神州数码集团股份有限公司
2016 年 度 财 务 决 算 报 告
报告期内，本集团实现营业收入 405.31 亿元，营业利润 4.61 亿元，归属于上市公
司股东的净利润 4.04 亿元，总资产 170.37 亿元。2016 年营业总收入同比上升 8,748.37%，
归属上市公司股东净利润同比上升 1,790.14%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润同比上升 1,502.70%。引致以上变化的原因主要是上市公司收购神州数码控股
有限公司（以下简称“神州控股”）下属 IT 分销业务公司交易事项完成，本报告期包含被收
购公司 4 月至 12 月的财务数据。
一、 公司财务报告审计情况
公司 2016 年财务报表已由信永中和会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见
的审计报告。会计师的审计意见是：神州数码集团股份有限公司财务报表在所有重大方
面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了神州数码 2016 年 12 月 31 日的合并及母
公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、主要会计数据和财务指标
单位：元
2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年
营业收入（元） 40,531,123,500.93 458,063,353.60 8,748.37% 509,055,702.64
归属于上市公司股东的净利
403,795,179.08 21,363,244.02 1,790.14% 61,471,205.74
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
189,521,211.71 -13,511,132.65 1,502.70% -3,195,362.67
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
345,882,116.26 -13,502,356.55 2,661.64% -28,153,147.99
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.67 0.06 1,016.67% 0.17
稀释每股收益（元/股） 0.67 0.06 1,016.67% 0.17
加权平均净资产收益率 19.04% 12.12% 6.92% 44.93%
本年末比上年末增
2016 年末 2015 年末 2014 年末
减
总资产（元） 17,037,169,575.96 448,008,298.67 3,702.87% 461,668,045.26
归属于上市公司股东的净资
2,648,163,405.59 186,999,858.89 1,316.13% 165,636,614.87
产（元）
三、财务状况
单位：元
2016 年末 2015 年末
占总资产 占总资产 比重增减 重大变动说明
金额 金额
比例 比例
主要原因是上市公司收购神州控股下属
货币资金 1,143,255,725.93 6.71% 114,346,440.09 25.52% -18.81% IT 分销业务公司交易事项完成，期末余
额中含被收购公司货币资金。
主要原因是上市公司收购神州控股下属
应收账款 6,621,833,966.99 38.87% 23,164,403.20 5.17% 33.70% IT 分销业务公司交易事项完成，收购前
后公司业务发生重大变化。
应收票据 329,553,795.03 1.93% 1.93%
存货 4,580,372,081.18 26.88% 99,185,528.49 22.14% 4.74%
投资性房地产 184,501,128.93 1.08% 12,710,447.87 2.84% -1.76%
长期股权投资 56,427,539.48 0.33% 0.33%
主要原因是上市公司收购神州控股下属
固定资产 214,139,948.08 1.26% 55,791,316.08 12.45% -11.19% IT 分销业务公司交易事项完成，本报告
期数据包含被收购公司的固定资产。
无形资产 52,615,806.37 0.31% 4,540,116.92 1.01% -0.70%
商誉 611,728,930.98 3.59% 3.59%
可供出售金融
93,253,233.40 0.55% 20,000,000.00 4.46% -3.91%
资产
长期待摊费用 10,349,696.56 0.06% 2,336,173.35 0.52% -0.46%
递延所得税资
206,186,253.72 1.21% 1.21%
产
其他应收款 261,583,360.11 1.54% 2,947,467.00 0.66% 0.88%
一年内到期的
20,000,000.00 0.12% 0.12%
非流动资产
主要原因是上市公司收购神州控股下属
IT 分销业务公司交易事项完成，本报告
