现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
212383133 |
48629348 |
134992590 |
320112492 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
104864696731 |
67984734095 |
31739524287 |
138377277275 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1360436315 |
977077957 |
411385466 |
1540848288 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
99438210430 |
65617802026 |
31007548047 |
134637078543 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1047359485 |
594357737 |
301792630 |
1309961176 |
| 经营活动现金流出小计 |
102697839561 |
67834989927 |
31991197636 |
138528671353 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2166857170 |
149744168 |
-251673349 |
-151394078 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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122500000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3939918 |
3781682 |
2968158 |
1876287 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
20573500 |
10573500 |
573500 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
221841455 |
143996900 |
59995911 |
331464958 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
460238209 |
362803707 |
233545703 |
407776513 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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145000 |
145000 |
40000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
609685751 |
491166215 |
249126599 |
1411176422 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-387844296 |
-347169315 |
-189130688 |
-1079711464 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
17907871985 |
12837189718 |
4028976320 |
21545718604 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
18063049857 |
12977174336 |
4028976320 |
22890498913 |
| 偿还债务所支付的现金 |
19469431329 |
12111397045 |
3352077491 |
18957772268 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
138737747 |
18038913 |
11093510 |
39355279 |
| 筹资活动现金流出小计 |
20683329566 |
12941399501 |
3591686632 |
20263539744 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2620279708 |
35774835 |
437289688 |
2626959169 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
30760929 |
14171609 |
18300201 |
42329935 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-810505905 |
-147478702 |
14785852 |
1438183562 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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525096646 |
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1206377785 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
28750857 |
-- |
43706380 |
| 无形资产摊销 |
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15138126 |
-- |
11518921 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-3909853 |
-- |
-3304382 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
128172 |
-- |
1441687 |
| 财务费用 |
-- |
438612901 |
-- |
419741687 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
35558231 |
-- |
133128058 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1527676662 |
-- |
323073673 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-510729899 |
-- |
-2165585287 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
995947699 |
-- |
-195620880 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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47512841 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
149744168 |
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-151394078 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5331708504 |
-- |
5479187206 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5479187206 |
-- |
4041003644 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-147478702 |
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1438183562 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4482390 |
-- |
8808893 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
104613749487 |
67918521133 |
31598508724 |
137958225318 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
38564111 |
17583613 |
6022972 |
98939465 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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-- |
122500000 |
