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现金流量表

报告期 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 225418604 212383133 48629348 134992590
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 148195603364 104864696731 67984734095 31739524287
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1679336688 1360436315 977077957 411385466
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 141377360743 99438210430 65617802026 31007548047
支付的其他与经营活动有关的现金 1461844688 1047359485 594357737 301792630
经营活动现金流出小计 145691037294 102697839561 67834989927 31991197636
经营活动产生的现金流量净额 2504566070 2166857170 149744168 -251673349
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- -- -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 4073460 3939918 3781682 2968158
收到的其他与投资活动有关的现金 31219139 20573500 10573500 573500
投资活动现金流入小计 351990195 221841455 143996900 59995911
购建固定无形和长期资产支付的现金 588100690 460238209 362803707 233545703
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- 145000 145000
投资活动现金流出小计 750951163 609685751 491166215 249126599
投资活动产生的现金流量净额 -398960968 -387844296 -347169315 -189130688
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 25290811806 17907871985 12837189718 4028976320
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 25449928145 18063049857 12977174336 4028976320
偿还债务所支付的现金 26057753223 19469431329 12111397045 3352077491
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 135663537 138737747 18038913 11093510
筹资活动现金流出小计 27489185752 20683329566 12941399501 3591686632
筹资活动产生的现金流量净额 -2039257607 -2620279708 35774835 437289688
五、汇率变动对现金的影响 50540050 30760929 14171609 18300201
六、现金及现金等价物净增加额 116887546 -810505905 -147478702 14785852
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 777213470 -- 525096646 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 60402723 -- 28750857 --
无形资产摊销 52897084 -- 15138126 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -4706049 -- -3909853 --
固定资产报废损失 637866 -- 128172 --
财务费用 815970385 -- 438612901 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) 83816693 -- 35558231 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -444662901 -- -1527676662 --
经营性应收项目的减少(减增加) -320378813 -- -510729899 --
经营性应付项目的增加(减减少) 990002767 -- 995947699 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 11014861 -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 2504566070 -- 149744168 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 5596074752 -- 5331708504 --
减:货币资金的期初余额 5479187206 -- 5479187206 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 116887546 -- -147478702 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 8329421 -- 4482390 --
销售商品、提供劳务收到的现金 147923890892 104613749487 67918521133 31598508724
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 46293868 38564111 17583613 6022972
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- -- -- --