其他流动资产 482,918,206.46 2.83% 101,754,407.25 22.71% -19.88%
期数据包含被收购公司的其他流动资
产。
主要原因是上市公司收购神州控股下属
短期借款 4,370,926,586.94 25.66% 25.66% IT 分销业务公司交易事项完成，本报告
期数据包含被收购公司的短期借款。
主要是本报告期内上市公司为收购神州
控股下属 IT 分销业务公司向银行借款
长期借款 1,460,000,000.00 8.57% 8.57%
18.1 亿，其中 14.6 亿报表列示于长期借
款。
2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明
主要原因是上市公司收购神州控股下属
预付款项 2,157,674,329.58 12.66% 2,448,331.51 0.55% 12.11% IT 分销业务公司交易事项完成，收购前
后公司业务发生重大变化。
主要原因是上市公司收购神州控股下属
应付票据 2,429,264,273.53 14.26% 14.26% IT 分销业务公司交易事项完成，收购前
后公司业务发生重大变化。
主要原因是上市公司收购神州控股下属
应付账款 3,770,597,215.81 22.13% 30,225,580.20 6.75% 15.38% IT 分销业务公司交易事项完成，收购前
后公司业务发生重大变化。
主要原因是上市公司收购神州控股下属
预收款项 942,515,953.31 5.53% 193,391,843.67 43.17% -37.64% IT 分销业务公司交易事项完成，收购前
后公司业务发生重大变化。
应付职工薪酬 352,866,983.25 2.07% 7,331,856.12 1.64% 0.43%
应交税费 286,970,010.25 1.68% 7,013,386.03 1.57% 0.11%
其他应付款 216,599,406.16 1.27% 19,340,782.11 4.32% -3.05%
一年内到期的
350,000,000.00 2.05% 2,033,503.71 0.45% 1.60%
非流动负债
其他流动负债 33,473,705.67 0.20% 1,522,094.05 0.34% -0.14%
递延收益 33,000,000.00 0.19% 0.19%
递延所得税负
131,798,035.36 0.77% 0.77%
债
四、经营成果
单位：元
本年比上年增
项目 2016 年 2015 年 变动原因
减
主要系上市公司收购神州控股下属 IT 分
销业务公司交易事项完成，本报告期数据
营业收入 40,531,123,500.93 458,063,353.60 8,748.37%
包含被收购公司第二至第四季度营业收
入。
主要系上市公司收购神州控股下属 IT 分
38,554,241,329.19 销业务公司交易事项完成，本报告期数据
营业成本 409,062,925.80 9,325.01%
包含被收购公司第二至第四季度营业成
本。
主要系上市公司收购神州控股下属 IT 分
销业务公司交易事项完成，本报告期数据
税金及附加 67,896,934.66 1,945,818.76 3,389.38%
包含被收购公司第二至第四季度税金及附
加。
主要系上市公司收购神州控股下属 IT 分
销业务公司交易事项完成，本报告期数据
销售费用 1,177,764,768.70 21,453,421.67 5,389.87%
包含被收购公司第二至第四季度销售费
用。
主要系上市公司收购神州控股下属 IT 分
销业务公司交易事项完成，本报告期数据
管理费用 292,592,064.40 45,579,568.14 541.94%
包含被收购公司第二至第四季度管理费
用。
主要系上市公司收购神州控股下属 IT 分
销业务公司交易事项完成，本报告期数据
包含被收购公司第二至第四季度银行借款
财务费用 416,764,225.02 -211,125.52 197,501.16%
利息支出和汇兑亏损，以及上市公司为收
购神州控股下属 IT 分销业务公司的银行
借款利息支出。
五、现金流量情况
单位：元
项目 2016 年 2015 年 本年比上年增减 变动原因
主要是本报告期内上市公司收购神
州控股下属IT分销业务公司交易事
经营活动产
项完成，本集团主营业务转为IT分销
生的现金流 345,882,116.26 -13,502,356.55 2,661.64%
业务，本报告期数据包含被收购公
量净额
司第二季度至第四季度经营性现金
流净额。
投资活动产 主要是本报告期内上市公司收购神
生的现金流 -1,678,668,939.54 102,222,942.00 -1,742.16% 州控股下属IT分销业务公司支付现
量净额 金。
筹资活动产 主要是本报告期内上市公司为收购
生的现金流 2,264,898,284.76 -3,577,559.04 63,408.48% 神州控股下属IT分销业务公司非公
量净额 开发行股票收到现金 。
现金及现金
主要原因参见经营、投资、筹资活
等价物净增 958,568,419.07 85,143,026.41 1,025.83%
动相关描述。
加额
神州数码集团股份有限公司
2017 年 03 月 28 日