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现金流量表

报告期 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 298054401 82857597 71310488 70965621
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 62954241566 27220579299 101325601328 68247579605
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 654537113 292775992 1006542737 758004830
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 61181110264 26034915906 96836079977 64522878057
支付的其他与经营活动有关的现金 577910830 276818792 1237806669 967667611
经营活动现金流出小计 62908176187 26739838698 99868681184 66789595457
经营活动产生的现金流量净额 46065379 480740600 1456920144 1457984148
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 460050513 100000 -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 516407 493113 12749871 8913311
收到的其他与投资活动有关的现金 8651814 -- 20528405 --
投资活动现金流入小计 478378855 4243454 63807542 37169899
购建固定无形和长期资产支付的现金 153879935 78859206 304496377 171260672
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 567974639 350375688 520453906 203335307
投资活动产生的现金流量净额 -89595784 -346132235 -456646364 -166165408
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 9104188573 4801497566 19134756924 12969563059
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 10157006992 5803143150 19218076002 13030278235
偿还债务所支付的现金 8848952067 4332759728 18945458869 13548794750
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 78440498 77099382 188661233 187238007
筹资活动现金流出小计 9504538187 4584399899 19927829712 14348845388
筹资活动产生的现金流量净额 652468805 1218743251 -709753710 -1318567153
五、汇率变动对现金的影响 -7111264 2115314 -27744848 -14036548
六、现金及现金等价物净增加额 601827136 1355466931 262775222 -40784961
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -146011741 -- 624100021 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 32862783 -- 48727091 --
无形资产摊销 5062858 -- 9963999 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -30743 -- -12001122 --
固定资产报废损失 443556 -- 1562048 --
财务费用 200902422 -- 193751208 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) 510557691 -- 109396820 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -627166541 -- -266056808 --
经营性应收项目的减少(减增加) -593982510 -- -403608605 --
经营性应付项目的增加(减减少) 709856043 -- 982222871 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 15419119 -- 91152023 --
经营活动产生之现金流量净额 46065379 -- 1456920144 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 3852608739 -- 3338050903 --
减:货币资金的期初余额 3338050903 -- 3075275682 --
现金等价物的期末余额 87269300 -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 601827136 -- 262775222 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 2534264 -- 7252794 --
销售商品、提供劳务收到的现金 62649880094 27134815897 101248863151 68172394036
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 6307071 2905805 5427688 4219948
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 460050513 100000 -- --