
可供出售金融资产 12,000,000.00 12,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 248,870,407.21 248,870,407.21
投资性房地产 516,488,961.55 532,414,374.79
固定资产 22,577,411.97 24,371,839.21
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 55,200.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 391,988.17 529,905.52
递延所得税资产 43,449.93
其他非流动资产
非流动资产合计 800,372,218.83 818,241,726.73
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资产总计 3,083,795,381.28 2,984,024,747.18
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 5,204,612.88 6,803,512.99
预收款项 93,435.00 93,435.00
应付职工薪酬 14,930,925.93 8,761,156.65
应交税费 54,325,790.81 52,311,869.66
其他应付款 370,369,641.92 194,730,771.40
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 17,773,200.00 64,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 462,697,606.54 326,700,745.70
非流动负债：
长期借款 13,340,200.00 82,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 13,340,200.00 82,000,000.00
负债合计 476,037,806.54 408,700,745.70
所有者权益：
股本 1,011,660,000.00 1,011,660,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 978,244,910.11 978,244,910.11
减：库存股
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其他综合收益
专项储备
盈余公积 62,537,054.59 62,537,054.59
未分配利润 555,315,610.04 522,882,036.78
所有者权益合计 2,607,757,574.74 2,575,324,001.48
负债和所有者权益总计 3,083,795,381.28 2,984,024,747.18
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 282,588,259.93 233,287,425.63
其中：营业收入 282,588,259.93 233,287,425.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 220,887,629.95 211,967,739.46
其中：营业成本 166,327,629.97 191,067,478.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 39,426,927.21 6,757,925.61
销售费用 4,074,837.74 5,549,604.20
管理费用 12,770,414.32 8,760,792.21
研发费用 0.00
财务费用 -1,712,179.29 -168,060.59
其中：利息费用 799,817.42 2,385,365.33
利息收入 2,555,154.36 2,611,951.67
资产减值损失 0.00 0.00
加：其他收益 0.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
15
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列） 487,424.56 -388,764.88
资产处置收益（损失以“-”号填列） -194.95 -3,518.85
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 62,187,859.59 20,927,402.44
加：营业外收入 421,906.22 3,210.52
减：营业外支出 170,595.26 4,162.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 62,439,170.55 20,926,450.23
减：所得税费用 17,457,900.83 8,520,281.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 44,981,269.72 12,406,168.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 44,981,269.72 12,406,168.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 0.00
归属于母公司所有者的净利润 44,934,281.00 12,356,333.26
少数股东损益 46,988.72 49,835.28
六、其他综合收益的税后净额 -3,127,250.66 2,101,707.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -2,189,075.46 1,471,195.30
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00
1.重新计量设定受益计划变动额 0.00 0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 0.00 0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -2,189,075.46 1,471,195.30
1.权益法下可转损益的其他综合收益 0.00 0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 0.00 0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 0.00 0.00
4.现金流量套期损益的有效部分 0.00 0.00
5.外币财务报表折算差额 -2,189,075.46 1,471,195.30
6.其他 0.00 0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -938,175.20 630,512.26
七、综合收益总额 41,854,019.06 14,507,876.10
归属于母公司所有者的综合收益总额 42,745,205.54 13,827,528.56
归属于少数股东的综合收益总额 -891,186.48 680,347.54
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0444 0.0122
（二）稀释每股收益 0.0444 0.0122
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
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深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
法定代表人：周建国 主管会计工作负责人：唐小平 会计机构负责人：乔彦军
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 14,863,056.88 13,471,349.96
减：营业成本 6,069,598.33 6,307,313.70
税金及附加 1,897,242.49 1,612,856.89
销售费用 456,770.95 266,196.50
管理费用 3,578,442.56 3,272,107.52
研发费用 0.00 0.00
财务费用 -6,865,892.80 -7,860,577.41
其中：利息费用 434,797.18 2,082,743.07
利息收入 7,303,315.43 9,949,853.83
资产减值损失 0.00 0.00
加：其他收益 7,238,497.24 -5,478,809.68
投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,965,392.59 4,394,643.08
加：营业外收入 0.04 0.00
减：营业外支出 100,000.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,865,392.63 4,394,643.08
减：所得税费用 4,252,167.10 1,873,814.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,613,225.53 2,520,828.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 12,613,225.53 2,520,828.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 0.00 0.00
五、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00
1.重新计量设定受益计划变动额 0.00 0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 0.00 0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益 0.00 0.00
17
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 0.00 0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 0.00 0.00
4.现金流量套期损益的有效部分 0.00 0.00
5.外币财务报表折算差额 0.00 0.00
6.其他 0.00 0.00
六、综合收益总额 12,613,225.53 2,520,828.59
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0125 0.0025
（二）稀释每股收益 0.0125 0.0025
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,600,129,891.28 964,594,407.66
其中：营业收入 1,600,129,891.28 964,594,407.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,098,971,752.95 759,413,539.37
其中：营业成本 706,745,121.38 686,017,275.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 316,767,417.97 30,671,236.84
销售费用 41,241,971.51 12,382,407.96
管理费用 44,506,615.17 33,480,030.90
研发费用
财务费用 -10,289,373.08 -3,137,412.25
其中：利息费用 3,817,172.20 6,662,172.37
利息收入 14,324,520.82 10,011,663.67
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深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
资产减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 827,100.00 650,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列） 521,899.87 -722,544.96
