现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
137034959 |
77115144 |
19106839 |
225418604 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
129903164922 |
87255941546 |
40342714237 |
148195603364 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1311231629 |
934000513 |
466647002 |
1679336688 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
127521797555 |
84600687888 |
36417567779 |
141377360743 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1115757044 |
682459802 |
509715791 |
1461844688 |
| 经营活动现金流出小计 |
130694599122 |
86751592803 |
37613848336 |
145691037294 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-791434201 |
504348743 |
2728865901 |
2504566070 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
334378141 |
13757779 |
13757779 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
528753 |
383222 |
85362 |
4073460 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
10017417 |
10017417 |
-- |
31219139 |
| 投资活动现金流入小计 |
426316522 |
88946315 |
43480213 |
351990195 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
399094637 |
193870785 |
131229230 |
588100690 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1291158929 |
723381926 |
231251416 |
750951163 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-864842407 |
-634435611 |
-187771203 |
-398960968 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
15109516138 |
9081092984 |
2688309279 |
25290811806 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
6510000 |
6510000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
15366710030 |
9169416733 |
2688309279 |
25449928145 |
| 偿还债务所支付的现金 |
11964981692 |
8662351534 |
3641382179 |
26057753223 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1452344162 |
917649801 |
41582719 |
135663537 |
| 筹资活动现金流出小计 |
14079769845 |
10134343851 |
3832714854 |
27489185752 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1286940185 |
-964927118 |
-1144405575 |
-2039257607 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-44118860 |
-23032508 |
10756340 |
50540050 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-413455282 |
-1118046494 |
1407445464 |
116887546 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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450952319 |
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777213470 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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38791666 |
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60402723 |
| 无形资产摊销 |
-- |
19115912 |
-- |
52897084 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-383222 |
-- |
-4706049 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
590939 |
-- |
637866 |
| 财务费用 |
-- |
231439208 |
-- |
815970385 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
53742353 |
-- |
83816693 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-1443266578 |
-- |
-444662901 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1571712414 |
-- |
-320378813 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
2693791186 |
-- |
990002767 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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11014861 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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504348743 |
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2504566070 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4478028258 |
-- |
5596074752 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5596074752 |
-- |
5479187206 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1118046494 |
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116887546 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5762592 |
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8329421 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
129742170820 |
87169983572 |
40322029949 |
147923890892 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
23959143 |
8842830 |
1577448 |
46293868 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
334378141 |
13757779 |
13757779 |
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