证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2017-014
神州数码集团股份有限公司
关于 2016 年核销部分资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
2017 年 3 月 28 日神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
董事会第十六次会议审议通过了《关于 2016 年核销部分资产的议案》，依据《深
圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、深圳证券交易所主板上市公司规
范运作指引（2015 年修订）》和《公司章程》等相关规定，本次资产核销无需
提交股东大会审议，具体情况如下：
一、总体情况
为客观、真实、公允地反映公司截止至 2016 年 12 月 31 日的资产和财务状
况，根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司及下属子公司对截止
2016 年 12 月 31 日部分明确表明无法收回的资产进行核销，共计 57,144,486.74
元。其中：可以所得税税前扣除金额为 54,306,577.05 元，不能所得税税前扣除
金额为 2,837,909.69 元。
本次核销不涉及关联方，减少 2016 年度利润总额 16,698,971.00 元，核销
后帐销案存并继续追讨。
本次核销资产具体情况如下：
账龄 原值 坏账准备 净值 影响损益
1 年以内 13,343.50 13,343.50 0 0
1~2 年 404,866.08 404,866.08 0 0
2~3 年 10,190,683.85 10,190,683.85 0 0
3~5 年 11,813,447.88 1,813,447.88 0 0
5 年以上 17,687,366.18 17,687,366.18 0 0
账龄 原值 坏账准备 净值 影响损益
应收账款合计 40,109,707.49 40,109,707.49 0 0
预付账款 16,698,971.00 0 16,698,971.00 16,698,971.00
其他应收款 335,808.25 335,808.25 0 0
总计 57,144,486.74 40,445,515.74 16,698,971.00 16,698,971.00
二、应收账款
本次核销应收账款的主要原因系公司提交诉讼并胜诉后，经法院查实客户无
可执行资产，确认已无法收回。公司财务部对本次所有核销明细建立备查账目并
归档管理，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现
对方有偿债能力将立即追索。
本次拟核销的应收账款按客户合计应收金额在 100 万以上的有 9 家，原值合
计 29,182,131.42 元，占核销总额的 72.76%，已全额计提坏账准备。
客户名称 原值 账龄 核销原因
上海和洲数码科技有限公司 11,362,584.84 5 年以上 因诉讼案件形成的坏账损失
因债务人停止营业形成的坏
香港盛創貿易有限公司 4,374,907.83 2~3 年
账损失
银江（宁波）物联网技术有限
4,036,590.80 3~5 年 因诉讼案件形成的坏账损失
公司
因债务人停止营业形成的坏
北京创恒盈展科贸有限公司 2,106,380.34 2~3 年
账损失
中都人安科技开发有限公司 1,639,700.00 4~5 年 因诉讼案件形成的坏账损失
福建申瓯网络工程有限公司 1,498,254.98 4~5 年 因诉讼案件形成的坏账损失
因债务人停止营业形成的坏
广州顺易贸易有限公司 1,471,687.63 2~3 年
账损失
盐城易事达商贸有限公司 1,427,625.00 5 年以上 因诉讼案件形成的坏账损失
北京众星汇通数码科技有限 因债务人停止营业形成的坏
1,264,400.00 5 年以上
公司 账损失
合计 29,182,131.42
三、预付账款
本次拟核销的预付账款 16,698,971.00 元为 2015 年预付深圳雅图数字视频
技术有限公司的货款，公司提交诉讼并胜诉，后深圳雅图数字视频技术有限公司
提起上诉，预计客户无可执行资产。
四、其他应收款
本次核销的其他应收款 335,808.25 元，系公司重大资产重组前深信泰丰（公
司前身）以前年度多缴纳个人所得税以及押金,已全额计提坏账准备。
五、资产核销的合理性说明
公司本次核销资产共计 57,144,486.74 元，除预付账款外，公司已根据相关
法律法规及财务会计制度的规定，对以上无法收回的应收款项全额计提了减值准
备。本次核销符合《企业会计准则》等有关规定和公司实际情况 ，核销后能更
加公允的反映截止 2016 年 12 月 31 日公司的财务状况和资产状况，使公司的
会计信息更具有合理性。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司及全体股
东利益特别是中小股东利益的情形。
六、独立董事关于核销部分资产的独立意见
1、本次核销的资产已确认为无法收回的应收账款、预付账款、其他应收款，
本次核销对公司本期损益不造成重大影响。
2、本次资产核销符合《企业会计准则》及会计政策等相关规定，真实反映
公司的财务状况和经营成果，核销依据充分，有利于规避财务风险，保证公司规
范运作。
公司本次核销资产是为了保证公司规范运作，采用稳健的会计原则，能公允
反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次《关
于公司2016年核销部分资产的议案》。
七、监事会关于核销部分资产的审核意见
公司本次核销部分资产损失符合《企业会计准则》相关会计政策的规定及
公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次核销部分资产损失后能更公
允地反映公司财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。公司董事
会就该核销事项的决策程序符合相关法律法规的规定，同意公司核销部分资产。
八、备查文件
1、《神州数码集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议》
2、《神州数码集团股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议》
3、《独立董事意见》
特此公告
神州数码集团股份有限公司董事会
二零一七年三月三十日
