证券代码：000034       证券简称：神州数码          公告编号：2016-107




                    神州数码集团股份有限公司

   关于与北京万科企业有限公司合作开发房地产业务的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、合作事项概述
    本公司之全资子公司神州数码（中国）有限公司（以下简称“神码中国”）
与神州数码软件有限公司（以下简称“神码软件”）于 2015 年 10 月 25 日签署
《联合竞买协议书》决定组成联合体共同参与北京市海淀区“海淀区北部地区
整体开发”HD-0303-0031 地块（以下简称“0031 地块”）的竞买。根据《联合
竞买协议书》的约定，神码中国和神码软件各自承担土地出让价款的 50%。
    2015 年 10 月 28 日联合体成功摘得 0031 地块，成交价款为人民币 6.42 亿
元。项目规划地上建筑面积 52,889 平方米。按照《HD-0303-0031 地块 B2 商务
用地国有建设用地使用权出让挂牌文件》 （文件编号：京土整储挂（海 ）
[2015]044 号）的要求，竞得人应对本项目总建筑面积的 50%自持经营，经营期
限不低于 20 年；20 年后如需分割出售或转让需经海淀区政府批准后方可办理。
联合体需要在北京市海淀区成立房地产项目公司，承接 0031 地块的开发建设工
作。该交易已在北京市国土资源局网站进行公示。同日，神州数码控股有限公
司（HK00861）在香港联合交易所对该事项进行了公告。为此，神码中国和神码
软件于 2016 年 1 月 27 日在北京市工商行政管理局注册登记了“北京神州数码
置业发展有限公司” （以下简称“项目公司”），神码中国和神码软件按照土
地出让款的比例，各自享有项目公司的 50%股权。


    二、项目公司基本情况：
    公司名称：北京神州数码置业发展有限公司
    注册资金：人民币 10000 万元
    实缴资本：0 元
    法定代表人：胡德强
    成立日期：2016 年 1 月 27 日
    注册地址：北京市海淀区北安河路 22 号南楼 218 室、220 室
    经营范围：房地产开发（不含土地成片开发；高档宾馆、别墅、高档写字
楼和国际会议中心的建设、经营）；物业管理；销售自行开发的商品、出租办
公用房（不含高档写字楼）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动。）
    截至 2016 年 6 月 30 日未经审计的财务状况：（单位：人民币元）

              项目                 金额

     资产总额               652,758,027.78

     其中：存货             652,758,027.78

     负债总额               652,759,477.78

     其中：其他应付款       652,759,477.78

     净资产                         -1,450.00


    三、合作主要内容
    由于神码中国、神码软件并不具有房地产开发经验，为确保 0031 地块顺利
开发，2016 年 2 月，神码中国、神码软件与北京万科企业有限公司（以下简称
“北京万科”）签署《股权合作协议》，引进具有丰富房地产开发经验的北京
万科作为合作开发方。
    1、北京万科的基本信息
    公司名称：北京万科企业有限公司
    住      所：北京市顺义区天竺空港工业开发区 B 区北京万科城市花园梅花
园 4 号楼
    注册资本：200000 万元
    成立日期：1997 年 12 月 18 日
    经营范围：销售针纺织品、百货、五金交电化工、电子计算机软硬件及外
部设备、医疗器械、工艺美术品；房地产开发、商品房销售；自有房屋的物业
管理（出租写字间）；技术推广；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）


    2、《股权合作协议》的主要内容
    根据合作协议约定，神码中国、神码软件将各自所持有的项目公司的 25%
股权转让给北京万科，相关股权转让完成后，神码中国将拥有项目公司 25%股
权，神码软件将拥有 25%股权，北京万科将拥有 50%股权。合作各方按照合同协
议约定的比例分担风险并分享收益。项目公司由神码中国、神码软件与北京万
科共同组建经营团队，北京万科将发挥其在房地产行业里的专业能力，主要负
责项目的开发建设管理工作，神码中国和神码软件发挥自身在产业中的优势，
主要负责产业在项目中的落地。
    按照《股权合作协议》的约定，鉴于 0031 地块为神码中国和神码软件于
2015 年 10 月以公开方式获取，并支付了土地出让价款人民币 6.42 亿元。并且，
根据商谈，神码中国、神码软件和北京万科已商定进行合作开发，土地归项目
公司，成交款作为股东借款。股东按照各自权益比例为项目公司的项目开发提
供资金，以支持项目发展。在北京万科按股权比例承担 0031 地块项目开发所需
资金之前，项目公司所需资金全部由神码中国和神码软件以股东借款方式投入。
合作协议签署后，根据合作协议的约定，北京万科按股权比例承担股东借款等
投入，同时项目公司向神码中国和神码软件支付该部分股东借款的利息。合作
协议约定，北京万科作为持有项目公司 50%权益的股东，应在各方签署合作协
议后，北京万科按其权益比例提供股东借款人民币 3.21 亿元给项目公司，项目
公司分别向神码中国和神码软件支付人民币 1.605 亿元用于偿还二者前期提供
的股东借款，同时项目公司向股东各方支付该部分股东借款的利息，利率按照
年化 7%计息，神码中国和神码软件按协议约定时间及程序为北京万科办理项目
股权的股权过户手续。在北京万科支付给项目公司 3.21 亿股东借款后，神码中
国和神码软件将各自持有的项目公司的 25%股权质押给北京万科，质押期限截
止至股权转让变更登记手续办理完毕之日，协议各方将按照工商部门的要求完
成质押注销登记及股权转让的办理。
    四、合作目的及对公司的影响
   0031 地块项目整体规模较大，资金压力大，开发周期长，合作有助于降低
公司开发风险，提升资金周转效率。北京万科在房地产市场占有率名列前茅，
此次合作有助于发挥强强联合优势，共同打造中关村环保科技园的企业形象。


   特此公告




                                       神州数码集团股份有限公司董事会
                                                 二零一六年七月八日