证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2016-124
神州数码集团股份有限公司
关于募集资金 2016 年上半年存放与使用情况的专项报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市深信泰丰(集团)股份有限公
司非公开发行股票及重大资产重组的批复》“证监许可[2015]2952 号”文核准，
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 2 月 16 日启动向
郭为、王晓岩等六名投资者进行非公开发行。本次实际增发普通股
296,096,903 股，每股面值为人民币 1.00 元，增发价格为人民币 7.43 元/股，
募集资金总额为人民币 2,199,999,989.29 元，扣除发行费用后募集资金净额为
2,179,799,989.29 元。
二、公司募集资金存放和管理
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作
指引》等规定，公司与银行、保荐机构分别签订了《募集资金四方监管协议》
并结合实际情况，在以下银行开设专户用于募集资金专项存储：
招商银行股份有限公司深圳创维大厦支行开设募集资金专用账户，账号为：
755900106310701。
兴业银行股份有限公司大连西安路支行开设募集资金专用账户，账号为：
532050100100175453。
三、公司募集资金使用情况
1、公司募集资金使用具体情况如下：
募集资金使用情况对照表 单位：人民币元
募集资金总额：2,199,999,989.29 已累计使用募集资金总额： 2,199,799,989.29
变更用途的募集资金总额：无 各年度使用募集资金总额： 2,199,799,989.29
变更用途的募集资金总额比例：无 20016 年 1-6 月： 2,199,799,989.29
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预
定可使用状
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投资金 募集后承诺投资金 实际投资金额 募集前承诺投资 募集后承诺投资金 实际投资金额 实际投资金 态日期/或
额与募集后 截止日项目
额 额 金额 额
承诺投资金 完工程度
额的差额
购买神州数码（中 购买神州数码（中
国）有限公司 国）有限公司 100%
100%股权、上海神 股权、上海神州数
1 州数码有限公司 码有限公司 100%股 2,179,799,989.29 2,179,799,989.29 2,179,799,989.29 2,179,799,989.29 2,179,799,989.29 2,179,799,989.29 0 已支付完毕
100%股权、广州神 权、广州神州数码
州数码信息科技有 信息科技有限公司
限公司 100%股权 100%股权
尚有 20 万
2 20,200,000.00 20,200,000.00 20,200,000.00 20,200,000.00 20,200,000.00 20,000,000.00 200,000.00
支付中介机构费用 元待支付
小计 2,199,999,989.29 2,199,999,989.29 2,199,999,989.29 2,199,999,989.29 2,199,999,989.29 2,199,799,989.29 200,000.00
2、截至 2016 年 5 月末，公司非公开发行股票的募集资金专用账户内的募
集资金已按规定全部用于支付重大资产收购款项和股票发行费用，募集资金专
用账户中剩余金额为 1,026,920.68 元，为存放期间扣减银行手续费后的利息收
入净额及应支付给瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的 200,000 元验资费用，
已全部划入公司自有资金账户内，验资费用后续将安排从自有资金账户内支付。
3、截至 2016 年 5 月末，公司在招商银行股份有限公司深圳创维大厦支行
（账号为 755900106310701）和兴业银行股份有限公司大连西安路支行（账号
为：532050100100175453）开设的非公开发行股票的募集资金专用账户余额均
为 0 元，已办理了注销手续，账户注销后相应的《募集资金四方监管协议》终
止。公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《募集资
金四方监管协议》等规定使用募集资金，并按要求提前通知了独立财务顾问主
办人。详见 2016 年 6 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登
的相关公告。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金未发生变更使用的情况。
六、募集资金使用及披露情况
公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不
存在募集资金管理违规的情形。
七、本专项报告的批准
本专项报告已经公司第八届董事会第十二次会议于 2016 年 8 月 29 日批准。
特此公告
神州数码集团股份有限公司
二零一六年八月二十九日