深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
2011 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
目录 页数
一、专项说明 1-2
二、附件：2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况 3
表
三、审计机构营业执照及执业许可证复印件
四、审计机构证券、期货相关业务执业许可证复印件
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关于深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
中审国际核字[2012]01020001
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会：
我们接受委托，根据中国注册会计师执业准则审计了深圳市
深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“深信泰丰公司”）2011
年 12 月 31 日公司及合并的资产负债表、2011 年度公司及合并的
利润表、现金流量表和所有者权益变动表（以下简称“财务报表”），
并签发了中审国际审字【2012】第 01020005 号无保留意见的审计
报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委
员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》的要求，深信泰丰公司编制了后附的 2011 年度
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“情况
表”）。
如实编制和对外披露情况表，并确保其真实性、合法性及完
整性是深信泰丰公司的责任。我们对情况表所载资料与我们审计
深信泰丰公司 2011 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的
财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一
致。除了对深信泰丰公司实施于 2011 年度财务报表审计中所执行
的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对情况表所载资料
执行额外的审计程序。
为了更好地理解深信泰丰公司的控股股东及其他关联方占用
资金情况，后附情况表应当与已审计的合并财务报表一并阅读。
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附件：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司编制的“2011 年度
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表”
中审国际会计师事务 中国注册会计
所 师
有限公司
李巧仪
中国注册会计
师
王焕森
中国北京
二〇一二年二月二十七日
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深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：人民币元
上市公司核算的会计 2011 年度占用累计 2011 年度占用 2011 年度偿还 2011 年度核销 2011 年期末占用 占用形成
资金占用方类别 资金占用方名称 2011 年初占用资金余额 占用性质
科目 发生金额（不含利息） 资金的利息 累计发生金额 累计发生金额 资金余额 原因
A B D E F G H I J K L
其他关联方及其
深圳市中委农业投资有限公司 其他应收款 1,841,912.35 0.00 0.00 0.00 0.00 1,841,912.35 往来款 非经营性占用
附属企业
小计 1,841,912.35 0.00 0.00 0.00 0.00 1,841,912.35
深圳市深信泰丰投资发展有限公司 其他应收款 27,554,574.25 120,611.84 0.00 2,420,000.00 0.00 25,255,186.09 往来款 非经营性占用
深圳市汇德祥贸易有限公司 其他应付款 -1,238,063.11 2,013,300.67 0.00 1,745,026.44 0.00 -969,788.88 往来款
其他应付款
深圳市深信西部房地产有限公司 -4,577,468.23 12,967,467.40 0.00 7,250,137.33 0.00 1,139,861.84 往来款 非经营性占用
（其他应收款）
其他应付款
深圳市龙岗区华宝经济发展有限公司 -1,579,467.70 12,644,388.75 0.00 8,705,935.15 0.00 2,358,985.90 往来款 非经营性占用
上市公司子公司 （其他应收款）
及其附属企业 其他应收款
深圳市宝安华宝实业有限公司 1,450,157.67 4,453,884.89 0.00 5,948,973.58 0.00 -44,931.02 往来款
（其他应付款）
深圳市泰丰科技有限公司 其他应付款 -14,331,476.07 1,438,736.83 0.00 8,295,368.12 0.00 -21,188,107.36 往来款
深圳市华宝（集团）饲料有限公司 其他应收款 4,048,480.79 22,114,055.53 0.00 18,171,432.59 0.00 7,991,103.73 往来款 非经营性占用
深圳市华宝西部物业管理有限公司 其他应付款 -2,049,519.57 1,111,333.33 0.00 297,063.74 0.00 -1,235,249.98 往来款
小计 9,277,218.03 56,863,779.24 0.00 52,833,936.95 0.00 13,307,060.32
总计 11,119,130.38 56,863,779.24 0.00 52,833,936.95 0.00 15,148,972.67
说明： E 栏与 J 栏中以“-”表示关联方往来贷方余额，说明上市公司占用控股股东或其他关联方资金。
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