资产处置收益（损失以“-”号填列） -19,206.48 -61,706.41
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 502,487,931.72 205,046,616.92
加：营业外收入 517,741.45 320,231.95
减：营业外支出 351,137.06 67,588.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 502,654,536.11 205,299,259.91
减：所得税费用 128,627,618.11 55,693,421.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 374,026,918.00 149,605,838.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 374,026,918.00 149,605,838.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 374,000,365.53 149,582,935.10
少数股东损益 26,552.47 22,903.40
六、其他综合收益的税后净额 -3,821,947.76 4,153,221.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -2,675,363.43 2,907,254.98
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -2,675,363.43 2,907,254.98
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -2,675,363.43 2,907,254.98
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -1,146,584.33 1,245,966.40
七、综合收益总额 370,204,970.24 153,759,059.88
归属于母公司所有者的综合收益总额 371,325,002.10 152,490,190.08
归属于少数股东的综合收益总额 -1,120,031.86 1,268,869.80
八、每股收益：
19
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（一）基本每股收益 0.3697 0.1479
（二）稀释每股收益 0.3697 0.1479
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 44,850,524.39 243,028,509.35
减：营业成本 18,653,268.07 117,577,476.14
税金及附加 5,552,046.60 7,458,223.71
销售费用 1,364,929.87 1,230,781.87
管理费用 14,472,955.77 14,566,751.21
研发费用
财务费用 -29,451,306.05 -25,114,582.00
其中：利息费用 2,163,250.22 5,870,083.28
利息收入 31,630,411.09 31,005,926.97
资产减值损失
加：其他收益 8,147,643.61 -10,113,199.89
投资收益（损失以“－”号填列） 827,100.00 170,043,952.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -13,299.25
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 43,220,074.49 287,240,610.71
加：营业外收入 34,352.63 2.69
减：营业外支出 230,000.00 12,574.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 43,024,427.12 287,228,038.71
减：所得税费用 10,590,853.86 30,077,031.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,433,573.26 257,151,007.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 32,433,573.26 257,151,007.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
20
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 32,433,573.26 257,151,007.31
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0321 0.2542
（二）稀释每股收益 0.0321 0.2542
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,605,041,920.88 952,036,798.69
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 76,431.00
收到其他与经营活动有关的现金 59,337,154.87 63,746,128.65
经营活动现金流入小计 1,664,455,506.75 1,015,782,927.34
购买商品、接受劳务支付的现金 558,011,313.21 851,439,343.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
21
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支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 97,813,296.51 111,403,737.30
支付的各项税费 241,207,281.47 137,641,963.40
支付其他与经营活动有关的现金 102,625,183.85 115,946,893.92
经营活动现金流出小计 999,657,075.04 1,216,431,938.46
经营活动产生的现金流量净额 664,798,431.71 -200,649,011.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,376,616.35
取得投资收益收到的现金 827,100.00 650,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 14,976.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 7,286,982.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 827,100.00 9,328,574.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 290,565.47 684,803.49
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 600,000,000.00
投资活动现金流出小计 600,290,565.47 684,803.49
投资活动产生的现金流量净额 -599,463,465.47 8,643,770.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,000,000.00 20,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,000,000.00 20,900,000.00
偿还债务支付的现金 135,786,600.00 32,216,016.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,340,457.86 7,260,786.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 138,127,057.86 39,476,803.21
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深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
筹资活动产生的现金流量净额 -136,127,057.86 -18,576,803.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 366,593.43 -532,868.23
五、现金及现金等价物净增加额 -70,425,498.19 -211,114,911.70
加：期初现金及现金等价物余额 1,265,767,290.57 1,265,767,290.57
六、期末现金及现金等价物余额 1,195,341,792.38 1,054,652,378.87
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 50,519,310.84 122,602,887.22
收到的税费返还 76,431.00
收到其他与经营活动有关的现金 558,131,067.59 17,886,514.26
经营活动现金流入小计 608,726,809.43 140,489,401.48
购买商品、接受劳务支付的现金 98,788,937.22 68,730,205.88
支付给职工以及为职工支付的现金 23,664,067.51 29,550,117.76
支付的各项税费 19,277,387.12 61,804,843.80
支付其他与经营活动有关的现金 49,597,541.55 61,639,460.72
经营活动现金流出小计 191,327,933.40 221,724,628.16
经营活动产生的现金流量净额 417,398,876.03 -81,235,226.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 827,100.00 650,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 7,286,982.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 827,100.00 7,936,982.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 119,374.00 112,874.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 600,000,000.00
投资活动现金流出小计 600,119,374.00 112,874.00
投资活动产生的现金流量净额 -599,292,274.00 7,824,108.00
三、筹资活动产生的现金流量：
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深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 114,886,600.00 21,216,016.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,883,272.84 6,495,933.73
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 116,769,872.84 27,711,949.95
筹资活动产生的现金流量净额 -116,769,872.84 -27,711,949.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -13,487.07 -33,480.46
五、现金及现金等价物净增加额 -298,676,757.88 -101,156,549.09
加：期初现金及现金等价物余额 726,801,673.89 818,261,250.52
六、期末现金及现金等价物余额 428,124,916.01 717,104,701.43
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
24