证券代码：000034       证券简称：神州数码         公告编号：2016-066


                    神州数码集团股份有限公司

关于公司下属子公司神州数码（中国）有限公司向平安银行

                        办理质押贷款的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或者重大遗漏。




    1. 基本情况：

    神州数码集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)下属子公司神

州数码（中国）有限公司（以下简称“神码中国”）拟在平安银行股份有限公司

上海分行用购买的理财产品进行质押担保，申请不超过 3500 万美元贷款，美元

贷款合同期限 6 个月，质押担保期限为 6 个月。

    2. 贷款及质押人基本情况

    神州数码（中国）有限公司

    成立日期：2000 年 4 月 3 日

    注册地点：北京市海淀区上地九街 9 号数码科技广场一段 7 层 A 区

    法定代表人：郭为

    注册资本：104272.225 万元人民币
    经营范围：研究、开发计算机硬件及配套零件；网络产品、多媒体产品、电
子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计
算机应用系统的安装和维修；自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让；经营
自产产品的出口业务；代理销售计算机硬件、软件及外围设施；销售自产产品；
批发 III、II 类：医用电子仪器设备；医用高频仪器设备；体外循环及血液处理
设备；植入器材；植入性人工器官；支架；医用卫生材料及敷料；医用高分子材
料及制品 II 类：物理治疗及康复设备；手术室、急救室、诊疗室设备及器具；
病房护理设备及器具。（该企业于 2016 年 03 月 07 日前为外商投资企业，于 2016
年 03 月 07 日变更为内资企业。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    关联关系：公司的全资子公司
    财务状况：神州数码（中国）有限公司合并财务数据如下：
                                              单位：万元人民币

            项目        2014 年 12 月 31 日      2015 年 12 月 31 日

        资产总计               1,689,248.60                 1,638,099

        短期借款                 364,541.85                  547,557

        流动负债合计           1,252,451.33                 1,389,153

        负债合计               1,313,639.10                 1,403,272

        净资产                      375,610                  234,827

            项目             2014 年                  2015 年

        营业收入                  3,768,380                 4,115,779

        利润总额                       30,781                   41,497

        净利润                         21,313                   36,844

      截止 2015 年 12 月 31 日，神州数码（中国）有限公司合并资产总额为 163.81
   元亿；负债总额 140.33 元（其中短期借款总额 54.76 亿元，流动负债 138.92
   亿元）；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率 85.66%。
      3. 协议的主要内容
      协议各方：神州数码（中国）有限公司，平安银行股份有限公司上海分公
 司
                    币 授信                   质押     质押    担保协议主
贷款人     借款人             质押物   币种
                    种 额度                   金额     期限      要内容

平安银                                                         由神码中国
行股份                                      等   额            与平安银行
       神 码 中 美 3500       理 财 产 人民
有限公                                      3500 万   6 个月   股份有限公
       国       元 万         品       币
司上海                                      美金               司上海分行
分行                                                           协商确定

      4. 董事会意见
      根据子公司神州数码（中国）有限公司经营及业务发展的需要，董事会确
 定神码中国向平安银行股份有限公司上海分行申请美元贷款、并通过人民币、
 人民币理财质押，有利于充分利用及灵活配置公司资金，有利于公司减少外汇
 风险对业绩的影响，可进一步提高经济效益。公司董事会同意神州数码（中国）
 有限公司向平安银行股份有限公司上海分行申请美元贷款、并通过人民币、人
 民币理财进行质押事宜。本次申请的银行授信将用于神码中国进一步扩大经营
 业务，防范汇率风险，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东
 的整体利益。
      5. 独立董事意见
      1、神州数码（中国）有限公司向平安银行办理抵押贷款的，促进其筹措资
金和资金良性循环，符合公司经营发展合理需求；
      2、本次质押对象为神州数码（中国）有限公司以自有资金购买的理财产品，
财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相
违背的情况；
      3、此次质押贷款履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关
法律法规的规定；
      4、同意神州数码（中国）有限公司质押担保事宜，并提交公司股东大会进
行审议。

       特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
        二零一六年四月二十七日