现金流量表
| 报告期 |
2013-06-30 |
2013-03-31 |
2012-12-31 |
2012-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
66253051 |
41732493 |
39178729 |
61616695 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1105035146 |
669604361 |
1190424578 |
716336834 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
60437931 |
31113895 |
115682667 |
79966577 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
551706829 |
303618068 |
856071436 |
662848364 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
71790523 |
37641415 |
80412552 |
80441069 |
| 经营活动现金流出小计 |
755587405 |
398828109 |
1163014759 |
911270998 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
349447741 |
270776252 |
27409820 |
-194934164 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4627824 |
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87170 |
16500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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0 |
| 投资活动现金流入小计 |
4627824 |
-- |
688283 |
16500 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
876001 |
665015 |
6682841 |
4163753 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
| 投资活动现金流出小计 |
876001 |
665015 |
18682841 |
4163753 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
3751823 |
-665015 |
-17994558 |
-4147253 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
17989352 |
-- |
1036000000 |
576000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
5000000 |
2500000 |
-- |
0 |
| 筹资活动现金流入小计 |
22989352 |
2500000 |
1036000000 |
576000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
207739818 |
122127101 |
808292761 |
301272355 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
25000000 |
0 |
| 筹资活动现金流出小计 |
246485579 |
142019255 |
906909124 |
352235038 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-223496227 |
-139519255 |
129090876 |
223764962 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-235856 |
-27885 |
240379 |
357400 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
129467481 |
130564097 |
138746517 |
25040945 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
13068158 |
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106854850 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
13114164 |
-- |
26841797 |
0 |
| 无形资产摊销 |
261190 |
-- |
329980 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
3454739 |
-- |
-12599 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
4644 |
-- |
600998 |
-- |
| 财务费用 |
931887 |
-- |
6133019 |
0 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-- |
-1533087 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-340530564 |
-- |
-229893591 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-40324329 |
-- |
-15117502 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
699366672 |
-- |
132520428 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
349447741 |
-- |
27409820 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
593181183 |
-- |
463713703 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
463713703 |
-- |
324967186 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
129467481 |
-- |
138746517 |
-- |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
101180 |
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163943 |
0 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1038782095 |
627871868 |
1151245850 |
654720139 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
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0 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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